經過近30年的發(fā)展,紫金礦業(yè)集團已進入穩(wěn)定期,國際化程度越來越高,資金統籌管理的需求愈加迫切,但資金管理難度也持續(xù)提升。近年,紫金礦業(yè)集團結合實際,以盤活集團內資金、滿足全球融資需求、加強資金風險防控為主要內容,結合境內外政策,從合規(guī)前提下最大化管理的靈活性、有效性出發(fā),創(chuàng)新地構建起"一個中心、兩個通道、三個平臺"的全球資金管理體系,通過授權平臺實施資金管理及以計劃財務部為集團主管部門開展監(jiān)督、考核及對重大事項的決策,實現了集團對資金整體把控與提高資金管理積極性、專業(yè)性的統一,集權與分權管理得到結合,兩者優(yōu)勢充分發(fā)揮。資金集中管理體系的輻射帶動作用也持續(xù)發(fā)揮,規(guī)范性增強、信用風險防控效果改善、系統操作風險減少、"一帶一路"資金管控顯初步成果。

【文章頁數】：12 頁

【文章目錄】：
一、背景
二、思路與措施
    （一）資金管理的主要內容
    （二）構建資金管理體系：一中心、三平臺、兩通道
        1. 一中心：以集團公司計劃財務部為業(yè)務主管部門
        2. 三平臺：財務公司、香港財資中心和資本公司
            (1）以財務公司為境內資金管理平臺
            (2）以香港財資中心為境外資金管理平臺
            (3）以資本公司為風險管理平臺
        3. 兩通道：跨國公司外匯資金集中運營及跨境雙向人民幣資金池
三、全球資金管理實踐成果
    （一）“一中心”優(yōu)勢持續(xù)體現：合作對手持續(xù)增加，融資產品不斷豐富，融資成本穩(wěn)步降低
    （二）“三平臺”作用充分發(fā)揮：內部資金管理加強，經濟效益持續(xù)顯現
        1. 資金內部調劑作用充分體現
        2. 強化市場化競爭，引導外部金融機構降低融資費用
        3. 資金集中管理規(guī)模效應持續(xù)體現
        4. 稅費節(jié)約效應充分發(fā)揮
        5. 外匯風險管控效益持續(xù)顯現
        6. 資金使用審批效率顯著提高
        7. 資金管理可視化程度不斷提高
    （三）“兩通道”效益初步體現：資金管理境內外聯動，全球資金管理效果初現
    （四）資金集中管理的作用向外輻射：資金精細化管理加強，風險因素持續(xù)減少
        1. 資金管理規(guī)范性增強
        2. 信用風險防控效果改善
        3. 系統操作風險減少
        4.“一帶一路”資金管控顯初步成果
四、后續(xù)方向
    （一）以增強境外資金管理為重點，進一步整合和發(fā)揮集團資金管理平臺作用
    （二）借助信息化手段，加強資金可視化管理
    （三）加強小幣種資金的管理，降低資金匯兌風險



本文編號：3801630