融資問(wèn)題是企業(yè)發(fā)展中必然面對(duì)和必須解決的問(wèn)題。作為凱諾科技股份有限公司的一名管理人員，本人對(duì)凱諾科技股份有限公司目前所面臨的融資問(wèn)題進(jìn)行了深入的分析和思考。 凱諾科技股份有限公司屬于紡織服裝行業(yè)。經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，凱諾科技股份有限公司資產(chǎn)規(guī)�？焖僭鲩L(zhǎng)，盈利能力不斷增強(qiáng)，產(chǎn)品的知名度不斷提高，公司治理結(jié)構(gòu)不斷完善，公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力得以提升。 我國(guó)紡織服裝行業(yè)具有較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，是我國(guó)出口創(chuàng)匯的重要行業(yè)。隨著我國(guó)居民收入的不斷提高，我國(guó)紡織服裝行業(yè)擁有非常廣闊的市場(chǎng)空間。雖然紡織服裝行業(yè)市場(chǎng)前景廣闊，但作為較早市場(chǎng)化的行業(yè)之一，紡織服裝企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)激烈，如何在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中不斷發(fā)展是每一個(gè)紡織服裝企業(yè)必須解決的問(wèn)題。 凱諾科技股份有限公司在紡織服裝行業(yè)內(nèi)積累了豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，為進(jìn)一步發(fā)展，凱諾科技股份有限公司必須進(jìn)行投資，以不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈、豐富產(chǎn)品品種、增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。在這種情況下，融資問(wèn)題就是目前面臨的首要問(wèn)題。 融資的方式很多，但考慮企業(yè)自身特點(diǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況及投資者的利益等因素，凱諾科技股份有限公司目前的最佳融資方式就是發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券。發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券綜... 

【文章來(lái)源】：南京理工大學(xué)江蘇省 211工程院校

【文章頁(yè)數(shù)】：53 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
1 前言
2 公司概況
    2.1 公司歷史沿革
        2.1.1 歷史沿革
        2.1.2 歷次股本變動(dòng)情況
    2.2 公司組織結(jié)構(gòu)
    2.3 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的基本情況
        2.3.1 公司主要業(yè)務(wù)的構(gòu)成
        2.3.2 公司主要產(chǎn)品和服務(wù)及其生產(chǎn)能力
        2.3.3 公司主要產(chǎn)品和服務(wù)的主要用途
        2.3.4 公司主要產(chǎn)品和服務(wù)的工藝流程
        2.3.5 公司主要產(chǎn)品和服務(wù)的主要生產(chǎn)設(shè)備的基本情況
        2.3.6 公司主要產(chǎn)品的成本構(gòu)成及主要原材料和能源供應(yīng)
        2.3.7 公司主要產(chǎn)品和服務(wù)的銷售情況
    2.4 公司的研究開(kāi)發(fā)情況
        2.4.1 研究開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)的設(shè)置
        2.4.2 研究開(kāi)發(fā)人員的構(gòu)成
        2.4.3 正在及即將從事的研究項(xiàng)目情況
        2.4.4 研發(fā)費(fèi)用占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
    2.5 公司的技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制和企業(yè)文化建設(shè)
3 公司所在行業(yè)分析
    3.1 公司所處行業(yè)的基本情況
        3.1.1 國(guó)際紡織服裝業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
        3.1.2 我國(guó)紡織服裝業(yè)基本情況
        3.1.3 我國(guó)紡織服裝業(yè)未來(lái)發(fā)展的環(huán)境及方向
    3.2 行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素
        3.2.1 紡織服裝行業(yè)發(fā)展的有利因素
        3.2.2 紡織服裝行業(yè)發(fā)展的不利因素
        3.2.3 進(jìn)入紡織服裝行業(yè)的主要障礙
    3.3 公司面臨的主要競(jìng)爭(zhēng)狀況
        3.3.1 公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
        3.3.2 公司的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)
        3.3.3 市場(chǎng)銷售的變動(dòng)情況及趨勢(shì)
        3.3.4 公司的競(jìng)爭(zhēng)地位
4 公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的必要性分析
    4.1 發(fā)行可轉(zhuǎn)債的必要性
        4.1.1 紡織服裝行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)及公司的業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r決定了公司需要籌集長(zhǎng)期性資金進(jìn)行新的項(xiàng)目投資
        4.1.2 在公司可選擇的長(zhǎng)期性資金的獲得方式中，可轉(zhuǎn)債融資是最佳選擇
    4.2 公司業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)
        4.2.1 公司業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃
        4.2.2 實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)的假設(shè)條件及面臨的主要困難
    4.3 募集資金與投資項(xiàng)目之間的關(guān)系及對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響
        4.3.1 前次配股未實(shí)施項(xiàng)目
        4.3.2 組建新服裝生產(chǎn)基地項(xiàng)目
        4.3.3 完善生產(chǎn)工序，提高管理效率項(xiàng)目
        4.3.4 可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果的影響
5 公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的風(fēng)險(xiǎn)因素及其應(yīng)對(duì)策略
    5.1 特別風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策
        5.1.1 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后每股收益、凈資產(chǎn)收益率攤薄的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策
        5.1.2 大股東控制風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策
    5.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策
        5.2.1 市場(chǎng)消費(fèi)趨勢(shì)變化的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策
        5.2.2 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策
    5.3 原材料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策
    5.4 國(guó)際市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策
        5.4.1 參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策
        5.4.2 匯率風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策
    5.5 募集資金投向的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策
        5.5.1 投資項(xiàng)目因市場(chǎng)、技術(shù)等因素變化導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策
        5.5.2 項(xiàng)目管理和組織實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策
        5.5.3 股權(quán)投資及與他人合作的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策
    5.6 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策
        5.6.1 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策
        5.6.2 短期償債壓力較大的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策
        5.6.3 難以持續(xù)融資的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策
        5.6.4 各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提不足的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策
    5.7 政策性風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策
        5.7.1 行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策
        5.7.2 稅收政策風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策
        5.7.3 環(huán)保政策風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策
    5.8 管理風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策
        5.8.1 規(guī)模擴(kuò)大引致的管理風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策
        5.8.2 內(nèi)部激勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制不健全的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策
        5.8.3 內(nèi)部控制制度失效的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策
        5.8.4 人力資源風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策
    5.9 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策
        5.9.1 技術(shù)進(jìn)步的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策
        5.9.2 產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策
    5.10 可轉(zhuǎn)債特有風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策
        5.10.1 可轉(zhuǎn)債贖回、回售及到期不能轉(zhuǎn)股的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策
        5.10.2 可轉(zhuǎn)債的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策
6 經(jīng)驗(yàn)與體會(huì)
參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]融資結(jié)構(gòu)與企業(yè)控制權(quán)爭(zhēng)奪[J]. 連建輝.  財(cái)經(jīng)研究. 2002(01)
[2]一個(gè)最佳融資結(jié)構(gòu)的理論模型[J]. 劉海虹,元英.  財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì). 2001(01)
[3]所有權(quán)、融資結(jié)構(gòu)與公司治理機(jī)制[J]. 孫永祥.  經(jīng)濟(jì)研究. 2001(01)
[4]民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的金融困境與融資次序[J]. 張杰.  經(jīng)濟(jì)研究. 2000(04)



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