湖南國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司探索開展資金池建設(shè),通過完善制度和流程、創(chuàng)新資金管理模式和銀企合作模式、選擇資金管理軟件供應(yīng)商、實施賬戶統(tǒng)一管理、明確歸集資金計息規(guī)則、簡化資金審批與支付、規(guī)范資金計劃管理、分層融資管理、做好系統(tǒng)安全防護等措施,加強對資金的集中管理,充分發(fā)揮資金池的調(diào)控作用,提高資金收益,降低融資成本,強化重大資金監(jiān)管,防范資金風險。集團公司資金池建設(shè)應(yīng)從戰(zhàn)略規(guī)劃、管理先行、組織保障、利益驅(qū)動等方面入手,平衡好集團與所屬公司之間集權(quán)與分權(quán)的關(guān)系,在集中資金、強化監(jiān)管的同時保證所屬企業(yè)的自主權(quán)和積極性,并在資金池建設(shè)全過程抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié),引入金融機構(gòu)競爭比價模式,以確保資金池建設(shè)成效。 

【文章頁數(shù)】：4 頁

【文章目錄】：
一、資金池建設(shè)的主要做法
    （一）建立健全制度保障
    （二）創(chuàng)新資金管理模式
    （三）創(chuàng)新銀企合作模式
    （四）選擇軟件供應(yīng)商
    （五）實施賬戶統(tǒng)一管理
    （六）明確歸集資金計息規(guī)則
    （七）簡化資金審批與支付
    （八）規(guī)范資金計劃管理
    （九）分層融資管理
    （十）智能融合核算系統(tǒng)
    （十一）做好系統(tǒng)安全防護
二、思考與啟示


【參考文獻】：
期刊論文
[1]國有集團公司資金集中管理改革及其成效研究——以E集團公司為例[J]. 劉新峰.  財會學習. 2018(04)
[2]企業(yè)集團財務(wù)公司資金集中管理模式[J]. 王瑋.  環(huán)球市場信息導報. 2015(30)



本文編號：3661106