2012年伊始,國網(wǎng)公司在公司系統(tǒng)范圍內(nèi)推進(jìn)“三集五大”戰(zhàn)略以來,為貫徹執(zhí)行國家電網(wǎng)公司“集團(tuán)化運(yùn)作、集約化發(fā)展、精益化管理、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)”的要求,深入推進(jìn)資金“零余額”管理工作,充分發(fā)揮資金的規(guī)模效益和使用效率,資金集約化管理被提上日程,資金“零余額”管理作為對(duì)資金集約化管理的一種手段在國網(wǎng)公司中被廣泛應(yīng)用。如何在國家電網(wǎng)公司資金“零余額”管理體系的整體模式下,建立健全縣級(jí)供電企業(yè)的資金管理模式,使之既遵循公司資金管理總體部署,又能與本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、相關(guān)電網(wǎng)業(yè)務(wù)實(shí)際密切貼合,這是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn),也是本文所要探討研究的目的所在。本文以含山公司為例,采取文獻(xiàn)研究法,訪談法,案例分析法三種研究方法,在說明了資金“零余額”管理相關(guān)基本理論之后,對(duì)國網(wǎng)含山供電公司現(xiàn)行資金“零余額”管理體系進(jìn)行綜述,深入分析其作為縣級(jí)供電企業(yè)在資金“零余額”管理工作的現(xiàn)狀和不足,并對(duì)此不足之處提出優(yōu)化方案,最后對(duì)優(yōu)化方案提出保障措施,這樣在總體上,可以保障資金安全,加強(qiáng)資金管理,提高資金使用效率,也希望對(duì)其他兄弟公司產(chǎn)生一定的借鑒意義。 

【文章來源】：南昌大學(xué)江西省 211工程院校

【文章頁數(shù)】：53 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

銀行賬戶開立審批單資料來源：國網(wǎng)含山公司

現(xiàn)金流預(yù)算管理工作流程

圖 3.5 含山公司資金支付流程圖資料來源：國網(wǎng)含山公司。首先，填寫支付申請(qǐng)表單。業(yè)務(wù)部門相關(guān)專責(zé)需要在財(cái)務(wù)管控中選擇支付申請(qǐng)表單，填寫或者選擇收款單位名稱，賬戶，開戶行等基本信息，將電子流程傳遞給本部門主任進(jìn)行審核，同時(shí)打印成紙質(zhì)版交由本部門主任簽字。

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]淺析企業(yè)集團(tuán)的資金集中管理[J]. 田寧.  科技經(jīng)濟(jì)導(dǎo)刊. 2016(32)
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碩士論文
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本文編號(hào)：2983347