【摘要】：近些年來,隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)的蓬勃發(fā)展,中國(guó)煤炭科工集團(tuán)規(guī)模不斷擴(kuò)大、業(yè)務(wù)領(lǐng)域不斷增多。集團(tuán)內(nèi)部機(jī)構(gòu)復(fù)雜,資金管理面臨著數(shù)據(jù)量大、對(duì)接銀行多、分布地區(qū)廣等問題。企業(yè)業(yè)務(wù)增多,大量的資金流入流出,各種票據(jù)統(tǒng)計(jì)繁瑣復(fù)雜,計(jì)算容易出錯(cuò),數(shù)據(jù)丟失、泄露的風(fēng)險(xiǎn)大。各分支單位資金分散、各自為營(yíng),無法保障資金監(jiān)控的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。在這種情況下,急需形成一套統(tǒng)一的集團(tuán)資金管理流程,規(guī)范資金運(yùn)作,降低企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本。針對(duì)以上情況,本文提出基于.Net技術(shù)開發(fā)集團(tuán)資金集中管理軟件的方案。首先,通過對(duì)煤炭科工集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的深入分析和研究,明確了具體的建設(shè)目標(biāo)和功能需求,將系統(tǒng)分為了基礎(chǔ)管理、資金計(jì)劃、資金匯總、資金結(jié)算、資金存貸、票據(jù)管理等六大模塊,分別進(jìn)行了需求建模和數(shù)據(jù)建模。之后,基于B/S模式和.Net等技術(shù),進(jìn)行了系統(tǒng)架構(gòu)和具體功能模塊的設(shè)計(jì),開發(fā)設(shè)計(jì)軟件,構(gòu)建起集團(tuán)內(nèi)部的數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng),并采用邏輯隔離的技術(shù)方案保證系統(tǒng)安全。最后,搭建環(huán)境,對(duì)整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行了測(cè)試和試運(yùn)行,對(duì)資金管理軟件在測(cè)試中所展現(xiàn)出來的缺點(diǎn)和不足,進(jìn)行了進(jìn)一步的完善。本課題開發(fā)的資金管理系統(tǒng),能夠有效的幫助集團(tuán)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的資金管理。減輕財(cái)務(wù)人員工作,降低數(shù)據(jù)丟失、出錯(cuò)的幾率,方便集團(tuán)中心對(duì)資金狀況進(jìn)行統(tǒng)一的調(diào)配和管理,實(shí)現(xiàn)從分散管理到集中管理的轉(zhuǎn)變。
【圖文】：

第 5 章系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)與測(cè)試圖 5-1 客戶端登錄頁面如圖 5-1 所示，操作人員在登錄客戶端時(shí)應(yīng)首先插入身份認(rèn)證 U-Key，再雙擊軟件客戶端，詳細(xì)輸入應(yīng)用實(shí)例、登錄日期、用戶名、密碼、數(shù)字證書、數(shù)字證書密碼等信息，，才能成功登錄系統(tǒng)。如圖 5-2 所示，登錄系統(tǒng)后，可以點(diǎn)擊菜單上方人頭標(biāo)記打開個(gè)人標(biāo)簽。在個(gè)人標(biāo)簽中可以查看當(dāng)前操作人員的個(gè)人信息、權(quán)限范圍，進(jìn)行變更個(gè)人信息、修改登錄密碼等操作。

圖 5-2 個(gè)人信息頁面5.3.2 資金計(jì)劃實(shí)現(xiàn)資金計(jì)劃功能用于企業(yè)對(duì)該月度或年度的資金狀況做出預(yù)算，包括計(jì)劃管理、編制、調(diào)整、審批、查詢等幾個(gè)部分。財(cái)務(wù)人員在系統(tǒng)功能欄中依次選擇資金管理、內(nèi)部網(wǎng)銀、資金計(jì)劃、單位計(jì)劃編制欄目，可以進(jìn)行資金計(jì)劃的編制。按照彈出的對(duì)話框依次選擇單位編號(hào)、方案編號(hào)、計(jì)劃階段，可以進(jìn)入到計(jì)劃錄入頁面。如圖 5-3 所示，錄入一份資金計(jì)劃應(yīng)完整輸入資金中心、收支摘要、收支類型、支出項(xiàng)目、支出金額，點(diǎn)擊保存后可以提交審批。成員單位領(lǐng)導(dǎo)可以在任務(wù)中心、待辦任務(wù)中查詢當(dāng)前的待辦任務(wù)。如圖 5-4所示，雙擊需要審批的事項(xiàng)，可以查看該項(xiàng)目的詳細(xì)信息，并對(duì)編制的資金計(jì)劃給出審批意見。
【學(xué)位授予單位】：北京工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號(hào)】：TP311.52

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2637087