本文選題：社會(huì)消費(fèi)品零售總額 + 聚類　； 參考：《蘇州大學(xué)》2015年碩士論文

【摘要】：隨著時(shí)代的不斷發(fā)展與進(jìn)步,人們的消費(fèi)需求不斷增長,社會(huì)消費(fèi)品零售總額不斷發(fā)展,隨著‘十一五’期間政府對(duì)內(nèi)需、消費(fèi)的一系列調(diào)整,使得消費(fèi)需求成為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一大要素,而社會(huì)消費(fèi)品零售總額很好地反映了這一要素的特征�，F(xiàn)今,對(duì)市場經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)幅度及時(shí)了解、及時(shí)反應(yīng)成為了各大國家經(jīng)濟(jì)工作的一大重點(diǎn),而對(duì)國民消費(fèi)需求的了解恰好可以利用社會(huì)消費(fèi)品零售總額很好地反映出來。而且,從‘十一五’到近年來,國內(nèi)市場上消費(fèi)需求不足的現(xiàn)象一直存在,又因?yàn)閲H形勢的復(fù)雜,使得國家處于缺少外需和內(nèi)需之中。因此利用社會(huì)消費(fèi)品零售總額進(jìn)行預(yù)測對(duì)國家解決內(nèi)需問題有著及其大的積極影響。本文首先對(duì)部分往年的社會(huì)消費(fèi)品零售總額進(jìn)行聚類,分析出過往消費(fèi)需求經(jīng)歷過幾大變動(dòng)。然后重點(diǎn)論述了社會(huì)消費(fèi)品零售總額利用時(shí)間序列分析方法進(jìn)行建模以及預(yù)測的相關(guān)事宜,其中包括對(duì)ARMA模型、ARIMA模型的簡單介紹。而后利用ARIMA(p,d,q)*(P,D,Q)^s模型對(duì)社會(huì)消費(fèi)品零售總額的預(yù)測,最終利用時(shí)間序列分析方法成功建立模型,確定了相對(duì)最優(yōu)模型之后,首先對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合,當(dāng)發(fā)現(xiàn)擬合很好之后,則利用2013年的真實(shí)數(shù)據(jù)與使用模型預(yù)測的預(yù)測值進(jìn)行對(duì)比,確定了模型的有效性。
[Abstract]:With the continuous development and progress of the times, people's consumption demand continues to increase, the total amount of retail sales of consumer goods continues to develop, and with the government's adjustment of domestic demand and consumption during the Eleventh Five-Year Plan period,Consumer demand has become a major factor in the economic development of our country, and the total amount of retail sales of consumer goods reflects the characteristics of this factor.Nowadays, the understanding of the fluctuation range of market economy and the timely response have become a major focus of the economic work of the major countries, and the understanding of the national consumption demand can well reflect the total amount of retail sales of the social consumer goods.Moreover, from the 11th Five-Year Plan to recent years, the phenomenon of insufficient consumer demand in the domestic market has always existed, and because of the complexity of the international situation, the country is in a lack of external demand and domestic demand.Therefore, it has a great positive effect to solve the problem of domestic demand by using the forecast of total retail sales of consumer goods.In this paper, we first cluster the total retail sales of consumer goods in previous years, and find out that consumer demand has experienced several changes in the past.Then the paper focuses on the modeling and prediction of the total retail sales of consumer goods using time series analysis, including a brief introduction to the Arima model of ARMA model.Then we use the Arima model to predict the total retail sales of consumer goods. Finally, we use the time series analysis method to set up the model successfully. After determining the relative optimal model, we first fit the original data, and when we find that the fitting is very good,The validity of the model is determined by comparing the real data of 2013 with the predicted values of the model.
【學(xué)位授予單位】：蘇州大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F727

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 丁方飛;;我國上市公司盈利時(shí)間序列研究:國際借鑒與方法探析[J];財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐;2007年02期

2 米日古麗;王雪萍;;時(shí)間序列波浪曲線增長的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的分析與預(yù)測[J];烏魯木齊職業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào);2007年01期

3 王閱;高學(xué)東;;基于重標(biāo)級(jí)差分析的時(shí)間序列分割方法[J];計(jì)算機(jī)工程與應(yīng)用;2008年29期

4 馬騁;惲源世;;時(shí)間序列的分解預(yù)測技術(shù)——摘譯自《The Handbook of Forecasting》[J];預(yù)測;1985年S1期

5 雷欽禮;時(shí)間序列方差分析及其應(yīng)用[J];山西財(cái)經(jīng)學(xué)院學(xué)報(bào);1990年02期

6 齊小華;市場研究中的一種特殊時(shí)間序列[J];北京廣播學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);1996年01期

7 韓曉,張曉東;略論經(jīng)濟(jì)預(yù)報(bào)方法──時(shí)間序列預(yù)報(bào)方法[J];黑龍江財(cái)專學(xué)報(bào);1997年03期

8 何滿喜;;時(shí)間序列趨勢預(yù)測的三步滾動(dòng)模型[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2007年09期

9 李松臣;張世英;;時(shí)間序列條件矩持續(xù)和協(xié)同持續(xù)性研究[J];系統(tǒng)工程學(xué)報(bào);2008年02期

10 董云耀;楊望書;;基于時(shí)間序列趨勢模型的研究與應(yīng)用[J];杭州電子科技大學(xué)學(xué)報(bào);2008年01期

相關(guān)會(huì)議論文 前10條

1 周家斌;張海福;楊桂英;;多維多步時(shí)間序列預(yù)報(bào)方法及其應(yīng)用[A];中國現(xiàn)場統(tǒng)計(jì)研究會(huì)第九屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];1999年

2 馬培蓓;紀(jì)軍;;基于時(shí)間序列的航空備件消耗預(yù)測[A];中國系統(tǒng)工程學(xué)會(huì)決策科學(xué)專業(yè)委員會(huì)第六屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2005年

3 盧世坤;李夕海;牛超;陳蛟;;時(shí)間序列的非線性非平穩(wěn)特性研究綜述[A];國家安全地球物理叢書（八）——遙感地球物理與國家安全[C];2012年

4 李強(qiáng);;基于線性模型方法對(duì)時(shí)間序列中異常值的檢測及證券實(shí)證分析[A];加入WTO和中國科技與可持續(xù)發(fā)展——挑戰(zhàn)與機(jī)遇、責(zé)任和對(duì)策（上冊(cè)）[C];2002年

5 戴麗金;何振峰;;基于云模型的時(shí)間序列相似性度量方法[A];第八屆中國不確定系統(tǒng)年會(huì)論文集[C];2010年

6 謝美萍;趙希人;莊秀龍;;多維非線性時(shí)間序列的投影尋蹤學(xué)習(xí)逼近[A];'99系統(tǒng)仿真技術(shù)及其應(yīng)用學(xué)術(shù)交流會(huì)論文集[C];1999年

7 張大斌;李紅燕;劉肖;張文生;;非線性時(shí)問序列的小波-模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)集成預(yù)測方法[A];第十五屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集（下）[C];2013年

8 黃云貴;;基于時(shí)間序列的電網(wǎng)固定資產(chǎn)投資規(guī)模研究[A];2012年云南電力技術(shù)論壇論文集（文摘部分）[C];2012年

9 李松臣;張世英;;時(shí)間序列高階矩持續(xù)和協(xié)同持續(xù)性研究[A];21世紀(jì)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第8卷）[C];2007年

10 陳赫;羅聲求;;歷史橫斷面數(shù)據(jù)的時(shí)間序列化[A];科學(xué)決策與系統(tǒng)工程——中國系統(tǒng)工程學(xué)會(huì)第六次年會(huì)論文集[C];1990年

相關(guān)重要報(bào)紙文章 前7條

1 ;《時(shí)間序列與金融數(shù)據(jù)分析》[N];中國信息報(bào);2004年

2 何德旭 王朝陽;時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：協(xié)整與有條件的異方差自回歸[N];中國社會(huì)科學(xué)院院報(bào);2003年

3 劉俏;讓數(shù)據(jù)坦白真相[N];21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道;2003年

4 西南證券高級(jí)研究員 董先安邋德圣基金研究中心 郭奔宇;預(yù)計(jì)6月CPI同比上漲7.2%[N];證券時(shí)報(bào);2008年

5 東證期貨 王愛華　楊衛(wèi)東;兩年漲跌輪回 秋季普遍下跌[N];期貨日?qǐng)?bào);2009年

6 任勇邋鄭重;中國對(duì)世界鋼材價(jià)格的影響實(shí)證分析[N];現(xiàn)代物流報(bào);2007年

7 房鵬;數(shù)碼書信寄真情[N];中國電腦教育報(bào);2005年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 張墨謙;遙感時(shí)間序列數(shù)據(jù)的特征挖掘：在生態(tài)學(xué)中的應(yīng)用[D];復(fù)旦大學(xué);2014年

2 張德成;滑坡預(yù)測預(yù)報(bào)研究[D];昆明理工大學(xué);2015年

3 苗圣法;時(shí)間序列的模式檢測[D];蘭州大學(xué);2015年

4 王曉曄;時(shí)間序列數(shù)據(jù)挖掘中相似性和趨勢預(yù)測的研究[D];天津大學(xué);2003年

5 李桂玲;時(shí)間序列的分割及不一致發(fā)現(xiàn)研究[D];華中科技大學(xué);2012年

6 周勇;時(shí)間序列時(shí)序關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2008年

7 張勇;時(shí)間序列模式匹配技術(shù)研究[D];華中科技大學(xué);2012年

8 董曉莉;時(shí)間序列數(shù)據(jù)挖掘相似性度量和周期模式挖掘研究[D];天津大學(xué);2007年

9 姜向榮;短時(shí)間序列預(yù)測建模及應(yīng)用研究[D];北京郵電大學(xué);2009年

10 許娜;時(shí)間序列的分形及其混沌分析[D];北京交通大學(xué);2011年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 楊宇鵬;基于時(shí)間序列的數(shù)據(jù)預(yù)測問題研究[D];吉林大學(xué);2010年

2 張振;基于重要點(diǎn)模式的時(shí)間序列表示及其應(yīng)用[D];昆明理工大學(xué);2010年

3 卓明坤;時(shí)間序列短期趨勢信號(hào)模型研究[D];昆明理工大學(xué);2011年

4 毛興;階梯型時(shí)間序列時(shí)域分析及應(yīng)用[D];武漢科技大學(xué);2011年

5 董燕;近鄰數(shù)限制下的時(shí)間序列網(wǎng)絡(luò)分析[D];華東師范大學(xué);2012年

6 田雯;火災(zāi)時(shí)間序列的動(dòng)力學(xué)研究及其預(yù)測[D];南昌大學(xué);2012年

7 李迎;時(shí)間序列聚類方法研究[D];遼寧師范大學(xué);2012年

8 陳思揚(yáng);時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)建模技術(shù)及比較研究[D];暨南大學(xué);2007年

9 鄭繼萍;時(shí)間序列的相似性挖掘及其在股票時(shí)間序列中的應(yīng)用[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2007年

10 王娜;時(shí)間序列建模預(yù)報(bào)的原理與應(yīng)用[D];長春工業(yè)大學(xué);2010年

，

本文編號(hào)：1749201