【摘要】：A集團(tuán)財(cái)務(wù)公司成立于2006年,經(jīng)過近幾年的實(shí)踐與發(fā)展,A集團(tuán)公司金融板塊投資規(guī)模顯著提升,經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步增長(zhǎng),產(chǎn)融協(xié)同效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。但隨著A集團(tuán)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和所處地區(qū)的政策影響,其傳統(tǒng)的港口業(yè)務(wù)有所減少,利潤(rùn)下降,迫切的需要A集團(tuán)財(cái)務(wù)公司提升資金管理水平、發(fā)揮財(cái)務(wù)公司各項(xiàng)職能,鞏固提升港口綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、助力集團(tuán)加速轉(zhuǎn)型。本文以A集團(tuán)財(cái)務(wù)公司為研究對(duì)象,運(yùn)用文獻(xiàn)研究法、案例分析法、歸納分析法SWOT分析等方法,分析A集團(tuán)財(cái)務(wù)公司資金管理方面存在的優(yōu)勢(shì)、不足及發(fā)展機(jī)遇。通過對(duì)資金管理、交易成本理論、內(nèi)部資本市場(chǎng)等理論的研究,探討如何通過司庫(kù)管理模式進(jìn)行高效的資金集中管理,并設(shè)計(jì)出一套有針對(duì)性的司庫(kù)構(gòu)建方案。本文基于對(duì)A集團(tuán)財(cái)務(wù)公司當(dāng)前資金管理的SWOT分析,確立了采用司庫(kù)管理模式優(yōu)化資金管理的策略,并明確了“統(tǒng)一賬戶體系,依托財(cái)務(wù)公司資金集中結(jié)算平臺(tái),通過信息化系統(tǒng)集成手段,實(shí)現(xiàn)統(tǒng)籌管理資金資源,集中監(jiān)控收支信息,統(tǒng)一管理融資業(yè)務(wù),有效控制資金風(fēng)險(xiǎn),全面提升決策支持能力”的司庫(kù)管理體系建設(shè)目標(biāo)。以統(tǒng)一賬戶體系為基礎(chǔ),以完善制度建設(shè)為保障,以加強(qiáng)銀行賬戶管理、現(xiàn)金收支管理、現(xiàn)金集中管理、融資管理為重點(diǎn)建設(shè)內(nèi)容,分“統(tǒng)一歸集賬戶、強(qiáng)化業(yè)務(wù)管控、完善審批監(jiān)控”三個(gè)階段開展司庫(kù)系統(tǒng)建設(shè)工作,同時(shí)通過平臺(tái)、制度、技術(shù)、管理方面的建設(shè),確保司庫(kù)管理安全有效的落實(shí),并分析該方案對(duì)集團(tuán)資金集中度、資金監(jiān)管能力、決策支持等方面的積極作用,為今后推進(jìn)司庫(kù)管理體系建設(shè)進(jìn)程、進(jìn)一步深化資金集中管理提供思路和理論借鑒。
【圖文】：

逑資產(chǎn)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大和集團(tuán)運(yùn)營(yíng)方向的轉(zhuǎn)型升級(jí)。Ａ集團(tuán)近五年資產(chǎn)變化及港逡逑口吞吐量情況如圖３．２－３．３所示：逡逑＝灥邐；丨逡逑Ｓ邋卿－＇ｗ４Ｋ＿ｍ＇ｉ＾＾ｐ＾Ｓｐｊｇｉｓ＾逡逑１１５０邋）－邋ｒｒ：＾ｃ邋＾ｍＷｆ￣，＇．，：．邋．邐＇邋．．．．邋ｙｗ．邋■邋■＇邋．＇：．．心Ｖ．ｖ．邋：．．．．．心．－．＿．）＾‘－／尤）一逡逑丨＝藏ｖ邋＞邐，，邋＾ｒｖｉｍ＾＆Ｌ邋Ｊ＾；：逡逑２０１３邋年邐２０１４邋年邐２０１５邋年邐２０１６邋年邐２０１７邋年逡逑圖３．２邋２０１３－２０１７年Ａ集團(tuán)資產(chǎn)變化圖逡逑Ｆｉｇ．邋３．２邋Ｃｈａｎｇｅ邋ｏｆ邋Ａｓｓｅｔｓ邋ｏｆ邋Ａ邋Ｇｒｏｕｐ邋ｆｒｏｍ邋２０１３邋ｔｏ邋２０１７逡逑：：；ｒ邐同邐ｎ邐ｎ邐ｉ逡逑：：：Ｍ＼邋ｎ邋ｎ；逡逑２０１３邐２０１４年邐２０１５邋年邐２０１６邋年邐２０１７邋年逡逑圖３．３邋２０１３－２０１７年Ａ集團(tuán)貨物吞吐量增長(zhǎng)情況逡逑Ｆｉｇ．邋３．３

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【學(xué)位授予單位】：大連海事大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號(hào)】：F832.39;F274

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2673047