財(cái)務(wù)是企業(yè)的“心臟”,現(xiàn)金流是企業(yè)的“血脈”,資金是企業(yè)的“血液”,“血液”通暢,“血脈”強(qiáng)筋,“心臟”才能有力,企業(yè)才能持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值。因此,企業(yè)管理中必須把資金管理放在第一位。Z公司將“建設(shè)世界一流的綜合性國(guó)際能源公司”作為總體戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo),緊緊遵循集團(tuán)系統(tǒng),集約化管理,標(biāo)準(zhǔn)化流程,信息系統(tǒng),精益效應(yīng)和國(guó)際發(fā)展的戰(zhàn)略步伐,面臨著國(guó)際產(chǎn)業(yè)化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型機(jī)遇及國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級(jí)需求,由跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的總體戰(zhàn)略帶動(dòng)、組織架構(gòu)優(yōu)化、經(jīng)營(yíng)范圍的擴(kuò)大,加之外部影響因素的經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變遷,對(duì)其資金的控制、營(yíng)運(yùn)、以及內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)控制的要求加強(qiáng),資金管理已經(jīng)逐步向著集中管理的目標(biāo)發(fā)展鞏固。隨著Z公司迅速壯大、發(fā)展,其業(yè)務(wù)已輻射到全球,特別是跨國(guó)業(yè)務(wù)的發(fā)展尤其迅速,其在國(guó)際上地位顯著增強(qiáng),根本推動(dòng)力在于企業(yè)堅(jiān)持多元化和全球化的腳步。面對(duì)更為復(fù)雜的形勢(shì)趨勢(shì)和新起點(diǎn),Z公司在發(fā)展壯大的同時(shí),其不同分支、條件、地形、不同地域的下屬成員企業(yè),對(duì)他們的各方面具體實(shí)際狀況是缺乏足夠了解的,想要進(jìn)一步插手和管理諸多分支和類(lèi)型的團(tuán)體更加難以實(shí)現(xiàn)。因此,在資金集中管理為主線(xiàn)的管理手段悄然興起,企業(yè)要依靠?jī)?yōu)化各分步業(yè)務(wù)流程的質(zhì)量和生產(chǎn)效率,來(lái)提...

【文章頁(yè)數(shù)】：69 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
1 緒論
    1.1 研究背景和意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 文獻(xiàn)綜述
        1.2.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀
        1.2.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀
    1.3 研究思路與方法
        1.3.1 研究思路
        1.3.2 研究方法
    1.4 創(chuàng)新點(diǎn)與不足
2 資金集中管理相關(guān)原理
    2.1 資金管理的核心及原則
        2.1.1 資金管理的核心
        2.1.2 資金管理的原則
    2.2 資金集中管理的概念及原則
        2.2.1 資金集中管理的概念
        2.2.2 資金集中管理的原則
    2.3 資金集中管理的目標(biāo)及層次
        2.3.1 資金集中管理的目標(biāo)
        2.3.2 資金集中管理的層次
    2.4 資金集中管理理論基礎(chǔ)
        2.4.1 交易費(fèi)用理論
        2.4.2 委托代理理論
        2.4.3 產(chǎn)融結(jié)合
    2.5 資金集中管理模式
        2.5.1 統(tǒng)收統(tǒng)支模式
        2.5.2 撥付備用金模式
        2.5.3 結(jié)算中心模式
        2.5.4 內(nèi)部銀行模式
        2.5.5 財(cái)務(wù)公司模式
        2.5.6 現(xiàn)金池模式
    2.6 資金集中管理工具
        2.6.1 現(xiàn)金流管理
        2.6.2 企業(yè)信息系統(tǒng)集成
3 Z公司資金集中管理實(shí)施背景
    3.1 Z公司基本情況
        3.1.1 所處行業(yè)
        3.1.2 經(jīng)營(yíng)范圍
        3.1.3 組織架構(gòu)
    3.2 Z公司資金集中管理實(shí)施動(dòng)因
        3.2.1 基層管理基礎(chǔ)薄弱
        3.2.2 事務(wù)性業(yè)務(wù)分散
        3.2.3 資金管理級(jí)次多
        3.2.4 資金管理精度不足
    3.3 Z公司資金集中管理實(shí)施必要性
        3.3.1 集團(tuán)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理的需要
        3.3.2 集團(tuán)提高資金效率的需要
        3.3.3 集團(tuán)最大化資金使用效益的需要
        3.3.4 集團(tuán)總攬全局的需要
4 Z公司資金集中管理具體實(shí)施情況
    4.1 資金集中管理功能中心設(shè)置
        4.1.1 收入業(yè)務(wù)管理中心
        4.1.2 成本性支出管理中心
        4.1.3 資本性支出管理中心
        4.1.4 現(xiàn)金流量管理中心
        4.1.5 綜合系統(tǒng)管理中心
    4.2 資金集中管理部門(mén)職責(zé)劃分
    4.3 資金集中管理業(yè)務(wù)類(lèi)型
        4.3.1 集中辦理資金統(tǒng)收
        4.3.2 集中辦理資金支付
        4.3.3 全面預(yù)算集中管理
    4.4 資金集中管理業(yè)務(wù)調(diào)整
    4.5 資金集中管理運(yùn)行機(jī)制
        4.5.1 月預(yù)算、周平衡、日調(diào)度
        4.5.2 分步實(shí)施資金集中管理
        4.5.3 信息化決策支持
        4.5.4 改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防控體系
5 Z公司資金集中管理實(shí)施的成效與提升
    5.1 Z公司資金集中管理實(shí)施成效
        5.1.1 經(jīng)濟(jì)效益和管理效率實(shí)現(xiàn)雙優(yōu)化
        5.1.2 資金安全體系更加穩(wěn)固
        5.1.3 探索實(shí)踐產(chǎn)融結(jié)合新路徑
        5.1.4 提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、行業(yè)帶動(dòng)力
    5.2 Z公司資金集中管理取得提升
        5.2.1 夯實(shí)基礎(chǔ)管理工作
        5.2.2 完善資金共享平臺(tái)
        5.2.3 全面信息化水平
        5.2.4 集團(tuán)資金風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控
6 Z公司資金集中管理推廣與啟示
    6.1 Z公司資金集中管理推廣意義
    6.2 結(jié)論與展望
主要參考文獻(xiàn)
后記



本文編號(hào)：3839311