本文關(guān)鍵詞：我國金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)及其防范研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《江西財(cái)經(jīng)大學(xué)》 2011年

我國金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)及其防范研究

賴娟  

【摘要】：自20世紀(jì)80年代以來,系統(tǒng)性金融危機(jī)爆發(fā)的頻率越來越高,并且,隨著經(jīng)濟(jì)、金融全球化的發(fā)展,系統(tǒng)性金融危機(jī)對世界經(jīng)濟(jì)的影響力也越來越大。2007年爆發(fā)的美國次貸危機(jī)引發(fā)了全球性金融危機(jī),并將世界經(jīng)濟(jì)拖入衰退的泥坑,迄今為止,世界經(jīng)濟(jì)未見真正復(fù)蘇的跡象。面對破壞力越來越強(qiáng)的金融危機(jī),金融危機(jī)的潛在狀態(tài)—金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)正日益成為各國政府、國際金融組織及學(xué)界關(guān)注的焦點(diǎn)。 作為一個(gè)改革與開放中的發(fā)展中國家,中國的經(jīng)濟(jì)、金融面臨的不確定性正在增加。關(guān)注我國當(dāng)前的金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況,了解我國金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的特征,建立我國金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、監(jiān)控與防范體系,對于防范我國系統(tǒng)性金融危機(jī)爆發(fā)有著重要的實(shí)踐意義。 本文以我國金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)及其防范為研究對象,深入地分析了我國金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀和傳染性特征；創(chuàng)新地運(yùn)用金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)同步性指標(biāo)構(gòu)建了中國金融壓力指數(shù),該指數(shù)能連續(xù)而有效地測度我國金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)程度；本文還在總結(jié)歷史的金融系統(tǒng)性危機(jī)防范與管理經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出了我國金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防范的總體思路和防范措施,并以中國金融壓力指數(shù)為被解釋變量,以國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)、金融變量為解釋變量,構(gòu)建了我國金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系。本文內(nèi)容主要分為五大部分,共八章： 第一部分是概述,包括第一章和第二章。第一章主要介紹了本書研究的理論與現(xiàn)實(shí)意義；系統(tǒng)地梳理了金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)歷史文獻(xiàn)；簡要地闡述了本書研究的思路與方法。第二章主要界定了金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的概念；闡述了金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)生成與傳染的機(jī)制；分析了金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防范的理念。 第二部分是我國金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀,包括第三章。主要描述了我國經(jīng)濟(jì)、金融發(fā)展現(xiàn)狀和我國金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀。加入世貿(mào)組織以來,我國對外開放程度快速提高,尤其是2006年后中國金融業(yè)全面對外開放,這使我國受國際沖擊傳染的可能性也越來越大。而且,由于國際性金融機(jī)構(gòu)的大量入境,銀行與金融市場之間的通道增加,我國分業(yè)經(jīng)營體制的防火墻效果將減弱。但同時(shí),我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)正在不斷優(yōu)化,及區(qū)域經(jīng)濟(jì)階梯化發(fā)展趨勢,使得我國經(jīng)濟(jì)對外部沖擊的彈性增強(qiáng)；此外,在金融業(yè)市場化改革與開放過程中,金融機(jī)構(gòu)的公司治理機(jī)制在不斷改善,多層次的金融市場逐漸形成,我國金融監(jiān)管的技術(shù)水平在不斷提高,監(jiān)管制度也在不斷完善,這些都將提高我國金融體系的彈性。即,我國經(jīng)濟(jì)金融部門對沖擊的化解能力提高,一般性沖擊在實(shí)體經(jīng)濟(jì)、銀行體系和金融市場之間的傳染可能性降低。 第三部分是我國金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的傳染機(jī)制研究,包括第四章。首先根據(jù)我國金融體系的制度特點(diǎn),建立了我國金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染性特征的理論分析框架。其次,運(yùn)用VAR和VEC計(jì)量分析方法,運(yùn)用我國金融相關(guān)數(shù)據(jù),實(shí)證地檢驗(yàn)了我國金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染性特征。 第四部分是我國金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的測度,包括第五章。在總結(jié)、借鑒前人研究的基礎(chǔ)上,選擇具有代表意義的我國金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)同步指標(biāo),構(gòu)建了中國金融壓力指數(shù),并運(yùn)用我國2002—2009年的月度數(shù)據(jù),對樣本期內(nèi)我國金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)程度的變化情況進(jìn)行了實(shí)證分析。實(shí)證的結(jié)果表明：中國在2008年4-12月處在金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較大時(shí)期,且2008年10月是2002年以來中國金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到最大的時(shí)期。該結(jié)果能較好的擬合2002-2009年中國金融的現(xiàn)實(shí)狀況。 第五部分是我國金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的防范研究,包括第六、七、八章。第六章分別介紹了近三十年來各轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)國家、新興市場國家和發(fā)達(dá)國家在應(yīng)對金融危機(jī)和防范未來金融危機(jī)方面的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),并系統(tǒng)地總結(jié)了這些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)給我國金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防范帶來的啟示。第七章系統(tǒng)地提出了我國金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防范思路與具體措施。第八章運(yùn)用國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)金融變量,構(gòu)建了我國金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系。 本文的主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)在于：(1)在前人研究的基礎(chǔ)上建立了一個(gè)分業(yè)經(jīng)營體制下金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染機(jī)制的分析框架。在這個(gè)分析框架下,可以發(fā)現(xiàn),分業(yè)經(jīng)營的法律體系下,國際金融機(jī)構(gòu)是金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)在國內(nèi)各部門和國際間傳染的主要媒介,防范金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該嚴(yán)格這些跨國金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管。(2)在前人研究的基礎(chǔ)上,結(jié)合我國國情,精心選擇了一組既能及時(shí)獲得有效數(shù)據(jù)又能較為準(zhǔn)確測度我國金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo),構(gòu)建了中國金融壓力指數(shù),用以實(shí)時(shí)監(jiān)測我國金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。(3)以金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的同步變量構(gòu)成的中國金融壓力指數(shù)為被解釋變量,以滯后的宏觀經(jīng)濟(jì)變量、貨幣信貸變量、資產(chǎn)價(jià)格變量和相關(guān)經(jīng)濟(jì)大國的宏觀經(jīng)濟(jì)變量為解釋變量,運(yùn)用逐步回歸法建立了金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)最佳預(yù)測方程,從而構(gòu)建起了金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的合理、實(shí)用的指標(biāo)體系。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：江西財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類號(hào)】：F832.1;F224
【目錄】：

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5 趙迪;;用理性和智慧面對危機(jī)——讀《繁榮的背后》隨筆[J];股市動(dòng)態(tài)分析;2008年05期

6 溫博慧;柳欣;;金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因與傳導(dǎo)機(jī)制——基于資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)的研究評(píng)述[J];中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)學(xué)報(bào);2009年06期

7 呂江林;賴娟;;我國金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系的構(gòu)建與應(yīng)用[J];江西財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào);2011年02期

8 譚洪濤;靳秋峰;;金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、金融穩(wěn)定與金融危機(jī)內(nèi)在機(jī)理初探[J];商品與質(zhì)量;2011年S9期

9 李寶偉;;全球不均衡貨幣、金融體系下的危機(jī)與對策[J];亞太經(jīng)濟(jì);2008年04期

10 ;新書推薦[J];卓越理財(cái);2007年05期

中國重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 吳慧;林錦國;李為相;薩日娜;;股票價(jià)格波動(dòng)與宏觀經(jīng)濟(jì)變量關(guān)系的實(shí)證研究[A];江蘇省系統(tǒng)工程學(xué)會(huì)第十一屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2009年

2 魏杰;;計(jì)劃和市場的雙層次結(jié)合[A];治理整頓與深化改革[C];1990年

3 溫鐵軍;董筱丹;王位山;;農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲的宏觀影響[A];紀(jì)念農(nóng)村改革30周年學(xué)術(shù)論文集[C];2008年

4 陳玉海;;主要宏觀經(jīng)濟(jì)變量對CPI沖擊響應(yīng)分析[A];2009中國控制與決策會(huì)議論文集（3）[C];2009年

5 謝亞;;中國股票價(jià)格與宏觀經(jīng)濟(jì)的相互關(guān)系[A];2009年全國博士生學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2009年

6 薛鶴翔;;中國的產(chǎn)出持續(xù)性——基于剛性價(jià)格和剛性工資模型的動(dòng)態(tài)分析[A];2009年全國博士生學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2009年

7 王燕武;;不同籌資方式下的政府支出沖擊對居民消費(fèi)的效應(yīng)分析[A];2009年全國博士生學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2009年

8 趙偉;;貨幣政策有效性研究的最新文獻(xiàn)述評(píng)[A];2009年全國博士生學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2009年

9 焦方義;;論我國流動(dòng)性過剩的成因與宏觀調(diào)控策略[A];社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)理論研究集萃——全國高校社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)理論與實(shí)踐研討會(huì)第21次會(huì)議論文（2007）[C];2007年

10 趙忠秀;;匯率波動(dòng)對外貿(mào)價(jià)格的傳遞效應(yīng)——理論與實(shí)證分析[A];'92對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)學(xué)術(shù)報(bào)告會(huì)論文集[C];1992年

中國重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 王蔚祺;[N];第一財(cái)經(jīng)日報(bào);2008年

2 記者 仝春建;[N];中國保險(xiǎn)報(bào);2010年

3 全國政協(xié)委員 劉京生;[N];人民政協(xié)報(bào);2010年

4 中國人民大學(xué) 胡乃武 教授 美國加州大學(xué) 龍向東 博士;[N];金融時(shí)報(bào);2003年

5 徐以升;[N];第一財(cái)經(jīng)日報(bào);2009年

6 強(qiáng)興華;[N];金融時(shí)報(bào);2010年

7 本報(bào)記者 季曉莉;[N];中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào);2010年

8 劉駿民 范小云;[N];中國經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào);2003年

9 常 新;[N];證券日報(bào);2004年

10 記者 李體鋒　通訊員 任建春 于江;[N];金融時(shí)報(bào);2011年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 賴娟;我國金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)及其防范研究[D];江西財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

2 溫博慧;資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)與金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系研究[D];南開大學(xué);2010年

3 項(xiàng)云帆;資本資產(chǎn)定價(jià)模型及實(shí)證分析[D];華中科技大學(xué);2010年

4 陳華強(qiáng);我國銀行體系與實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展互動(dòng)關(guān)系研究[D];南昌大學(xué);2011年

5 杜長江;系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的來源、預(yù)警機(jī)制與監(jiān)管策略[D];南開大學(xué);2010年

6 陳永清;我國證券市場泡沫理論與實(shí)證研究[D];浙江大學(xué);2007年

7 李力鋒;西藏農(nóng)牧區(qū)現(xiàn)代金融業(yè)發(fā)展研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

8 王風(fēng)云;經(jīng)濟(jì)政策作用機(jī)制與經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)相關(guān)性的動(dòng)態(tài)計(jì)量研究[D];吉林大學(xué);2005年

9 張海燕;我國宏觀經(jīng)濟(jì)變量周期性波動(dòng)的動(dòng)態(tài)模型與計(jì)量分析[D];吉林大學(xué);2006年

10 蘇治;跨期條件下β系數(shù)時(shí)變性研究[D];吉林大學(xué);2006年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 王小清;論美國金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的防范與監(jiān)管[D];吉林大學(xué);2010年

2 翁悅;金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與銀行監(jiān)管[D];華東師范大學(xué);2002年

3 李超;我國銀行體系脆弱性實(shí)證研究[D];吉林財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

4 吳姝妍;中國貨幣政策中介目標(biāo)選擇研究[D];東北大學(xué);2007年

5 倪官良;利率期限結(jié)構(gòu)預(yù)測人民幣匯率變化的信息價(jià)值研究[D];浙江工商大學(xué);2010年

6 宋海靜;我國應(yīng)對外資銀行進(jìn)入的策略研究[D];華東師范大學(xué);2010年

7 朱名桃;中國銀行體系脆弱性及其影響因素實(shí)證研究[D];江西財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

8 張玥;中國銀行體系脆弱性的測度與實(shí)證研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

9 劉靜;我國銀行體系脆弱性生成機(jī)制及其測度研究[D];廣東商學(xué)院;2011年

10 汪漾;商業(yè)銀行零售貸款項(xiàng)目壓力測試研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

  本文關(guān)鍵詞：我國金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)及其防范研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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本文編號(hào)：123837