本文關(guān)鍵詞：企業(yè)內(nèi)控精細化管理全案，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

企業(yè)內(nèi)控精細化管理全案(第2版)(附光盤)

作者：王德敏  

出版社：人民郵電出版社  

出版日期：2012-06-01  

ISBN：9787115281647  

市場價：￥118.0元   銷售價：￥106.2元
庫存:1000

　　編輯推薦

　　《企業(yè)內(nèi)控精細化管理全案(第2版)》編輯推薦：突破了同類圖書簡單羅列制度和工具的局限性，集系統(tǒng)性、操作性、工具性、全案性和精細化于一體，從管理風(fēng)險、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵節(jié)點、職責(zé)分工、控制流程、控制制度六個角度構(gòu)建了企業(yè)內(nèi)控精細化管理的全案。

　　《企業(yè)內(nèi)控精細化管理全案(第2版)》共設(shè)計有178種內(nèi)控管理風(fēng)險、124個內(nèi)控關(guān)鍵環(huán)節(jié)、347個內(nèi)控關(guān)鍵節(jié)點、82張崗位職責(zé)分工表、163個業(yè)務(wù)控制流程、187套業(yè)務(wù)控制制度。通過這些內(nèi)容的設(shè)計，不但構(gòu)建了企業(yè)內(nèi)控精細化管理的內(nèi)容框架，而且形成了企業(yè)內(nèi)控精細化管理的內(nèi)容體系。

　　目錄

　　第1章企業(yè)內(nèi)部控制——組織架構(gòu)

　　1.1組織架構(gòu)風(fēng)險與關(guān)鍵點控制

　　1.1.1組織架構(gòu)設(shè)計與運行風(fēng)險

　　1.1.2組織架構(gòu)設(shè)計與運行關(guān)鍵點控制

　　1.2董事會監(jiān)事會經(jīng)理層權(quán)責(zé)設(shè)計

　　1.2.1董事會權(quán)責(zé)示范

　　1.2.2董事會議事規(guī)則

　　1.2.3監(jiān)事會權(quán)責(zé)示范

　　1.2.4監(jiān)事會運作規(guī)范

　　1.2.5經(jīng)理層權(quán)責(zé)示范

　　1.2.6總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則

　　1.3企業(yè)重大事項決策審批控制

　　1.3.1重大事項決策流程

　　1.3.2重大事項標(biāo)準(zhǔn)與決策權(quán)限示范

　　1.3.3“三重一大冶事項決策管理制度

　　1.3.4子公司重大交易事項報告與披露流程

　　1.3.5子公司重大事項報告及對外披露制度

　　1.4組織架構(gòu)設(shè)計與運行管控

　　1.4.1組織架構(gòu)設(shè)計流程

　　1.4.2崗位說明書編制示范

　　1.4.3權(quán)限指引表編制示范

　　1.4.4組織架構(gòu)設(shè)計規(guī)范

　　1.4.5組織架構(gòu)運行規(guī)范

　　1.4.6組織架構(gòu)調(diào)整規(guī)范

　　1.5子公司組織架構(gòu)管理控制

　　1.5.1子公司管控職責(zé)

　　1.5.2子公司管控崗位職責(zé)

　　1.5.3委派董事管理制度

　　1.5.4總會計師委派管理辦法

　　1.5.5委派子公司高管績效薪酬制度

　　1.6子公司內(nèi)部審計管理控制

　　1.6.1對子公司進行內(nèi)部審計流程

　　1.6.2對子公司進行內(nèi)部審計制度

　　第2章企業(yè)內(nèi)部控制——發(fā)展戰(zhàn)略

　　2.1發(fā)展戰(zhàn)略管理風(fēng)險與關(guān)鍵點控制

　　2.1.1發(fā)展戰(zhàn)略管理風(fēng)險

　　2.1.2發(fā)展戰(zhàn)略管理關(guān)鍵點控制

　　2.2企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略制定

　　2.2.1企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略制定流程

　　2.2.2發(fā)展戰(zhàn)略方案審議流程

　　2.2.3戰(zhàn)略委員會運作規(guī)范

　　2.2.4戰(zhàn)略規(guī)劃制定管理辦法

　　2.3發(fā)展戰(zhàn)略實施控制

　　2.3.1企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略實施流程

　　2.3.2企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整流程

　　2.3.3發(fā)展戰(zhàn)略實施與監(jiān)控制度

　　2.3.4發(fā)展戰(zhàn)略評估與調(diào)整管理辦法

　　第3章企業(yè)內(nèi)部控制——人力資源

　　3.1人力資源管理風(fēng)險與關(guān)鍵點控制

　　3.1.1人力資源管理風(fēng)險

　　3.1.2人力資源管理關(guān)鍵點控制

　　3.2人力資源管控職責(zé)與崗位設(shè)置

　　3.2.1人力資源管控職責(zé)

　　3.2.2人力資源管理崗位設(shè)置

　　3.3人力資源引進與開發(fā)控制

　　3.3.1人員需求預(yù)測流程

　　3.3.2外部招聘控制流程

　　3.3.3內(nèi)部選拔控制流程

　　3.3.4委托招聘控制流程

　　3.3.5入職培訓(xùn)控制流程

　　3.3.6脫產(chǎn)培訓(xùn)控制流程

　　3.3.7崗位輪換控制流程

　　3.3.8人力資源需求計劃書

　　3.3.9招聘工作管理制度

　　3.3.10員工培訓(xùn)管理制度

　　3.4人力資源使用與退出控制

　　3.4.1績效考核控制流程

　　3.4.2考核申訴控制流程

　　3.4.3績效工資發(fā)放流程

　　3.4.4年終獎金發(fā)放流程

　　3.4.5員工晉升控制流程

　　3.4.6員工辭職控制流程

　　3.4.7辭退員工控制流程

　　3.4.8員工離職審計流程

　　3.4.9員工績效考核管理制度

　　3.4.10員工薪酬與激勵管理制度

　　3.4.11員工晉升與離職管理制度

　　3.4.12員工離任審計管理制度

　　第4章企業(yè)內(nèi)部控制——社會責(zé)任

　　4.1社會責(zé)任履行風(fēng)險與關(guān)鍵點控制

　　4.1.1社會責(zé)任履行風(fēng)險

　　4.1.2社會責(zé)任履行關(guān)鍵點控制

　　4.2社會責(zé)任管控職責(zé)與崗位設(shè)置

　　4.2.1社會責(zé)任管控職責(zé)

　　4.2.2社會責(zé)任履行相關(guān)崗位職責(zé)

　　4.3企業(yè)安全生產(chǎn)控制

　　4.3.1安全事故調(diào)查流程

　　4.3.2安全事故處理流程

　　4.3.3安全生產(chǎn)管理制度

　　4.3.4安全生產(chǎn)培訓(xùn)制度

　　4.3.5日常安全檢查辦法

　　4.3.6重大安全事故責(zé)任追究細則

　　4.3.7生產(chǎn)企業(yè)消防安全管理制度

　　4.3.8重大安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案

　　4.4企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量控制

　　4.4.1產(chǎn)品質(zhì)量檢驗流程

　　4.4.2產(chǎn)品質(zhì)量投訴處理流程

　　4.4.3問題產(chǎn)品召回處理流程

　　4.4.4產(chǎn)品質(zhì)量檢驗控制制度

　　4.4.5產(chǎn)品售后服務(wù)管理制度

　　4.4.6產(chǎn)品質(zhì)量投訴處理規(guī)定

　　4.5環(huán)境保護與資源節(jié)約控制

　　4.5.1環(huán)境管理體系建立流程

　　4.5.2三廢綜合治理管理流程

　　4.5.3環(huán)境污染事故處理流程

　　4.5.4環(huán)境保護管理辦法

　　4.5.5資源節(jié)約管理辦法

　　4.5.6廢料回收和綜合利用制度

　　4.6促進就業(yè)與員工權(quán)益保護

　　4.6.1員工權(quán)益保護管理流程

　　4.6.2員工職業(yè)健康監(jiān)護流程

　　4.6.3職業(yè)健康安全管理體系建立流程

　　4.6.4職業(yè)健康安全管理體系運行流程

　　4.6.5職業(yè)健康安全管理體系實施規(guī)定

　　4.6.6員工職業(yè)病預(yù)防控制制度

　　第5章企業(yè)內(nèi)部控制——企業(yè)文化

　　5.1企業(yè)文化建設(shè)風(fēng)險與關(guān)鍵點控制

　　5.1.1企業(yè)文化建設(shè)風(fēng)險

　　5.1.2企業(yè)文化建設(shè)關(guān)鍵點控制

　　5.2企業(yè)文化建設(shè)管控職責(zé)與崗位設(shè)置

　　5.2.1企業(yè)文化建設(shè)管控職責(zé)

　　5.2.2企業(yè)文化建設(shè)相關(guān)崗位職責(zé)

　　5.3企業(yè)文化建設(shè)與評估

　　5.3.1企業(yè)文化建設(shè)管理流程

　　5.3.2企業(yè)文化宣傳管理流程

　　5.3.3企業(yè)文化評估管理流程

　　5.3.4企業(yè)文化建設(shè)管理制度

　　5.3.5企業(yè)文化傳播管理規(guī)定

　　5.3.6企業(yè)文化活動管理辦法

　　5.3.7企業(yè)文化建設(shè)工作情況通告

　　第6章企業(yè)內(nèi)部控制——資金活動

　　6.1資金活動風(fēng)險與關(guān)鍵點控制

　　6.1.1籌資活動風(fēng)險與關(guān)鍵點控制

　　6.1.2投資活動風(fēng)險與關(guān)鍵點控制

　　6.1.3資金營運風(fēng)險與關(guān)鍵點控制

　　6.1.4衍生工具管理風(fēng)險與關(guān)鍵點控制

　　6.1.5企業(yè)并購管理風(fēng)險與關(guān)鍵點控制

　　6.2資金活動管控職責(zé)與崗位設(shè)置

　　6.2.1籌資管控職責(zé)

　　6.2.2籌資管理崗位職責(zé)

　　6.2.3投資管控職責(zé)

　　6.2.4投資管理崗位職責(zé)

　　6.2.5資金營運管控職責(zé)

　　6.2.6資金營運崗位職責(zé)

　　6.2.7衍生工具管控職責(zé)

　　6.2.8衍生工具崗位職責(zé)

　　6.2.9并購管理控制職責(zé)

　　6.2.10并購管理崗位職責(zé)

　　6.3資金活動授權(quán)批準(zhǔn)

　　6.3.1籌資授權(quán)批準(zhǔn)制度

　　6.3.2投資授權(quán)批準(zhǔn)制度

　　6.3.3資金支付授權(quán)審批制度

　　6.3.4貨幣資金授權(quán)審批制度

　　6.3.5衍生工具業(yè)務(wù)報告制度

　　6.3.6并購交易授權(quán)審批制度

　　6.4籌資活動控制

　　6.4.1籌資決策控制流程

　　6.4.2籌資方案批報流程

　　6.4.3籌資執(zhí)行控制流程

　　6.4.4籌資償付控制流程

　　6.4.5籌資決策管理制度

　　6.4.6籌資執(zhí)行管理制度

　　6.4.7籌資償付管理制度

　　6.5投資活動控制

　　6.5.1投資可行性報告評估流程

　　6.5.2并購?fù)顿Y風(fēng)險控制流程

　　6.5.3投資項目決策審批流程

　　6.5.4長期股權(quán)投資決策流程

　　6.5.5長期股權(quán)投資執(zhí)行流程

　　6.5.6長期股權(quán)投資處置流程

　　6.5.7子公司重大投資控制流程

　　6.5.8投資項目跟蹤管理制度

　　6.5.9投資回收責(zé)任追究制度

　　6.5.10投資項目內(nèi)部審計實施辦法

　　6.5.11長期股權(quán)投資決策管理制度

　　6.5.12長期股權(quán)投資執(zhí)行管理制度

　　6.5.13長期股權(quán)投資處置管理制度

　　6.5.14子公司重大投資項目管控制度

　　6.6資金營運控制

　　6.6.1現(xiàn)金收支控制流程

　　6.6.2現(xiàn)金清查處理流程

　　6.6.3備用金支付控制流程

　　6.6.4銀行存款控制流程

　　6.6.5現(xiàn)金管理控制制度

　　6.6.6銀行存款控制制度

　　6.6.7票據(jù)作業(yè)管理規(guī)范

　　6.6.8財務(wù)印章管理制度

　　6.7并購交易控制

　　6.7.1并購交易前期準(zhǔn)備控制流程

　　6.7.2企業(yè)內(nèi)部審慎性調(diào)查流程

　　6.7.3外部機構(gòu)審慎性調(diào)查流程

　　6.7.4并購交易財務(wù)控制流程

　　6.7.5并購交易前期準(zhǔn)備管理制度

　　6.7.6并購交易審慎性調(diào)查制度

　　6.7.7并購交易財務(wù)控制制度

　　6.7.8并購交易內(nèi)部審計實施辦法

　　6.8衍生工具交易控制

　　6.8.1衍生工具交易控制流程

　　6.8.2衍生工具交易監(jiān)督檢查流程

　　6.8.3衍生工具交易管理控制制度

　　6.8.4衍生工具交易監(jiān)督檢查細則

　　第7章企業(yè)內(nèi)部控制——采購業(yè)務(wù)

　　7.1采購管理風(fēng)險與關(guān)鍵點控制

　　7.1.1采購管理風(fēng)險

　　7.1.2采購管理關(guān)鍵點控制

　　7.2采購管控職責(zé)與授權(quán)審批

　　7.2.1采購管控職責(zé)

　　7.2.2采購管理崗位職責(zé)

　　7.2.3采購授權(quán)審批制度

　　7.3請購與審批控制

　　7.3.1采購計劃編制流程

　　7.3.2采購申請審批流程

　　7.3.3采購申請審批制度

　　7.3.4采購預(yù)算管理制度

　　7.4購買與驗收控制

　　7.4.1采購詢價比價流程

　　7.4.2供應(yīng)商選擇流程

　　7.4.3供應(yīng)商評定流程

　　7.4.4購貨合同簽訂流程

　　7.4.5采購驗收控制流程

　　7.4.6供應(yīng)商評估準(zhǔn)入制度

　　7.4.7采購招標(biāo)管理制度

　　7.4.8采購作業(yè)控制制度

　　7.4.9采購驗收管理制度

　　7.4.10采購價格管理規(guī)定

　　7.4.11采購合同管理辦法

　　7.5采購付款控制

　　7.5.1付款審批流程

　　7.5.2退貨管理流程

　　7.5.3付款控制制度

　　7.5.4退貨管理制度

　　7.5.5應(yīng)付賬款控制制度

　　7.6采購績效管理

　　7.6.1采購績效考核流程

　　7.6.2采購項目審計流程

　　7.6.3采購項目審計辦法

　　7.6.4采購反行賄管理辦法

　　第8章企業(yè)內(nèi)部控制——資產(chǎn)管理

　　8.1資產(chǎn)管理風(fēng)險與關(guān)鍵點控制

　　8.1.1存貨管理風(fēng)險與關(guān)鍵點控制

　　8.1.2固定資產(chǎn)管理風(fēng)險與關(guān)鍵點控制

　　8.1.3無形資產(chǎn)管理風(fēng)險與關(guān)鍵點控制

　　8.1.4關(guān)聯(lián)交易管理風(fēng)險與關(guān)鍵點控制

　　8.2資產(chǎn)管控職責(zé)與崗位設(shè)置

　　8.2.1存貨管控職責(zé)

　　8.2.2存貨管理崗位職責(zé)

　　8.2.3固定資產(chǎn)管控職責(zé)

　　8.2.4固定資產(chǎn)管理崗位職責(zé)

　　8.2.5無形資產(chǎn)管控職責(zé)

　　8.2.6無形資產(chǎn)管理崗位職責(zé)

　　8.3資產(chǎn)管理授權(quán)批準(zhǔn)

　　8.3.1存貨授權(quán)審批制度

　　8.3.2固定資產(chǎn)授權(quán)批準(zhǔn)制度

　　8.3.3無形資產(chǎn)授權(quán)批準(zhǔn)制度

　　8.3.4企業(yè)財產(chǎn)清查管理制度

　　8.4存貨管理控制

　　8.4.1存貨采購管理流程

　　8.4.2外購存貨驗收流程

　　8.4.3自制存貨驗收流程

　　8.4.4材料領(lǐng)用工作流程

　　8.4.5成品出庫工作流程

　　8.4.6存貨盤點工作流程

　　8.4.7滯料處理工作流程

　　8.4.8存貨采購控制制度

　　8.4.9存貨儲存管理制度

　　8.4.10倉庫調(diào)撥管理規(guī)定

　　8.4.11存貨領(lǐng)用管理制度

　　8.4.12存貨發(fā)放管理辦法

　　8.4.13存貨盤點管理制度

　　8.4.14廢損存貨管理制度

　　8.4.15存貨核算工作規(guī)范

　　8.5固定資產(chǎn)管理控制

　　8.5.1固定資產(chǎn)采購審批流程

　　8.5.2固定資產(chǎn)驗收管理流程

　　8.5.3固定資產(chǎn)維修流程

　　8.5.4固定資產(chǎn)盤點流程

　　8.5.5固定資產(chǎn)報廢流程

　　8.5.6固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移流程

　　8.5.7固定資產(chǎn)購置制度

　　8.5.8固定資產(chǎn)驗收制度

　　8.5.9固定資產(chǎn)保管制度

　　8.5.10固定資產(chǎn)投保制度

　　8.5.11固定資產(chǎn)折舊制度

　　8.5.12固定資產(chǎn)維修制度

　　8.5.13固定資產(chǎn)盤點制度

　　8.5.14固定資產(chǎn)處置制度

　　8.5.15固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移制度

　　8.6無形資產(chǎn)管理控制

　　8.6.1無形資產(chǎn)購置控制流程

　　8.6.2無形資產(chǎn)使用控制流程

　　8.6.3無形資產(chǎn)投資審批流程

　　8.6.4無形資產(chǎn)處置控制流程

　　8.6.5無形資產(chǎn)取得控制制度

　　8.6.6無形資產(chǎn)使用管理制度

　　8.6.7無形資產(chǎn)處置與轉(zhuǎn)移管理制度

　　8.6.8無形資產(chǎn)重大處置集體合議審批制度

　　8.7關(guān)聯(lián)交易管理控制

　　8.7.1關(guān)聯(lián)方界定依據(jù)編制流程

　　8.7.2關(guān)聯(lián)方界定控制流程

　　8.7.3關(guān)聯(lián)交易控制流程

　　8.7.4關(guān)聯(lián)交易報告與披露控制流程

　　8.7.5關(guān)聯(lián)交易回避管理制度

　　8.7.6關(guān)聯(lián)交易報告與披露控制制度

　　第9章企業(yè)內(nèi)部控制——銷售業(yè)務(wù)

　　9.1銷售業(yè)務(wù)管理風(fēng)險與關(guān)鍵點控制

　　9.1.1銷售業(yè)務(wù)管理風(fēng)險

　　9.1.2銷售業(yè)務(wù)管理關(guān)鍵點控制

　　9.2銷售業(yè)務(wù)管控職責(zé)與授權(quán)審批

　　9.2.1銷售業(yè)務(wù)管控職責(zé)

　　9.2.2銷售業(yè)務(wù)管理崗位職責(zé)

　　9.2.3銷售業(yè)務(wù)授權(quán)審批制度

　　9.3銷售與發(fā)貨控制

　　9.3.1銷售業(yè)務(wù)控制流程

　　9.3.2客戶信用等級控制流程

　　9.3.3產(chǎn)品定價管理控制流程

　　9.3.4銷售合同訂立控制流程

　　9.3.5銷售合同執(zhí)行控制流程

　　9.3.6銷售發(fā)貨控制流程

　　9.3.7銷售退回控制流程

　　9.3.8客戶信用管理制度

　　9.3.9銷售合同管理制度

　　9.3.10發(fā)貨退貨管理制度

　　9.3.11客戶服務(wù)管控制度

　　9.4銷售款項收款控制

　　9.4.1預(yù)付款結(jié)算控制流程

　　9.4.2延期付款審核控制流程

　　9.4.3應(yīng)收賬款催收控制流程

　　9.4.4逾期賬款回收控制流程

　　9.4.5貨款回收管理制度

　　9.4.6應(yīng)收賬款管理制度

　　9.4.7銷售回款獎懲細則

　　9.4.8問題賬款管理辦法

　　9.4.9應(yīng)收票據(jù)管理制度

　　第10章企業(yè)內(nèi)部控制——研究開發(fā)

　　10.1研究開發(fā)風(fēng)險與關(guān)鍵點控制

　　10.1.1研究開發(fā)風(fēng)險

　　10.1.2研究開發(fā)關(guān)鍵點控制

　　10.2研究開發(fā)管控職責(zé)與授權(quán)審批

　　10.2.1研究開發(fā)管控職責(zé)

　　10.2.2研究開發(fā)授權(quán)批準(zhǔn)制度

　　10.3立項與研究控制

　　10.3.1研發(fā)項目立項管理流程

　　10.3.2研發(fā)項目評估論證流程

　　10.3.3研發(fā)項目審批決策流程

　　10.3.4研發(fā)過程評估管理流程

　　10.3.5委托研發(fā)項目管理流程

　　10.3.6合作研發(fā)項目管理流程

　　10.3.7研究成果驗收制度

　　10.3.8研發(fā)人員管理制度

　　10.3.9項目可行性研究報告

　　10.3.10研發(fā)費用管理辦法

　　10.4開發(fā)與保護控制

　　10.4.1研究成果開發(fā)流程

　　10.4.2新品試制管理流程

　　10.4.3研發(fā)成果評估流程

　　10.4.4研究成果保護制度

　　10.4.5研發(fā)活動評估制度

　　第11章企業(yè)內(nèi)部控制——工程項目

　　11.1工程項目管理風(fēng)險與關(guān)鍵點控制

　　11.1.1工程項目管理風(fēng)險

　　11.1.2工程項目管理關(guān)鍵點控制

　　11.2工程項目管控職責(zé)與授權(quán)審批

　　11.2.1工程項目管控職責(zé)

　　11.2.2工程項目管理崗位職責(zé)

　　11.2.3工程項目授權(quán)批準(zhǔn)制度

　　11.3項目立項招標(biāo)控制

　　11.3.1項目立項決策流程

　　11.3.2工程招標(biāo)管理流程

　　11.3.3項目立項決策制度

　　11.3.4工程招標(biāo)管理制度

　　11.3.5標(biāo)底編制管理制度

　　11.3.6標(biāo)底審計實施辦法

　　11.4工程造價控制

　　11.4.1概預(yù)算控制流程

　　11.4.2工程預(yù)算審核流程

　　11.4.3工程概預(yù)算審查制度

　　11.4.4工程設(shè)計變更管理制度

　　11.5工程建設(shè)與價款支付控制

　　11.5.1進度款支付控制流程

　　11.5.2工程實施控制流程

　　11.5.3工程變更控制流程

　　11.5.4工程監(jiān)理管理制度

　　11.5.5工程實施管控制度

　　11.6竣工決算驗收控制

　　11.6.1竣工驗收控制流程

　　11.6.2工程竣工決算流程

　　11.6.3竣工清理管理規(guī)定

　　11.6.4竣工驗收管理辦法

　　11.6.5竣工決算審計制度

　　第12章企業(yè)內(nèi)部控制——擔(dān)保業(yè)務(wù)

　　12.1擔(dān)保管理風(fēng)險與關(guān)鍵點控制

　　12.1.1擔(dān)保管理風(fēng)險

　　12.1.2擔(dān)保管理關(guān)鍵點控制

　　12.2擔(dān)保業(yè)務(wù)管控職責(zé)與授權(quán)審批

　　12.2.1擔(dān)保業(yè)務(wù)管控職責(zé)

　　12.2.2擔(dān)保業(yè)務(wù)授權(quán)審批制度

　　12.3擔(dān)保評估與審批控制

　　12.3.1擔(dān)保評估控制流程

　　12.3.2委托評估控制流程

　　12.3.3擔(dān)保審批控制流程

　　12.3.4擔(dān)保風(fēng)險評估制度

　　12.3.5擔(dān)保業(yè)務(wù)會計核算制度

　　12.3.6擔(dān)保業(yè)務(wù)責(zé)任追究制度

　　12.4擔(dān)保執(zhí)行控制

　　12.4.1擔(dān)保執(zhí)行控制流程

　　12.4.2履行擔(dān)保責(zé)任控制流程

　　12.4.3擔(dān)保業(yè)務(wù)執(zhí)行管理制度

　　第13章企業(yè)內(nèi)部控制——業(yè)務(wù)外包

　　13.1業(yè)務(wù)外包管理風(fēng)險與關(guān)鍵點控制

　　13.1.1業(yè)務(wù)外包管理風(fēng)險

　　13.1.2業(yè)務(wù)外包關(guān)鍵點控制

　　13.2業(yè)務(wù)外包管控職責(zé)與授權(quán)審批

　　13.2.1業(yè)務(wù)外包管控職責(zé)

　　13.2.2業(yè)務(wù)外包授權(quán)審批制度

　　13.3外包策略及承包方選擇

　　13.3.1外包業(yè)務(wù)承包方選擇流程

　　13.3.2技術(shù)服務(wù)外包合同范例

　　13.4外包業(yè)務(wù)流程控制

　　13.4.1業(yè)務(wù)外包需求識別流程

　　13.4.2外包業(yè)務(wù)控制流程

　　13.4.3外包業(yè)務(wù)管控制度

　　第14章企業(yè)內(nèi)部控制——財務(wù)報告

　　14.1財務(wù)報告編制與披露風(fēng)險與關(guān)鍵點控制

　　14.1.1財務(wù)報告編制與披露風(fēng)險

　　14.1.2財務(wù)報告編制與披露關(guān)鍵點控制

　　14.2財務(wù)報告管控職責(zé)與反舞弊

　　14.2.1財務(wù)報告編制與披露管控職責(zé)

　　14.2.2反財務(wù)舞弊與投訴舉報制度

　　14.3財務(wù)報告編制準(zhǔn)備及其控制

　　14.3.1會計憑證訂立與審批控制流程

　　14.3.2財務(wù)報告編制準(zhǔn)備控制流程

　　14.3.3財務(wù)報告編制準(zhǔn)備管理制度

　　14.3.4會計憑證管理辦法

　　14.4財務(wù)報告編制及其控制

　　14.4.1財務(wù)報告編制控制流程

　　14.4.2財務(wù)報告編制管理制度

　　14.4.3母公司合并財務(wù)報表編制流程

　　14.4.4母公司合并財務(wù)報表管理制度

　　14.5財務(wù)報告的報送與披露及其控制

　　14.5.1財務(wù)報告報送與披露控制流程

　　14.5.2財務(wù)報告報送與披露管理制度

　　14.6財務(wù)報告分析利用

　　14.6.1企業(yè)財務(wù)報告分析流程

　　14.6.2財務(wù)報告分析會議制度

　　第15章企業(yè)內(nèi)部控制——全面預(yù)算

　　15.1全面預(yù)算管理風(fēng)險與關(guān)鍵點控制

　　15.1.1全面預(yù)算管理風(fēng)險

　　15.1.2全面預(yù)算管理關(guān)鍵點控制

　　15.2全面預(yù)算管控職責(zé)與授權(quán)審批

　　15.2.1全面預(yù)算管控職責(zé)

　　15.2.2全面預(yù)算授權(quán)批準(zhǔn)制度

　　15.3預(yù)算編制控制

　　15.3.1預(yù)算編制工作流程

　　15.3.2成本費用預(yù)算管理流程

　　15.3.3預(yù)算管理委員會制度

　　15.3.4全面預(yù)算編制管控制度

　　15.3.5成本費用預(yù)測管理制度

　　15.3.6成本費用預(yù)算編制制度

　　15.4預(yù)算執(zhí)行控制

　　15.4.1預(yù)算執(zhí)行控制流程

　　15.4.2成本費用報銷流程

　　15.5.3成本費用核算流程

　　15.4.4預(yù)算執(zhí)行控制制度

　　15.4.5成本費用預(yù)算控制制度

　　15.5.6成本費用核算實施辦法

　　15.5預(yù)算調(diào)整控制

　　15.5.1預(yù)算調(diào)整控制流程

　　15.5.2預(yù)算調(diào)整管理辦法

　　15.6預(yù)算分析與考核控制

　　15.6.1預(yù)算分析工作流程

　　15.6.2成本費用考核流程

　　15.6.3預(yù)算執(zhí)行分析制度

　　15.6.4成本費用分析規(guī)定

　　15.6.5預(yù)算審計管控辦法

　　15.6.6預(yù)算考核管理制度

　　15.6.7成本費用考核制度

　　第16章企業(yè)內(nèi)部控制——合同管理

　　16.1合同、協(xié)議管理風(fēng)險與關(guān)鍵點控制

　　16.1.1合同、協(xié)議管理風(fēng)險

　　16.1.2合同、協(xié)議管理關(guān)鍵點控制

　　16.2合同、協(xié)議管控職責(zé)與授權(quán)審批

　　16.2.1合同、協(xié)議管控職責(zé)

　　16.2.2合同、協(xié)議授權(quán)審批制度

　　16.3合同、協(xié)議編制與審核控制

　　16.3.1合同、協(xié)議對象選擇控制流程

　　16.3.2格式合同、協(xié)議編制控制流程

　　16.3.3合同、協(xié)議文本編制控制流程

　　16.3.4合同、協(xié)議審核控制流程

　　16.3.5合同、協(xié)議會審控制制度

　　16.4合同、協(xié)議訂立控制

　　16.4.1合同、協(xié)議訂立控制流程

　　16.4.2合同印章使用控制流程

　　16.4.3合同專用章管控辦法

　　16.5合同、協(xié)議履行控制

　　16.5.1合同、協(xié)議變更解除控制流程

　　16.5.2合同、協(xié)議違約處理控制流程

　　16.5.3合同、協(xié)議糾紛處理控制流程

　　16.5.4合同、協(xié)議違約及糾紛處理制度

　　第17章企業(yè)內(nèi)部控制——內(nèi)部信息傳遞

　　17.1內(nèi)部信息傳遞風(fēng)險與關(guān)鍵點控制

　　17.1.1內(nèi)部信息傳遞風(fēng)險

　　17.1.2內(nèi)部信息傳遞關(guān)鍵點控制

　　17.2內(nèi)部信息傳遞管控職責(zé)與程序

　　17.2.1內(nèi)部信息傳遞管控職責(zé)

　　17.2.2內(nèi)部信息傳遞管控程序

　　17.3內(nèi)部報告形成

　　17.3.1內(nèi)部報告形成流程

　　17.3.2內(nèi)部報告審核流程

　　17.3.3外部信息收集整理流程

　　17.3.4內(nèi)部建議收集整理流程

　　17.3.5內(nèi)部報告審核制度

　　17.3.6合理化建議獎勵制度

　　17.4內(nèi)部報告使用

　　17.4.1內(nèi)部報告信息傳遞流程

　　17.4.2內(nèi)部信息傳遞保密流程

　　17.4.3內(nèi)部報告評估管理流程

　　17.4.4內(nèi)部信息保密管理制度

　　17.4.5內(nèi)部報告評估管理制度

　　第18章企業(yè)內(nèi)部控制——信息系統(tǒng)管理

　　18.1信息系統(tǒng)管理風(fēng)險與關(guān)鍵點控制

　　18.1.1信息系統(tǒng)管理風(fēng)險

　　18.1.2信息系統(tǒng)管理關(guān)鍵點控制

　　18.2信息系統(tǒng)管控職責(zé)與授權(quán)審批

　　18.2.1信息系統(tǒng)管控職責(zé)

　　18.2.2信息系統(tǒng)管理崗位職責(zé)

　　18.2.3信息系統(tǒng)管理授權(quán)審批制度

　　18.3信息系統(tǒng)開發(fā)、變更與維護控制

　　18.3.1信息系統(tǒng)開發(fā)、變更與維護控制流程

　　18.3.2信息系統(tǒng)開發(fā)、變更與維護管理制度

　　18.4信息系統(tǒng)訪問安全管理

　　18.4.1信息系統(tǒng)訪問安全控制流程

　　18.4.2信息系統(tǒng)訪問安全管理制度

　　18.4.3企業(yè)信息系統(tǒng)用戶管理制度

　　18.4.4信息系統(tǒng)泄密責(zé)任追究制度

　　18.5信息系統(tǒng)硬件管理

　　18.5.1信息系統(tǒng)硬件購買控制流程

　　18.5.2信息系統(tǒng)硬件維護控制流程

　　18.5.3信息系統(tǒng)硬件管理制度

　　18.6會計信息化及其控制

　　18.6.1會計信息化控制流程

　　18.6.2會計信息化綜合管理制度

　　18.6.3會計信息化崗位責(zé)任制度

　　18.6.4信息化會計檔案管理制度

　　18.6.5會計信息系統(tǒng)安全保障規(guī)定

　　18.6.6會計信息系統(tǒng)軟硬件管理制度

　　附錄1企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范

　　附錄2企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引

  本文關(guān)鍵詞：企業(yè)內(nèi)控精細化管理全案，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。