本文關鍵詞： 項目風險 風險管理 因子分析 信息熵　出處：《中國海洋大學》2015年碩士論文　論文類型：學位論文

【摘要】：現(xiàn)代項目管理隨著人類社會的項目實踐逐步發(fā)展成熟的。但是,在項目管理過程中,客觀性、偶然性和表現(xiàn)多樣性的不確定性因素,影響著項目時間、成本和質量等之間的平衡,并演化為項目風險管理。本文將項目風險就界定為項目中導致項目有所損失的一種不確定性使得目標函數(shù)值偏離預計值的可能性。本文的研究融合了國內、國外有關項目風險構成的界定的理論研究成果,為規(guī)范項目風險范疇提供了新的思路。根據研究的需要本文采取是文獻分析法、定性定量結合分析法、實證規(guī)范結合分析法,借鑒管理經濟學、信息經濟學、計量經濟學等學科的研究思路,依托青島深藍廣場建設項目,從項目風險誘致因子驅動的視角對其描述進行研究,然后結合系統(tǒng)論的重要理念——信息熵對項目風險進行評估,進而提出風險項目的處理方案及風險監(jiān)控措施。本文的主要亮點體現(xiàn)在：一是項目風險描述展現(xiàn)。由于現(xiàn)在很多研究都是沿著微觀領域的項目構成然后形成一定的研究視角,相關研究也只能囿于微觀視角。本文為了更深層次的研究選題,將項目風險按照分維度的思路進行描述,特別是大膽地將風險描述合并為雙維度和多維度描述。二是項目風險管理理論的闡釋。本文將項目風管理理論從信息不對稱、數(shù)量衡量、管理流程三個方向進行理論闡釋,并對不同理論機理進行比較研究,引申出項目風險形成的不同軌跡導致的項目風險發(fā)展程度差異化表征的內在邏輯。三是計量方法的多重運用。結合具體項目的風險誘致因素的得分,不囿于簡單的原有的分析方法,而是將因子分析、主主成分分析等應用多元統(tǒng)計分析工具分別構建宏觀環(huán)境維要素、項目進度維要素、項目支撐維要素、項目目標維要素等四個體系,在此基礎上結合信息熵的研究邏輯對具體項目的風險管理體系進行評估。通過研究可以發(fā)現(xiàn)：從理論演化軌跡看,自從項目管理理論與風險管理理論結合以來,伴隨著有關項目在風險管理研究日益深化,項目風險管理理論經歷了“引入—概念探討—特征內涵界定—作用機制研究”的演化里程。從實踐操作流程看,項目風險管理側重構建測度體系、探索風險誘致因素及其后果的邏輯關系兩個方面。其中共有10個子因子成為深藍廣場建設施工項目的主要風險誘致因素,分別是物質資源采購、資金和物資供應、項目管理制度、建筑設計控制和施工安全、建筑設計要求、建筑結構形式、經濟政策環(huán)境變化、土地制度改革、工程成本與利潤額度、設備配套和施工質量。如果從識別出最重要的十個因子中評估出風險的大小,從大到小可以分為三個層次：一是重點防范類：主要包括物質資源采購、建筑設計控制和施工安全、建筑設計要求、設備配套和施工質量四個,貼近度數(shù)值小于0.01；二是足夠重視類,主要包括資金和物資供應、項目管理制度、建筑結構形式、經濟政策環(huán)境變化,貼近度數(shù)值在0.01與0.02之間；三是特別關注類,主要包括土地制度改革、工程成本與利潤額度,貼近度數(shù)值大于0.02。
[Abstract]:......
【學位授予單位】：中國海洋大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：TU71

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