發(fā)布時間：2018-04-19 02:07

  本文選題：品種結構 + 期限結構�。� 參考：《新金融》2014年02期

【摘要】：本文研究了歐美國家利率市場化后商業(yè)銀行債券投資業(yè)務的特點和趨勢,對比分析發(fā)現(xiàn)我國四大行債券組合在賬戶結構、品種結構、期限結構和區(qū)域配置結構等方面存在差異和改進之處,據(jù)此建議我國四大行應采取積極的債券投資策略,逐步構建全球化債券組合,并提高投資與交易業(yè)務的戰(zhàn)略優(yōu)勢,使存貸款業(yè)務、投資與交易業(yè)務和中間業(yè)務協(xié)同發(fā)展,優(yōu)化盈利結構,避免在利率市場化后盈利過度波動。
[Abstract]:This paper studies the characteristics and trends of bond investment business of commercial banks after marketization of interest rate in Europe and the United States, and finds out that the bond portfolio of four big banks in China is in account structure and variety structure.There are some differences and improvements in terms of term structure and regional configuration structure. It is suggested that the four banks should adopt positive bond investment strategies, build up a global bond portfolio step by step, and improve the strategic advantages of investment and trading business.Make deposit and loan business, investment and transaction business and intermediate business develop in coordination, optimize profit structure, avoid excessive fluctuation of profit after marketization of interest rate.
【作者單位】： 中國建設銀行博士后工作站;中國人民大學博士后流動站;中國工商銀行博士后工作站;中國社科院博士后流動站;
【分類號】：F831.51

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