以晉城市某國(guó)有煤機(jī)企業(yè)為例,通過(guò)分析該企業(yè)近幾年的財(cái)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)和經(jīng)營(yíng)情況,總結(jié)資金管理現(xiàn)狀和存在風(fēng)險(xiǎn),在實(shí)踐中探索切合實(shí)際的資金管理優(yōu)化措施及風(fēng)險(xiǎn)防控方法,提升企業(yè)資金管理水平,促進(jìn)企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)和良性循環(huán)發(fā)展。
【文章目錄】：
一、晉城某煤機(jī)制造企業(yè)資金管理現(xiàn)狀
    （一）往來(lái)款項(xiàng)過(guò)多，資金回收慢、支付快
        1. 應(yīng)收款項(xiàng)過(guò)多影響資金回收
        2. 應(yīng)付款項(xiàng)過(guò)多影響資金支付
    （二）成本增加、資金占用率高
        1. 原材料成本增加
        2. 存貨成本高
        3. 國(guó)有資產(chǎn)閑置、流失、浪費(fèi)現(xiàn)象嚴(yán)重
    （三）資金風(fēng)險(xiǎn)大
二、煤機(jī)企業(yè)資金管理優(yōu)化措施
    （一）制定資金周報(bào)表，加強(qiáng)事中控制
    （二）規(guī)范回款考核
    （三）嚴(yán)控資金支付
        1. 優(yōu)化支付方式
        2. 嚴(yán)格資金使用管理
    （四）制定增收節(jié)支方案
三、煤機(jī)企業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)防控
    （一）資金收支風(fēng)險(xiǎn)管理
    （二）往來(lái)款項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理
    （三）融資風(fēng)險(xiǎn)管理

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