【摘要】：目前,資源需求在世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展中持續(xù)上升,煤炭?jī)r(jià)格也表現(xiàn)出上漲趨勢(shì),煤炭資源在國(guó)內(nèi)的投資模式也在發(fā)生轉(zhuǎn)變,新的煤炭資源投資開發(fā)高潮局面正逐步形成,煤炭企業(yè)還有投資者們的決策迫切的需要有一系列的正確的行之有效的投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估理論來指導(dǎo)。國(guó)內(nèi)外許多學(xué)者在這方面做了大量的工作,研究煤炭投資項(xiàng)目在之前一直采用的是確定性方法,分析變化的價(jià)值時(shí),只能反映變化的數(shù)量,不對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生的對(duì)應(yīng)影響進(jìn)行分析,因此項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)就不能被整體的反映出來,項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)在變化量處在其中一個(gè)確定值時(shí)的可靠性也同樣不能被分析出來。為了使投資者的需求得到更好的滿足,論文通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資的國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀進(jìn)行了系統(tǒng)的綜述,詳細(xì)的介紹了風(fēng)險(xiǎn)投資的相關(guān)概念和基本理論,在理論的基礎(chǔ)上開展了對(duì)煤炭企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與評(píng)估體系的具體應(yīng)用系統(tǒng),這個(gè)系統(tǒng)的是建立在煤炭企業(yè)項(xiàng)目投資所具有的獨(dú)特性之上的。論文分析了 SY煤炭企業(yè)項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)投資現(xiàn)狀,重點(diǎn)剖析了其投資存在的主要問題,并構(gòu)建投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系,把凈現(xiàn)值作為選取指標(biāo),進(jìn)而構(gòu)建煤炭企業(yè)的投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型。運(yùn)用AHP方法進(jìn)行實(shí)證分析。通過建立適合煤炭企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型,進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,獲得敏感的風(fēng)險(xiǎn)因素。蒙特卡洛仿真,得出經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)變量范圍,最后分析得出對(duì)于項(xiàng)目可行性評(píng)估和項(xiàng)目盈利的控制區(qū)間。本文評(píng)估結(jié)果與項(xiàng)目實(shí)際銷售經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)一致。所設(shè)計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)的可靠性也得到了進(jìn)一步的驗(yàn)證,給煤炭企業(yè)投資項(xiàng)目提供了更多明確的客觀參考。
【學(xué)位授予單位】：天津工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號(hào)】：F426.21
【圖文】：

好進(jìn)行相對(duì)理性的投資，并能夠適時(shí)合理的對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行規(guī)避。逡逑通過以上的分析，我們同時(shí)還依據(jù)抽樣的結(jié)果繪制出了售價(jià)累計(jì)概率圖，逡逑見圖４－３。逡逑—０．６邋＿邐？邋尜計(jì)概率逡逑０．４邋？逡逑０邋２邋■逡逑（）邐：邐邋！邐１邐ＩＩ；；邐Ｉ逡逑＃邐４邐＃邋公０邐＃，逡逑＾邋＾邋＾邋＾邋＾邋＾邋＾邋＾邋＾逡逑售價(jià)（元）逡逑圖４－３售價(jià)累計(jì)概率分布圖逡逑從圖上我們可以得出，售價(jià)處于１00元／噸？１１００元／噸區(qū)間的概率是１。逡逑接下來我們采取與之上研究?jī)衄F(xiàn)值一樣的方法，把區(qū)間進(jìn)一步細(xì)化，得出逡逑更加明確的售價(jià)取值范圍。一樣的分為１０個(gè)等長(zhǎng)小區(qū)間，最后統(tǒng)計(jì)的相對(duì)概率逡逑狀況，見表４－５。逡逑邐邐４－５售價(jià)累計(jì)概率表邋邐逡逑售價(jià)（幾／噸）邐相對(duì)頻率邐相對(duì)概率邐累計(jì)概率逡逑１００—２００邐７５邐０．邋０７５邐０．０７５邐逡逑２００—３００邐８５邐０．０８５邐０．邋０９２逡逑３００—４００邐１＿１２邐０．邋１１２邐０．邋２１３邐逡逑４００—５００邐＾５６邐０．邋１５６邐０．４５１邐逡逑５００—６００邐１２２邐邋０．邋１２２邐０．２９８逡逑６００—

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