經(jīng)過近30年的發(fā)展,紫金礦業(yè)集團(tuán)已進(jìn)入穩(wěn)定期,國(guó)際化程度越來越高,資金統(tǒng)籌管理的需求愈加迫切,但資金管理難度也持續(xù)提升。近年,紫金礦業(yè)集團(tuán)結(jié)合實(shí)際,以盤活集團(tuán)內(nèi)資金、滿足全球融資需求、加強(qiáng)資金風(fēng)險(xiǎn)防控為主要內(nèi)容,結(jié)合境內(nèi)外政策,從合規(guī)前提下最大化管理的靈活性、有效性出發(fā),創(chuàng)新地構(gòu)建起"一個(gè)中心、兩個(gè)通道、三個(gè)平臺(tái)"的全球資金管理體系,通過授權(quán)平臺(tái)實(shí)施資金管理及以計(jì)劃財(cái)務(wù)部為集團(tuán)主管部門開展監(jiān)督、考核及對(duì)重大事項(xiàng)的決策,實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)對(duì)資金整體把控與提高資金管理積極性、專業(yè)性的統(tǒng)一,集權(quán)與分權(quán)管理得到結(jié)合,兩者優(yōu)勢(shì)充分發(fā)揮。資金集中管理體系的輻射帶動(dòng)作用也持續(xù)發(fā)揮,規(guī)范性增強(qiáng)、信用風(fēng)險(xiǎn)防控效果改善、系統(tǒng)操作風(fēng)險(xiǎn)減少、"一帶一路"資金管控顯初步成果。

【文章頁(yè)數(shù)】：12 頁(yè)

【文章目錄】：
一、背景
二、思路與措施
    （一）資金管理的主要內(nèi)容
    （二）構(gòu)建資金管理體系：一中心、三平臺(tái)、兩通道
        1. 一中心：以集團(tuán)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部為業(yè)務(wù)主管部門
        2. 三平臺(tái)：財(cái)務(wù)公司、香港財(cái)資中心和資本公司
            (1）以財(cái)務(wù)公司為境內(nèi)資金管理平臺(tái)
            (2）以香港財(cái)資中心為境外資金管理平臺(tái)
            (3）以資本公司為風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)
        3. 兩通道：跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)及跨境雙向人民幣資金池
三、全球資金管理實(shí)踐成果
    （一）“一中心”優(yōu)勢(shì)持續(xù)體現(xiàn)：合作對(duì)手持續(xù)增加，融資產(chǎn)品不斷豐富，融資成本穩(wěn)步降低
    （二）“三平臺(tái)”作用充分發(fā)揮：內(nèi)部資金管理加強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)顯現(xiàn)
        1. 資金內(nèi)部調(diào)劑作用充分體現(xiàn)
        2. 強(qiáng)化市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)，引導(dǎo)外部金融機(jī)構(gòu)降低融資費(fèi)用
        3. 資金集中管理規(guī)模效應(yīng)持續(xù)體現(xiàn)
        4. 稅費(fèi)節(jié)約效應(yīng)充分發(fā)揮
        5. 外匯風(fēng)險(xiǎn)管控效益持續(xù)顯現(xiàn)
        6. 資金使用審批效率顯著提高
        7. 資金管理可視化程度不斷提高
    （三）“兩通道”效益初步體現(xiàn)：資金管理境內(nèi)外聯(lián)動(dòng)，全球資金管理效果初現(xiàn)
    （四）資金集中管理的作用向外輻射：資金精細(xì)化管理加強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)因素持續(xù)減少
        1. 資金管理規(guī)范性增強(qiáng)
        2. 信用風(fēng)險(xiǎn)防控效果改善
        3. 系統(tǒng)操作風(fēng)險(xiǎn)減少
        4.“一帶一路”資金管控顯初步成果
四、后續(xù)方向
    （一）以增強(qiáng)境外資金管理為重點(diǎn)，進(jìn)一步整合和發(fā)揮集團(tuán)資金管理平臺(tái)作用
    （二）借助信息化手段，加強(qiáng)資金可視化管理
    （三）加強(qiáng)小幣種資金的管理，降低資金匯兌風(fēng)險(xiǎn)



本文編號(hào)：3801630