本文關(guān)鍵詞：礦業(yè)項目投資風(fēng)險評價研究與應(yīng)用

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【摘要】：本論文來源于國家社會科學(xué)基金項目“海外礦業(yè)投資經(jīng)營管理風(fēng)險評估與預(yù)警系統(tǒng)研究”(編號:12CGL008)和教育部人文社會科學(xué)研究規(guī)劃基金項目“重要礦產(chǎn)資源海外開發(fā)戰(zhàn)略選區(qū)風(fēng)險評價技術(shù)研究”(項目編號:12YJA790208)。本文以礦業(yè)項目投資風(fēng)險評價為研究主線,在綜述風(fēng)險管理相關(guān)理論和礦業(yè)項目投資國內(nèi)外研究現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上,綜合利用遺傳層次分析法、云物元模型、專家咨詢法等進行研究,同時以J公司D礦區(qū)的鎢礦項目為例對其投資風(fēng)險進行了評價。論文研究的主要內(nèi)容與結(jié)論如下:首先,追溯了風(fēng)險及風(fēng)險管理的研究成果,對風(fēng)險評價的方法進行了總結(jié)和分類,同時對礦業(yè)項目投資風(fēng)險的國內(nèi)外研究現(xiàn)狀進行了綜述。其次,在識別礦業(yè)項目投資風(fēng)險因素的基礎(chǔ)上,設(shè)計了一套由五個一級指標和十六個二級指標構(gòu)成的礦業(yè)項目投資風(fēng)險評價指標體系,并對各指標給予了詳細的解析;同時利用遺傳層次分析法,確定了各指標權(quán)重。再次,將云理論引入物元理論中,構(gòu)建了基于云物元的礦業(yè)項目投資風(fēng)險評價模型,并運用MATLAB軟件編程求出各風(fēng)險等級的隸屬度。最后,將云物元模型應(yīng)用到J公司對D礦區(qū)鎢礦項目的投資案例中,通過投資風(fēng)險評價與分析,得出:該鎢礦項目投資總風(fēng)險為“中等”,其地質(zhì)風(fēng)險和生產(chǎn)運營風(fēng)險處于“偏低”等級,市場與融資風(fēng)險和自然風(fēng)險處于“中等”等級,政策法規(guī)風(fēng)險則處于“較高”等級。評價結(jié)果驗證了所建立的模型對礦業(yè)項目投資風(fēng)險評價的可行性,具有較好的理論與實際應(yīng)用價值。
【關(guān)鍵詞】：礦業(yè)項目投資 風(fēng)險評價 遺傳層次分析法 云物元模型
【學(xué)位授予單位】：江西理工大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F224;F426.1
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-7
• 第一章 緒論7-24
• 1.1 研究背景與研究意義7-8
• 1.1.1 研究背景7
• 1.1.2 研究意義7-8
• 1.2 文獻綜述8-22
• 1.2.1 風(fēng)險及風(fēng)險管理綜述8-13
• 1.2.2 風(fēng)險評價方法綜述13-19
• 1.2.3 礦業(yè)項目投資風(fēng)險研究現(xiàn)狀19-22
• 1.2.4 小結(jié)22
• 1.3 研究方法22-23
• 1.4 研究思路23-24
• 第二章 礦業(yè)項目投資風(fēng)險評價指標體系研究24-36
• 2.1 風(fēng)險評價指標體系的建立24-30
• 2.1.1 風(fēng)險因素的構(gòu)成24
• 2.1.2 風(fēng)險因素的識別24-25
• 2.1.3 評價指標體系的設(shè)計25-27
• 2.1.4 評價指標的解析27-30
• 2.2 基于遺傳層次分析法的指標權(quán)重確定30-36
• 2.2.1 遺傳算法基本原理30-31
• 2.2.2 遺傳層次分析法31-32
• 2.2.3 指標權(quán)重的確定32-36
• 第三章 礦業(yè)項目投資風(fēng)險評價模型36-48
• 3.1 基于云物元理論的風(fēng)險評價方法36-41
• 3.1.1 物元理論36-37
• 3.1.2 云模型理論37-40
• 3.1.3 云物元模型40-41
• 3.2 基于云物元的風(fēng)險評價模型41-48
• 第四章 案例研究與模型應(yīng)用48-55
• 4.1 案例研究48-54
• 4.1.1 項目概況48
• 4.1.2 二級指標風(fēng)險值的確定48-50
• 4.1.3 風(fēng)險值隸屬度的計算50
• 4.1.4 投資風(fēng)險評價50-54
• 4.2 結(jié)果分析54-55
• 第五章 結(jié)論與展望55-57
• 5.1 主要研究結(jié)論55
• 5.2 主要創(chuàng)新55-56
• 5.3 研究展望56-57
• 參考文獻57-61
• 致謝61-62
• 附錄Ⅰ 各判斷矩陣的構(gòu)造62-63
• 附錄Ⅱ 語言值“年輕人”的云模型代碼63-64
• 附錄Ⅲ 風(fēng)險等級云代碼64-66
• 附錄Ⅳ 二級指標值對風(fēng)險等級的隸屬度的編程代碼66-67
• 個人簡介、在校期間研究成果及所獲獎勵67-68

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本文編號：1020181