現(xiàn)金流對于企業(yè)而言就如同氧氣對人一樣重要,因為現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問題而使企業(yè)處于困境的例子不勝枚舉。由于地方融資平臺性質(zhì)與一般企業(yè)存在差異,資金的密集性和較強的流動性決定了現(xiàn)金流管理工作對其發(fā)展的重要性。本文就地方融資平臺如何進行現(xiàn)金流精細化管理進行探討,以為企業(yè)提高資金使用效率、保證資金流動性出謀劃策。 

【文章來源】：會計師. 2020,(14)

【文章頁數(shù)】：2 頁

【文章目錄】：
一、地方融資平臺現(xiàn)金流管理的重要性
    （一）可以確保融資平臺的資金流動性，保障企業(yè)連續(xù)穩(wěn)定運轉(zhuǎn)
    （二）可以幫助地方融資平臺有效防范短期財務(wù)風(fēng)險
    （三）有利于整體資金成本的降低
二、地方融資平臺加強現(xiàn)金流精細化管理的工作措施
    （一）做好資金管理，確保資金高效率使用
        1. 地方融資平臺應(yīng)該確保資金之間的無縫銜接。
        2. 地方融資平臺要合理安排資金，避免資金出現(xiàn)閑置。
        3. 加快資金周轉(zhuǎn)，縮短周轉(zhuǎn)時間。
    （二）加強日常管理，力爭實現(xiàn)現(xiàn)金流同步
        1. 地方融資平臺應(yīng)加強管理，做到現(xiàn)金流同步。
        2. 充分運用現(xiàn)金浮游量，提高現(xiàn)金使用效率。
    （三）優(yōu)化資金預(yù)算管理，保證現(xiàn)金流動性
        1. 資金預(yù)算編制需要仔細嚴謹、多方考慮。
        2. 預(yù)算要確保全面性和各部門的參與性。
    （四）推進業(yè)財融合，精細化現(xiàn)金流管理
        1. 地方融資平臺要將企業(yè)的業(yè)務(wù)活動與財務(wù)活動有機融
        2. 應(yīng)該實現(xiàn)所有業(yè)務(wù)關(guān)系部門信息與財務(wù)部門信息的互通
三、結(jié)語



本文編號：3539704