神寧集團現有二級生產經營單位50余個。由于分公司眾多,在資金管理過程中,財務人員無法及時準確的掌握集團資金的使用情況,降低了資金的利用率。因此,建立企業(yè)內部銀行系統(tǒng),對及時掌握、監(jiān)督集團資金使用情況具有重要的意義。本文分析了企業(yè)內部銀行在企業(yè)資金管理中的地位和作用、發(fā)展現狀與神寧集團企業(yè)內部銀行系統(tǒng)建設的必要性,企業(yè)內部銀行系統(tǒng)的應用,能夠提高資金的利用效率,降低企業(yè)交易成本。通過對神寧集團企業(yè)內部銀行系統(tǒng)需求進行分析,總結出企業(yè)內部銀行的功能需求和性能需求。在研究軟件開發(fā)方式、數據庫技術、軟件架構及安全技術等關鍵技術的基礎上,認為結合企業(yè)現有的資源管理系統(tǒng)（SAPERP）構建內部銀行系統(tǒng),是解決神寧集團企業(yè)內部銀行業(yè)務的最佳途徑。通過對現有企業(yè)管理系統(tǒng)SAPERP系統(tǒng)的研究,抽象出了神寧集團企業(yè)內部銀行系統(tǒng)的結構模型,設計了企業(yè)內部銀行系統(tǒng)的組成,系統(tǒng)包括權限配置、劃轉等功能模塊。詳細設計了企業(yè)內部銀行系統(tǒng)的劃轉業(yè)務、計息業(yè)務及結算等業(yè)務流程圖。采用ABAP/4程序語言進行了系統(tǒng)實現,重點對劃轉業(yè)務、計息業(yè)務及結算業(yè)務等功能模塊進行了實現與測試,測試結果說明所開發(fā)的功能模塊達到設計要... 

【文章頁數】：53 頁

【學位級別】：碩士

【部分圖文】：

系統(tǒng)運行設計圖

實現了神寧集團企業(yè)內部銀行的功能和性能要求。系統(tǒng)運行設計圖如圖 4.1 所示。圖 4.1 系統(tǒng)運行設計圖神寧集團內部銀行系統(tǒng)開發(fā)需求主要依據現行國家及行業(yè)的相關法律法規(guī)、規(guī)章制度，通過對財務部門的業(yè)務流程進行跟蹤，掌握了企業(yè)內部銀行的功能需求，經過多番技術交流分析，企業(yè)內部銀行的功能設計決定采用模塊化設計進行實現，與神寧集團企業(yè)管理信息系統(tǒng) SAP R/3 進行對接，形成 SAP R/3 系統(tǒng)內部財務管理系統(tǒng)中子系統(tǒng)，實現神寧集團企業(yè)的資金的信息化集中高效管理。SAP R/3 財務系統(tǒng)構架如圖 4.2 所示。

圖 4.3 神寧集團企業(yè)內部銀行總體設計企業(yè)內部銀行系統(tǒng)的功能需求已明確，系統(tǒng)的總體設計主要有配置功能、權限控能、資金結算功能、資金的劃轉、資金的計息及相應報表的生成功能等，系統(tǒng)各部細的開發(fā)說明如下：2.1 內部銀行配置內部銀行配置功能主要實現內部銀行交易過程中需要的配置參數與用戶賬戶維功能。執(zhí)行具體的內部銀行劃轉、計息、結算等業(yè)務需要先將涉及業(yè)務的人員、賬應商等信息維護入系統(tǒng)方能進行業(yè)務的處理。其中內部銀行配置主要功能模塊包括銀行賬戶管理配置、內部銀行劃轉業(yè)務配置、內部銀行期間管理配置、內部銀行集部記賬配置、內部銀行供應商客戶對應配置、內部銀行下屬單位記賬配置。2.2 內部銀行權限控制部銀行權限控制功能主要實現在內部銀行操作過程中各類用戶的權限配置問題，其是根據系統(tǒng)登陸的用戶名進行權限分類與控制，并將權限分配結果儲存在內部應用

【參考文獻】：
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