發(fā)布時間：2022-10-06 18:34

　　本論文來源于國家社科基金項目“海外礦業(yè)投資經(jīng)營管理風(fēng)險評估與預(yù)警系統(tǒng)研究”（項目編號:12CGL008）。論文以我國海外礦業(yè)投資項目財務(wù)風(fēng)險評價為研究主線,在對相關(guān)海外投資理論和風(fēng)險評價理論進行研究的基礎(chǔ)上,構(gòu)建了海外礦業(yè)投資項目財務(wù)風(fēng)險評價模型并應(yīng)用于實際案例,為我國海外礦業(yè)投資項目財務(wù)風(fēng)險評價提供參考。論文的主要研究內(nèi)容與結(jié)論如下:首先,總結(jié)了海外投資理論,詳細闡述了我國海外礦業(yè)投資歷程,對國內(nèi)外海外投資財務(wù)風(fēng)險研究進行了綜述,并歸納了風(fēng)險評價的主要方法。第二,以自由現(xiàn)金流量為主線對海外礦業(yè)投資項目財務(wù)風(fēng)險進行識別并建立評價指標(biāo)體系,并將將所有評價指標(biāo)量化。第三,構(gòu)建GA-AHP與熵權(quán)理論相結(jié)合的綜合賦權(quán)模型,用熵權(quán)理論計算出的客觀權(quán)重對GA-AHP計算出的主觀權(quán)重進行修正,解決了單一主觀或客觀賦權(quán)存在的不足問題,使權(quán)重確定更具有科學(xué)性。第四,把云模型和物元模型結(jié)合起來,應(yīng)用Matlab軟件編程計算各指標(biāo)的風(fēng)險等級隸屬度,構(gòu)建了基于云物元理論的海外礦業(yè)投資項目財務(wù)風(fēng)險評價模型。使風(fēng)險等級邊界劃分的模糊性問題得以解決,定量地評價了各級風(fēng)險因素所處的風(fēng)險等級,使風(fēng)險識別和管控策略制定更... 

【文章頁數(shù)】：65 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 緒論
    1.1 論文來源
    1.2 研究背景
        1.2.1 起步階段(1978—2000年)
        1.2.2 快速發(fā)展階段(2000—2009年)
        1.2.3 調(diào)整發(fā)展階段(2010年至今)
    1.3 研究意義
        1.3.1 理論意義
        1.3.2 實際意義
    1.4 研究方法
    1.5 具體思路
第二章 文獻綜述
    2.1 海外投資理論
        2.1.1 壟斷優(yōu)勢論
        2.1.2 內(nèi)部化理論
        2.1.3 產(chǎn)品周期理論
        2.1.4 國際生產(chǎn)折衷理論
        2.1.5 邊際產(chǎn)業(yè)擴張理論
        2.1.6 國際生產(chǎn)發(fā)展階段理論
    2.2 海外礦業(yè)投資風(fēng)險評估研究進展
        2.2.1 國外研究進展
        2.2.2 國內(nèi)研究進展
    2.3 海外投資財務(wù)風(fēng)險研究綜述
        2.3.1 國外財務(wù)風(fēng)險研究
        2.3.2 國內(nèi)財務(wù)風(fēng)險研究
    2.4 風(fēng)險評估方法
        2.4.1 風(fēng)險評估主要方法
        2.4.2 復(fù)合評估方法
    2.5 述評
第三章 海外礦山投資項目財務(wù)風(fēng)險評價指標(biāo)體系的構(gòu)建
    3.1 財務(wù)風(fēng)險的概念
    3.2 財務(wù)風(fēng)險影響因素
    3.3 評價指標(biāo)體系的設(shè)計
        3.3.1 指標(biāo)設(shè)立原則
        3.3.2 指標(biāo)體系構(gòu)建
        3.3.3 指標(biāo)解釋
    3.4 指標(biāo)權(quán)重的確定
        3.4.1 指標(biāo)主觀權(quán)重確定
        3.4.2 基于熵模型理論的指標(biāo)客觀權(quán)重確定
        3.4.3 指標(biāo)組合權(quán)重的確定
第四章 海外礦業(yè)投資項目財務(wù)風(fēng)險評價模型
    4.1 云模型基本理論
        4.1.1 云模型的定義
        4.1.2 正態(tài)云模型
    4.2 物元基本理論
        4.2.1 物元的概念
        4.2.2 經(jīng)典域和節(jié)域
    4.3 云物元模型
        4.3.1 云物元的定義
        4.3.2 將區(qū)間數(shù)值轉(zhuǎn)換成云物元
        4.3.3 云物元隸屬度函數(shù)
    4.4 基于云物元的海外礦業(yè)投資項目財務(wù)風(fēng)險評價模型
第五章 模型的應(yīng)用
    5.1 指標(biāo)權(quán)重的確定
        5.1.1 主觀權(quán)重的確定
        5.1.2 客觀權(quán)重的確定
        5.1.3 組合權(quán)重的確定
    5.2 二級指標(biāo)風(fēng)險值的確定
    5.3 風(fēng)險值隸屬度的確定
    5.4 風(fēng)險值的計算
第六章 主要研究結(jié)論與展望
    6.1 主要研究結(jié)論
    6.2 主要創(chuàng)新
    6.3 研究展望
參考文獻
致謝
附錄A 風(fēng)險等級云代碼
附錄B 各海外投資礦山項目二級指標(biāo)風(fēng)險情況
附錄C 秘魯LasBambas銅礦項目目概況
攻讀學(xué)位期間的研究成果


【參考文獻】：
期刊論文
[1]基于云物元理論的鉆井平臺海上風(fēng)險預(yù)警模型研究[J]. 喬在朋,黃亮亮,匡春燕,呂游.  石油與天然氣化工. 2015(06)
[2]基于AG-AHP和物元模型的爆破效果評價研究[J]. 王訓(xùn)洪,鄭明貴.  爆破. 2015(04)
[3]海外礦山項目并購宏觀經(jīng)濟風(fēng)險評價[J]. 文唯,鄭明貴.  有色金屬科學(xué)與工程. 2016(02)
[4]基于AG-AHP和云物元模型的臺階爆破效果評估研究[J]. 王訓(xùn)洪,鄭明貴.  江西理工大學(xué)學(xué)報. 2015(05)
[5]海外銅礦產(chǎn)資源開發(fā)戰(zhàn)略選區(qū)風(fēng)險評價模型與應(yīng)用[J]. 龔婷,鄭明貴.  資源與產(chǎn)業(yè). 2015(01)
[6]基于物元模型的海外鐵礦資源開發(fā)經(jīng)濟環(huán)境評價研究[J]. 鄭明貴,謝為.  中國礦業(yè). 2014(03)
[7]變壓器狀態(tài)評估多層次不確定模型[J]. 梁永亮,李可軍,牛林,趙建國,任敬國,李昕偉.  電力系統(tǒng)自動化. 2013(22)
[8]礦業(yè)境外并購風(fēng)險防范建議[J]. 陳甲斌,余韻.  世界有色金屬. 2013(07)
[9]基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的我國鐵礦資源需求情景分析[J]. 鄭明貴,謝為.  金屬礦山. 2013(03)
[10]可爆性分級的博弈論物元可拓預(yù)測模型及其應(yīng)用[J]. 尚俊龍,胡建華,莫榮世,羅先偉,周科平.  采礦與安全工程學(xué)報. 2013(01)

碩士論文
[1]基于AHP-熵權(quán)法的浙江高�？蒲许椖靠冃гu價研究[D]. 唐韻.浙江工業(yè)大學(xué) 2012
[2]基于云理論的電力系統(tǒng)運行風(fēng)險評估的研究[D]. 溫秀峰.華北電力大學(xué)（河北） 2009
[3]上市公司財務(wù)風(fēng)險監(jiān)測與危機預(yù)警研究[D]. 杜芳修.天津財經(jīng)學(xué)院 2004



本文編號：3687178