【摘要】： 為了應(yīng)對(duì)外資銀行進(jìn)入國內(nèi)市場(chǎng)帶來的沖擊和國內(nèi)市場(chǎng)競爭日盛的經(jīng)營環(huán)境,A銀行亟需借助IT技術(shù)構(gòu)建先進(jìn)的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、信貸系統(tǒng)和財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)等管理平臺(tái),以提高銀行的業(yè)務(wù)管理和財(cái)務(wù)管理水平。 在回顧國內(nèi)銀行業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)歷程的基礎(chǔ)上,本文首先分析了A銀行財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)建設(shè)的現(xiàn)狀和企業(yè)管理的信息需求,論述了A銀行建設(shè)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的總體目標(biāo);其次,結(jié)合Oracle ERP系統(tǒng)財(cái)務(wù)模塊的功能,設(shè)計(jì)了針對(duì)A銀行的總賬管理、應(yīng)付管理和資產(chǎn)管理的業(yè)務(wù)流程和開發(fā)方案;再次,運(yùn)用項(xiàng)目管理理論設(shè)計(jì)A銀行財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)項(xiàng)目的組織結(jié)構(gòu)和管理職能的架構(gòu),論述了項(xiàng)目實(shí)施方法、項(xiàng)目管理過程中的范圍管理、進(jìn)度計(jì)劃管理和溝通管理以及項(xiàng)目變更管理辦法;最后,對(duì)A銀行財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)項(xiàng)目的應(yīng)用效果進(jìn)行了評(píng)價(jià)。財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的上線運(yùn)行,改變了A銀行原有的財(cái)務(wù)管理模式,滿足了總行和下屬分支機(jī)構(gòu)對(duì)財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理的需要,為決策支持提供了及時(shí)、精確和完整的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),提升了決策水平,實(shí)現(xiàn)了降低成本和增加效益的系統(tǒng)開發(fā)目標(biāo)。 本文的研究成果不僅有助于A銀行綜合競爭力的提升,而且對(duì)類似的銀行業(yè)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目開發(fā)有借鑒意義。
【圖文】：

第 1 章 A 銀行財(cái)務(wù)管理的現(xiàn)狀分析 1.1 銀行的信息系統(tǒng)建設(shè)背景信息系統(tǒng)是現(xiàn)代銀行重要的生產(chǎn)運(yùn)營管理系統(tǒng)和決策支持平臺(tái)，猶如現(xiàn)代生產(chǎn)企業(yè)無法離開機(jī)床和生產(chǎn)線，離開信息化系統(tǒng)，現(xiàn)代銀行將無法正常運(yùn)營。銀行信息技術(shù)系統(tǒng)（以下簡稱 IT 系統(tǒng)），按照功能大致可以分為四類，即核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、管理信息系統(tǒng)、渠道系統(tǒng)和其他系統(tǒng)。IT 系統(tǒng)按使用范圍可分為總行級(jí)系統(tǒng)和部門級(jí)系統(tǒng)，總行級(jí)系統(tǒng)如核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，其特點(diǎn)是系統(tǒng)功能和版本全行統(tǒng)一；部門級(jí)系統(tǒng)如各分支機(jī)構(gòu)特色業(yè)務(wù)系統(tǒng)、第三方存管業(yè)務(wù)系統(tǒng)和外匯交易系統(tǒng)等，其特點(diǎn)是系統(tǒng)只局限于某個(gè)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)需求，或者說不同機(jī)構(gòu)所使用的版本和功能差異較大。銀行 IT 系統(tǒng)錯(cuò)綜復(fù)雜，，信息系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖 1.1 所示。

圖 2.1 ERP 系統(tǒng)財(cái)務(wù)模塊之間關(guān)系（2）應(yīng)收管理模塊。應(yīng)收模塊是記錄核算企業(yè)應(yīng)收的由于商品賒欠而產(chǎn)生的正�？蛻羟房詈皖A(yù)收客戶的款項(xiàng)。它和客戶訂單、發(fā)票處理業(yè)務(wù)相聯(lián)系，同時(shí)將各項(xiàng)事務(wù)按照設(shè)置的規(guī)則自動(dòng)生成記賬憑證，傳遞到總賬模塊。應(yīng)收模塊主要功能，包括通過設(shè)置和應(yīng)用應(yīng)收管理系統(tǒng)以滿足不同組織的應(yīng)收款業(yè)務(wù)需要；記錄并有效的管理客戶信息和交易記錄；輸出收款報(bào)告和欠款催收通知。系統(tǒng)通過功能強(qiáng)大的現(xiàn)金應(yīng)用程序工具及發(fā)票管理程序，支持大批量的收款事務(wù)處理，減少簡單重復(fù)的手工錄入工作。（3）應(yīng)付管理模塊。應(yīng)付模塊包括發(fā)票管理、供應(yīng)商管理、付款管理、賬齡分析等功能，支持核算采購業(yè)務(wù)的應(yīng)付、預(yù)付款業(yè)務(wù)、內(nèi)部員工的個(gè)人借款、周轉(zhuǎn)備用金以及日常的費(fèi)用報(bào)銷的記賬和付款處理。應(yīng)付模塊能夠和采購模塊、總賬模塊完全集成以替代過去繁瑣的手工操作。應(yīng)付模塊主要功能，包括如何設(shè)置應(yīng)付模塊以管理應(yīng)付款，詳細(xì)介紹供應(yīng)
【學(xué)位授予單位】：吉林大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類號(hào)】：F832.2

【引證文獻(xiàn)】

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前1條

1 劉繼新;農(nóng)業(yè)銀行財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)[D];天津大學(xué);2012年

本文編號(hào)：2660055