發(fā)布時間：2020-05-12 10:10

【摘要】： 為了應對外資銀行進入國內(nèi)市場帶來的沖擊和國內(nèi)市場競爭日盛的經(jīng)營環(huán)境,A銀行亟需借助IT技術構建先進的核心業(yè)務系統(tǒng)、信貸系統(tǒng)和財務管理系統(tǒng)等管理平臺,以提高銀行的業(yè)務管理和財務管理水平。 在回顧國內(nèi)銀行業(yè)信息系統(tǒng)建設歷程的基礎上,本文首先分析了A銀行財務管理系統(tǒng)建設的現(xiàn)狀和企業(yè)管理的信息需求,論述了A銀行建設財務管理系統(tǒng)的總體目標;其次,結合Oracle ERP系統(tǒng)財務模塊的功能,設計了針對A銀行的總賬管理、應付管理和資產(chǎn)管理的業(yè)務流程和開發(fā)方案;再次,運用項目管理理論設計A銀行財務管理系統(tǒng)項目的組織結構和管理職能的架構,論述了項目實施方法、項目管理過程中的范圍管理、進度計劃管理和溝通管理以及項目變更管理辦法;最后,對A銀行財務管理系統(tǒng)項目的應用效果進行了評價。財務管理系統(tǒng)的上線運行,改變了A銀行原有的財務管理模式,滿足了總行和下屬分支機構對財務核算和財務管理的需要,為決策支持提供了及時、精確和完整的財務數(shù)據(jù),提升了決策水平,實現(xiàn)了降低成本和增加效益的系統(tǒng)開發(fā)目標。 本文的研究成果不僅有助于A銀行綜合競爭力的提升,而且對類似的銀行業(yè)財務管理系統(tǒng)建設項目開發(fā)有借鑒意義。
【圖文】：

第 1 章 A 銀行財務管理的現(xiàn)狀分析 1.1 銀行的信息系統(tǒng)建設背景信息系統(tǒng)是現(xiàn)代銀行重要的生產(chǎn)運營管理系統(tǒng)和決策支持平臺，猶如現(xiàn)代生產(chǎn)企業(yè)無法離開機床和生產(chǎn)線，離開信息化系統(tǒng)，現(xiàn)代銀行將無法正常運營。銀行信息技術系統(tǒng)（以下簡稱 IT 系統(tǒng)），按照功能大致可以分為四類，即核心業(yè)務系統(tǒng)、管理信息系統(tǒng)、渠道系統(tǒng)和其他系統(tǒng)。IT 系統(tǒng)按使用范圍可分為總行級系統(tǒng)和部門級系統(tǒng)，總行級系統(tǒng)如核心業(yè)務系統(tǒng)，其特點是系統(tǒng)功能和版本全行統(tǒng)一；部門級系統(tǒng)如各分支機構特色業(yè)務系統(tǒng)、第三方存管業(yè)務系統(tǒng)和外匯交易系統(tǒng)等，其特點是系統(tǒng)只局限于某個機構的業(yè)務需求，或者說不同機構所使用的版本和功能差異較大。銀行 IT 系統(tǒng)錯綜復雜，，信息系統(tǒng)結構如圖 1.1 所示。

圖 2.1 ERP 系統(tǒng)財務模塊之間關系（2）應收管理模塊。應收模塊是記錄核算企業(yè)應收的由于商品賒欠而產(chǎn)生的正常客戶欠款和預收客戶的款項。它和客戶訂單、發(fā)票處理業(yè)務相聯(lián)系，同時將各項事務按照設置的規(guī)則自動生成記賬憑證，傳遞到總賬模塊。應收模塊主要功能，包括通過設置和應用應收管理系統(tǒng)以滿足不同組織的應收款業(yè)務需要；記錄并有效的管理客戶信息和交易記錄；輸出收款報告和欠款催收通知。系統(tǒng)通過功能強大的現(xiàn)金應用程序工具及發(fā)票管理程序，支持大批量的收款事務處理，減少簡單重復的手工錄入工作。（3）應付管理模塊。應付模塊包括發(fā)票管理、供應商管理、付款管理、賬齡分析等功能，支持核算采購業(yè)務的應付、預付款業(yè)務、內(nèi)部員工的個人借款、周轉備用金以及日常的費用報銷的記賬和付款處理。應付模塊能夠和采購模塊、總賬模塊完全集成以替代過去繁瑣的手工操作。應付模塊主要功能，包括如何設置應付模塊以管理應付款，詳細介紹供應
【學位授予單位】：吉林大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2010
【分類號】：F832.2

【引證文獻】

相關碩士學位論文 前1條

1 劉繼新;農(nóng)業(yè)銀行財務管理系統(tǒng)設計[D];天津大學;2012年

本文編號：2660055