隨著經(jīng)濟(jì)全球化和區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程不斷推進(jìn),跨區(qū)域甚至跨國性質(zhì)的大型集團(tuán)公司不斷出現(xiàn),由于我國企業(yè)集團(tuán)普遍釆取多級法人組織架構(gòu),集團(tuán)內(nèi)資金處于分散狀態(tài),集團(tuán)獲取的現(xiàn)金流信息反饋滯后,既不利于降低資金管理的風(fēng)險,也不利于提高集團(tuán)資金的使用效率。在這樣的背景下,國內(nèi)很多大型集團(tuán)企業(yè)開始注意到上世紀(jì)末在國外興起的“資金池”模式,它是一種大型企業(yè)集團(tuán)與商業(yè)銀行合作的金融創(chuàng)新產(chǎn)品,可不受地域的限制,能夠最大限度實(shí)現(xiàn)資金集中,同時集團(tuán)企業(yè)也可以依靠它達(dá)到資金集中調(diào)配、降低資本成本、監(jiān)控資金使用且發(fā)揮集團(tuán)整體優(yōu)勢的目的。由于“資金池”模式運(yùn)行靈活多變,需要依賴于具體公司進(jìn)行研究,故選取Y集團(tuán)公司為案例對象,對它現(xiàn)有的資金管理方式進(jìn)行分析,就分析結(jié)果總結(jié)出Y集團(tuán)公司目前資金管理方面的問題及原因。在此基礎(chǔ)上,擬引入資金池管理模式,對Y集團(tuán)公司引入資金池管理模式的必要性,可行性,目標(biāo)及原則進(jìn)行一一闡述。針對Y集團(tuán)公司現(xiàn)有的資金管理基礎(chǔ),行業(yè)特性,地域特性來設(shè)計資金池管理模式關(guān)鍵業(yè)務(wù)方案,并提出Y集團(tuán)公司擬實(shí)施資金池管理模式的對策以及保障措施。這對Y集團(tuán)公司提高內(nèi)部資金使用效率以及加強(qiáng)資金風(fēng)險把控能力,均有...

【文章頁數(shù)】：77 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

圖1-1技術(shù)路線圖

第一章緒論據(jù)建筑行業(yè)的特殊性與Y集團(tuán)公司的特點(diǎn)進(jìn)行補(bǔ)充方案設(shè)計。第五章，對構(gòu)建資金池管理模式試點(diǎn)的Y集團(tuán)公司進(jìn)行實(shí)施前后效果對比評估，就評估結(jié)果對Y集團(tuán)公司后續(xù)全面實(shí)施資金池管理模式提出保障性建議。第六章，對上文中研究的內(nèi)容進(jìn)行結(jié)論闡述同時做出相關(guān)展望。技術(shù)路線如圖....

圖2-1資金池模式

圖2-1資金池模式圖2-2資金池賬戶聯(lián)動關(guān)系示意圖2.5六種資金管理模式的對比與分析上文中筆者將傳統(tǒng)資金管理模式與創(chuàng)新性資金管理模式進(jìn)行了一一闡述，接下來為了讓讀者能夠更清晰、明了的將這6種資金管理模式進(jìn)行對比分析，筆者將從優(yōu)缺點(diǎn)，集權(quán)情況以及6種資金集中管理模....

圖2-2資金池賬戶聯(lián)動關(guān)系示意圖

18圖2-2資金池賬戶聯(lián)動關(guān)系示意圖2.5六種資金管理模式的對比與分析上文中筆者將傳統(tǒng)資金管理模式與創(chuàng)新性資金管理模式進(jìn)行了一一闡述，接下來為了讓讀者能夠更清晰、明了的將這6種資金管理模式進(jìn)行對比分析，筆者將從優(yōu)缺點(diǎn)，集權(quán)情況以及6種資金集中管理模式所適用的范圍來進(jìn)....

圖3-1Y集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)圖

圖3-1Y集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)圖3.1.2經(jīng)濟(jì)運(yùn)營情況Y集團(tuán)公司積極開展招商引資工作，充分發(fā)揮云南省本土建筑行業(yè)龍頭老大的優(yōu)勢，以建設(shè)項(xiàng)目合作為切入點(diǎn)，尋求國內(nèi)外知名企業(yè)建立合作關(guān)系，引入資金和先進(jìn)技術(shù)，由淺至深的拓寬合作領(lǐng)域。目前已與中國鐵建、中國中鐵、中國交建、中國鋁業(yè)、中....

本文編號：3920296