本文關(guān)鍵詞：現(xiàn)金管理問題分析及解決對(duì)策

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【摘要】：目前,中央企業(yè)實(shí)行"收支兩條線"的資金管理模式,作為三級(jí)機(jī)構(gòu),各市級(jí)公司營銷部門負(fù)責(zé)收取營業(yè)收入,財(cái)務(wù)部門只負(fù)責(zé)收入、成本等項(xiàng)目核算,投資、籌資都是由上級(jí)部門負(fù)責(zé)。對(duì)于市級(jí)公司來說,現(xiàn)金管理最主要的是做好營業(yè)收入的收取和上劃及成本、基本建設(shè)預(yù)算的分配和支出,業(yè)務(wù)相對(duì)比較簡單。本文僅從央企市級(jí)公司的角度出發(fā)對(duì)現(xiàn)金管理存在的問題及表現(xiàn)、采取對(duì)策等方面進(jìn)行論述。
【作者單位】： 國網(wǎng)鞍山供電公司;
【分類號(hào)】：F275;F276.1
【正文快照】： 會(huì)計(jì)上現(xiàn)金有狹義和廣義之分,狹義現(xiàn)金指企業(yè)庫存現(xiàn)金,廣義現(xiàn)金是指庫存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金,本文所論述的現(xiàn)金是指廣義概念上的現(xiàn)金�，F(xiàn)金是企業(yè)最重要的資產(chǎn),相當(dāng)于人體的血液。 一、現(xiàn)金管理存在的問題及表現(xiàn) (一)存在的問題 1. 內(nèi)部控制環(huán)境不夠完善 內(nèi)部控

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