本文關(guān)鍵詞：工程承包項(xiàng)目現(xiàn)金流預(yù)測研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：現(xiàn)金流是工程承包企業(yè)生存和發(fā)展的基礎(chǔ),現(xiàn)金流的健康與否對(duì)工程項(xiàng)目的成敗以及承包商所在企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益的好壞具有重要意義。近年來,施工企業(yè)普遍反映建設(shè)工程項(xiàng)目資金不充足情況較多,應(yīng)收賬款在逐漸增加,大部分工程項(xiàng)目的會(huì)計(jì)利潤與實(shí)際資金狀況不相符,甚至出現(xiàn)“賬盈實(shí)虧”的現(xiàn)象,加之現(xiàn)代工程項(xiàng)目越來越呈現(xiàn)出“投資額大、回收期長、不確定性因素多”的特點(diǎn),工程承包企業(yè)的資金管控風(fēng)險(xiǎn)日益增加,現(xiàn)金流管理也越來越受到重視�，F(xiàn)金流的預(yù)測可以讓承包商提前了解項(xiàng)目的資金需求,從而為前瞻性地制定融資計(jì)劃提供參考。本文以工程項(xiàng)目為研究對(duì)象,從項(xiàng)目管理的視角,采用文獻(xiàn)研究、案例分析等方法,分析了工程項(xiàng)目現(xiàn)金流的組成項(xiàng),構(gòu)建了現(xiàn)金流出和現(xiàn)金流入影響因素的體系,并提出了現(xiàn)金流預(yù)測的操作模型和現(xiàn)金流的優(yōu)化建議,從而為項(xiàng)目管理者進(jìn)行現(xiàn)金流的預(yù)測與管理提供參考。首先,從工程范圍系統(tǒng)、費(fèi)用收支、時(shí)間三個(gè)維度對(duì)工程項(xiàng)目的現(xiàn)金流進(jìn)行了界定,分析了工程項(xiàng)目現(xiàn)金流的特點(diǎn),在此基礎(chǔ)上分析總結(jié)了現(xiàn)金流管理的目標(biāo)、管理過程以及現(xiàn)金流預(yù)測的方法選擇和基礎(chǔ)工具。這為分析現(xiàn)金流出和現(xiàn)金流入的組成以及影響因素奠定了基礎(chǔ)。其次,分別對(duì)工程項(xiàng)目現(xiàn)金流出和現(xiàn)金流入從組成項(xiàng)目、影響因素兩個(gè)方面進(jìn)行研究與總結(jié),構(gòu)建了現(xiàn)金流出、現(xiàn)金流入的影響因素體系,在此基礎(chǔ)上分別提出針對(duì)工程項(xiàng)目現(xiàn)金流出和現(xiàn)金流入的預(yù)測模型,包括預(yù)測方法的數(shù)學(xué)模型和操作程序,并對(duì)不確定性影響因素的控制和量化方式給出了建議。最后,簡要介紹了凈現(xiàn)金流的計(jì)算方法,并針對(duì)現(xiàn)金流的優(yōu)化和管理提出建議�，F(xiàn)金流管理的目標(biāo)不僅是要保證項(xiàng)目的資金安全,還應(yīng)降低資金成本,最終實(shí)現(xiàn)效益最大化。承包商應(yīng)建立和完善現(xiàn)金流管理的組織和制度,通過有技巧的對(duì)業(yè)主方和分包商的合同管理,保證項(xiàng)目能夠按時(shí)獲得與計(jì)劃相符的現(xiàn)金流入,同時(shí)最優(yōu)化安排現(xiàn)金流出的時(shí)點(diǎn)和數(shù)量,減少融資次數(shù)和數(shù)量,獲得平穩(wěn)健康的凈現(xiàn)金流。
【關(guān)鍵詞】：工程承包項(xiàng)目 現(xiàn)金流 動(dòng)態(tài) 預(yù)測
【學(xué)位授予單位】：東南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：TU71;F406.71
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-9
• 第一章 緒論9-19
• 1.1 研究背景與意義9-12
• 1.1.1 研究背景9-11
• 1.1.2 研究意義11-12
• 1.2 國內(nèi)外研究綜述12-16
• 1.2.1 國外研究綜述12-13
• 1.2.2 國內(nèi)研究綜述13-15
• 1.2.3 文獻(xiàn)研究總結(jié)15-16
• 1.3 研究內(nèi)容與方法16-19
• 1.3.1 研究內(nèi)容16
• 1.3.2 研究方法16-17
• 1.3.3 技術(shù)路線17-19
• 第二章 工程承包項(xiàng)目現(xiàn)金流預(yù)測基礎(chǔ)理論19-31
• 2.1 現(xiàn)金流的概念及分類19-22
• 2.1.1 現(xiàn)金與現(xiàn)金流19-20
• 2.1.2 工程承包項(xiàng)目現(xiàn)金流的定義20-21
• 2.1.3 工程承包項(xiàng)目現(xiàn)金流的特點(diǎn)21-22
• 2.2 工程項(xiàng)目的現(xiàn)金流管理22-26
• 2.2.1 現(xiàn)金流管理的特性22-23
• 2.2.2 現(xiàn)金流管理的目標(biāo)23-24
• 2.2.3 現(xiàn)金流管理的過程24-26
• 2.3 工程項(xiàng)目現(xiàn)金流預(yù)測的方法與工具26-31
• 2.3.1 預(yù)測方法的選擇26-27
• 2.3.2 預(yù)測的基礎(chǔ)工具27-31
• 第三章 工程承包項(xiàng)目現(xiàn)金流出動(dòng)態(tài)預(yù)測31-47
• 3.1 工程承包項(xiàng)目現(xiàn)金流出的組成31-35
• 3.1.1 人工費(fèi)31-32
• 3.1.2 材料費(fèi)32-33
• 3.1.3 機(jī)械費(fèi)33-34
• 3.1.4 分包費(fèi)用34
• 3.1.5 其他現(xiàn)金流出34-35
• 3.2 工程承包項(xiàng)目現(xiàn)金流出的影響因素35-41
• 3.2.1 現(xiàn)金流出影響因素的識(shí)別35-37
• 3.2.2 現(xiàn)金流出影響因素的簡化37-40
• 3.2.3 現(xiàn)金流出影響因素的管控建議40-41
• 3.3 工程承包項(xiàng)目現(xiàn)金流出的動(dòng)態(tài)預(yù)測模型41-47
• 3.3.1 現(xiàn)金流出預(yù)測的基礎(chǔ)模型41-42
• 3.3.2 施工階段的現(xiàn)金流出動(dòng)態(tài)預(yù)測模型42-47
• 第四章 工程承包項(xiàng)目現(xiàn)金流入動(dòng)態(tài)預(yù)測47-59
• 4.1 工程承包項(xiàng)目現(xiàn)金流入的組成47-51
• 4.1.1 工程進(jìn)度款47-49
• 4.1.2 工程預(yù)付款及其扣還49-50
• 4.1.3 質(zhì)量保證金的扣還50
• 4.1.4 變更與索賠50
• 4.1.5 其他現(xiàn)金流入50-51
• 4.2 工程承包項(xiàng)目現(xiàn)金流入的影響因素研究51-55
• 4.2.1 現(xiàn)金流入影響因素體系的構(gòu)建51-53
• 4.2.2 現(xiàn)金流入影響因素體系的簡化53-54
• 4.2.3 現(xiàn)金流入影響因素的控制建議54-55
• 4.3 工程承包項(xiàng)目現(xiàn)金流入的動(dòng)態(tài)預(yù)測模型55-57
• 4.4 凈現(xiàn)金流預(yù)測與現(xiàn)金流優(yōu)化建議57-59
• 第五章 預(yù)測模型應(yīng)用實(shí)例59-65
• 5.1 案例概況59-60
• 5.1.1 工程承包合同主要條款59
• 5.1.2 分包合同付款規(guī)定59
• 5.1.3 承包商初始預(yù)算情況59-60
• 5.2 現(xiàn)金流出預(yù)測60-63
• 5.3 現(xiàn)金流入與凈現(xiàn)金流預(yù)測63-65
• 第六章 結(jié)論與展望65-67
• 6.1 研究總結(jié)65
• 6.2 研究局限及后續(xù)研究方向65-67
• 致謝67-69
• 參考文獻(xiàn)69-71
• 作者簡介71

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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  本文關(guān)鍵詞：工程承包項(xiàng)目現(xiàn)金流預(yù)測研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：253360