【摘要】：伴隨著以阿里巴巴、京東為代表的零售電商巨頭開(kāi)始向線下滲透,正在將已有的供應(yīng)鏈、物流、技術(shù)及金融優(yōu)勢(shì)復(fù)制到線下終端。歐盟發(fā)布的報(bào)告指出,即使是在金融體系發(fā)展較為成熟的歐盟國(guó)家,供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的空間也十分巨大。2012年-2016年的復(fù)合增速在30%-40%之間。供應(yīng)鏈不僅發(fā)展空間大而且還能解決中小企業(yè)融資難與融資貴的問(wèn)題。隨著國(guó)家不斷加大對(duì)中小企業(yè)的扶持力度,商業(yè)銀行也在提升對(duì)中小企業(yè)的放貸比重。供應(yīng)鏈金融提供了一種全新的授信模式,使得商業(yè)銀行不在孤立的評(píng)價(jià)單個(gè)中小企業(yè)的信用狀況,而是改為評(píng)價(jià)整個(gè)供應(yīng)鏈金融的信用水平。首先,對(duì)供應(yīng)鏈金融融資模式、供應(yīng)鏈金融信用風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因、表現(xiàn)形式以及供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法進(jìn)行了系統(tǒng)的分析。其次,本文的數(shù)據(jù)全部來(lái)自于wind數(shù)據(jù)庫(kù)并根據(jù)申銀萬(wàn)國(guó)行業(yè)分類(lèi)選取了房地產(chǎn)、鋼鐵與建筑材料的上市公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。在供應(yīng)鏈金融中房地產(chǎn)企業(yè)是核心企業(yè),所以剔除了房地產(chǎn)企業(yè)中的st概念股以及資產(chǎn)規(guī)模小于50億的企業(yè),中小企業(yè)選擇了資產(chǎn)規(guī)模小于50億的企業(yè)。依據(jù)異構(gòu)程度與聚類(lèi)分析建立供應(yīng)鏈金融信用風(fēng)險(xiǎn)分層模型,經(jīng)過(guò)實(shí)證檢驗(yàn)得出,建立的供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)分層模型是有效的。最后,將基于強(qiáng)化學(xué)習(xí)與模仿學(xué)習(xí)的復(fù)制者動(dòng)態(tài)模型與布朗運(yùn)動(dòng)相結(jié)合,利用Matlab軟件中的Simulink板塊,分析了非財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)供應(yīng)鏈金融中的中小企業(yè)采用違約策略占比的影響。重點(diǎn)分析了基于分層處理的供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分結(jié)果,通過(guò)分析核心企業(yè)的貸款擔(dān)保額系數(shù)與中小企業(yè)的違約懲罰額系數(shù),利用復(fù)制者動(dòng)態(tài)模型與博弈仿真機(jī)制相結(jié)合的方法,建立了供應(yīng)鏈金融融資模型。本文將實(shí)證分析與博弈論、多主體仿真理論相結(jié)合,首先對(duì)供應(yīng)鏈金融信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分層,然后在分層處理的基礎(chǔ)上通過(guò)博弈仿真機(jī)制定量的分析了供應(yīng)鏈金融融資模型各系數(shù)的設(shè)定原則。補(bǔ)充了實(shí)證分析中缺少直觀仿真結(jié)果的現(xiàn)象,同時(shí)也增加了仿真理論分析中拋開(kāi)公司基本面的研究方法。
【學(xué)位授予單位】：浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類(lèi)號(hào)】：F224.32;F274;F832

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本文編號(hào)：2774369