本文關(guān)鍵詞： 地方國(guó)庫(kù) 國(guó)庫(kù)現(xiàn)金 庫(kù)底目標(biāo)余額管理　出處：《西安電子科技大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)》2017年01期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：運(yùn)用Holt-Winter季節(jié)乘積模型,利用2011-2015年NJ市國(guó)庫(kù)庫(kù)底余額數(shù)據(jù),估算2016年國(guó)庫(kù)存款余額數(shù)據(jù),并進(jìn)行誤差分析;運(yùn)用Miller-Orr模型,測(cè)算2016年NJ市國(guó)庫(kù)庫(kù)底目標(biāo)余額。結(jié)果表明,2016年NJ市國(guó)庫(kù)存款余額的預(yù)測(cè)值與實(shí)際值的趨勢(shì)基本保持一致;測(cè)算的國(guó)庫(kù)庫(kù)底余額1787086萬(wàn)元、最佳區(qū)間[1752997,1855264],為NJ市國(guó)庫(kù)庫(kù)底資金的運(yùn)作提供量化依據(jù)。對(duì)解決國(guó)庫(kù)現(xiàn)金閑置,提高地方國(guó)庫(kù)資金收益提供決策參考。
[Abstract]:Using the Holt-Winter seasonal product model and the balance data of the treasury of NJ city from 2011-2015 to estimate the balance data of the treasury deposit in 2016 and analyze the error. The Miller-Orr model is used to calculate the target balance at the bottom of the treasury of NJ City in 2016. In 2016, the forecast value of treasury deposit balance in NJ was basically consistent with the trend of actual value. The balance at the bottom of the treasury is seventeen billion eight hundred and seventy million eight hundred and sixty thousand yuan, the best range. [1752997 / 1855264, which provides a quantitative basis for the operation of the bottom funds of the treasury of NJ city, and provides a decision reference for solving the idle cash of the treasury and raising the revenue of the local treasury funds.
【作者單位】： 西安電子科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;南京市財(cái)政局;
【基金】：教育部人文社會(huì)科學(xué)研究西部和邊疆地區(qū)項(xiàng)目(14XJC630006)
【分類號(hào)】：F812.2
【正文快照】： 一、引言隨著我國(guó)財(cái)政收入快速增長(zhǎng),國(guó)庫(kù)集中收付制度改革不斷推進(jìn),國(guó)庫(kù)庫(kù)底資金余額規(guī)模增長(zhǎng),造成大量資金閑置于國(guó)庫(kù)。2011-2015年間,NJ市國(guó)庫(kù)現(xiàn)金收入以及庫(kù)款余額均呈增長(zhǎng)趨勢(shì),年末庫(kù)款余額年均增長(zhǎng)18%。五年間月均庫(kù)款余額分別為1072366萬(wàn)元、1211133萬(wàn)元、1137421萬(wàn)元、

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本文編號(hào)：1475112