本文關鍵詞：數據挖掘與資金池流動性管理研究——以廣東省交通集團財務有限公司為例

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【摘要】：資金池備付率越低,資金利用效率就越高,流動性風險也就越大。本文首先探討了資金歸集率、備付率與綜合效益之間的聯系,提出"最佳備付率"的測算方法,并以廣東省交通集團財務有限公司歷史數據為樣本,測算出其"最佳備付率"范圍,分析了融資環(huán)境對資金池流動性的影響,然后就提高資金池抗風險能力及資金利用率提出若干建議。
【作者單位】： 廣東省交通集團財務有限公司;
【分類號】：F832.39;F830.42
【正文快照】： 廣東省交通集團財務有限公司與主流的9家銀行合作建立了資金池,以“資金計劃”和“收支兩條線”作為流動性管控基礎,以“銀企直聯內部調撥”實現安全和效率的平衡。具體為:一是成員單位在財務公司開立收入戶和支出戶配對納入管理,收入戶收款后自動上收至總戶;二是成員單位提前

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本文編號：1250117