文章從熱電廠資金管理角度出發(fā),分別從資金來源和資金使用的角度,指出在資金管理"以收定支"的總原則之下,以收入的顆粒歸倉、準(zhǔn)確預(yù)測和合理融資為基礎(chǔ),合理分配各項支出,是提高資金使用效率的有效方法,對于行業(yè)內(nèi)同類型企業(yè),具有一定的參考意義。 

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【文章目錄】：
一、引言
二、確定資金管理總原則
三、做好資金來源的籌劃
    （一）電力收入籌劃
    （二）熱力收入籌劃
    （三）其他資金來源
        1. 專項貸款
        2. 簽發(fā)商業(yè)承兌匯票
        3. 銀行承兌匯票拆分
四、合理安排資金使用
    （一）確定付款總原則
        1. 燃料費支付
        2. 其他生產(chǎn)經(jīng)營支出
        3. 稅金支出
        4. 基建、技改支出
        5. 還貸、付息支出
    （二）建立供應(yīng)商欠款臺賬
    （三）做好月度資金預(yù)算申報
五、結(jié)語


【參考文獻】：
期刊論文
[1]關(guān)于提高熱電廠資金使用效率的幾點思考[J]. 陳浩.  財經(jīng)界. 2021(34)



本文編號：3648564