現(xiàn)金集中管理已經(jīng)成為集團企業(yè)的重要資金管理方式。基于跨銀行現(xiàn)金管理平臺（簡稱CBS）是某銀行為企業(yè)客戶提供的一套資金管理軟件系統(tǒng),適用于沒有結(jié)算中心的集團，依托CBS平臺實現(xiàn)跨銀行的賬戶管理和付款交易管理。在標準化系統(tǒng)配置基礎(chǔ)上，CBS可以滿足集團企業(yè)個性化功能擴展需求。論文從某海關(guān)的現(xiàn)金管理的現(xiàn)狀出發(fā)，通過對海關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務及其流程的分析，針對海關(guān)急需一個的跨銀行現(xiàn)金集中管理系統(tǒng)來解決其海關(guān)“三金”管理中存在的問題，提出了基于CBS的海關(guān)現(xiàn)金管理系統(tǒng)設(shè)計方案，設(shè)計了海關(guān)現(xiàn)金管理系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)及相關(guān)功能模塊，并對該系統(tǒng)中的主要功能模塊進行了設(shè)計與實現(xiàn)；通過在某海關(guān)的測試及測試結(jié)果的分析，驗證了該方案的可行性及系統(tǒng)的實用性。本文的研究工作主要有以下幾個方面：1.通過對目前海關(guān)現(xiàn)金管理、跨銀行現(xiàn)金管理平臺、以及基于跨銀行現(xiàn)金管理平臺的海關(guān)資金管理系統(tǒng)現(xiàn)狀的分析。針對當前海關(guān)現(xiàn)金管理面臨的問題，提出了以CBS現(xiàn)金集中管理模式來解決海關(guān)現(xiàn)金管理的解決方法。2.在對海關(guān)現(xiàn)金管理系統(tǒng)的需求分析基礎(chǔ)上，對系統(tǒng)實施的策略進行了分解，同時通過對涉及到海關(guān)業(yè)務流程的分析，對具體業(yè)務流程進行了優(yōu)化，提出了一種基... 

【文章來源】：上海交通大學上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：103 頁

【學位級別】：碩士

【部分圖文】：

CBS系統(tǒng)架構(gòu)圖

基于跨銀行現(xiàn)金管理的海關(guān)現(xiàn)金管理系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)CBS 統(tǒng)一平臺通過內(nèi)部系統(tǒng)接口與企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)、ERP 等對接，通過跨銀行系統(tǒng)與各商業(yè)銀行銀企直連平臺連接。CBS 的服務系統(tǒng)框架基于 J2EE 的大背景：J2EE 是一種利用 Java 2 平臺來簡化企決方案的開發(fā)、部署和管理相關(guān)的復雜問題的體系結(jié)構(gòu)。J2EE 技術(shù)的基礎(chǔ)就是核ava 平臺或 Java 2 平臺的標準版，J2EE 不僅鞏固了標準版中的許多優(yōu)點，例如"編次、隨處運行"的特性、方便存取數(shù)據(jù)庫的 JDBC API、CORBA 技術(shù)以及能夠在 Intern用中保護數(shù)據(jù)的安全模式等等，同時還提供了對 EJB(Enterprise JavaBeans）、Jaervlets API、JSP（Java Server Pages）以及 XML 技術(shù)的全面支持。其最終目的就為一個能夠使企業(yè)開發(fā)者大幅縮短投放市場時間的體系結(jié)構(gòu)[24]。CBS 后臺服務技術(shù)如圖 2-2 所示。

圖 2-4 系統(tǒng)邏輯圖Figure 2-4 The system logic diagram直聯(lián)平臺的組成及工作原理是指集團企業(yè)在集團內(nèi)部建立自己的資金管理系統(tǒng)，通過數(shù)據(jù)與商業(yè)銀行核心系統(tǒng)、網(wǎng)銀或者現(xiàn)金管理平臺實現(xiàn)聯(lián)接。通過實時帳戶信息查詢、明細查詢、自動轉(zhuǎn)帳、交易查詢等功能性得到大幅提高。“銀企直聯(lián)”的應用特點是連接手段不限入、集團所有成員單位都可使用；有完善的安全解決方案。商業(yè)銀行都在不斷努力完善、擴充自己網(wǎng)銀系統(tǒng)的功能，但還求。因為集團企業(yè)在推行資金集中過程中無法回避一個障礙標準化服務之間幾乎無法調(diào)和的矛盾。企業(yè)，尤其是大型的式、管理特點，都是由于其歷史沿革、管理現(xiàn)狀、行業(yè)特點等能因為銀行提供的現(xiàn)金管理服務模式的制約，就可以改變，反業(yè)要求，修改銀行服務系統(tǒng)功能。但銀行系統(tǒng)非常龐大，牽一

【參考文獻】：
期刊論文
[1]集團公司資金集中管理初探[J]. 陳平安.  中國集體經(jīng)濟. 2009(31)
[2]資金集中管理與集團財務控制研究[J]. 肖波.  現(xiàn)代商貿(mào)工業(yè). 2009(14)
[3]集團公司資金集中管理的實踐探索[J]. 汪大江.  會計之友(下旬刊). 2009(05)
[4]優(yōu)化財務公司結(jié)算模式 提升集團資金集中管理效率[J]. 李爭浩.  會計之友(中旬刊). 2009(02)
[5]淺析資金集中管理在集團企業(yè)中的應用[J]. 王小瑜.  時代金融. 2008(06)
[6]強化集團企業(yè)資金集中管理[J]. 閻振華.  合作經(jīng)濟與科技. 2008(05)
[7]企業(yè)集團公司資金管理的問題與對策[J]. 宋秀紅.  法制與社會. 2007(10)
[8]企業(yè)集團資金集中管理模式選擇及優(yōu)劣勢分析[J]. 管輝.  沿海企業(yè)與科技. 2007(04)

碩士論文
[1]商業(yè)銀行跨銀行現(xiàn)金管理平臺研究[D]. 崔劍飛.復旦大學 2009



本文編號：3311730