本文關(guān)鍵詞：會計主管述職報告

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【銀行主管會計工作總結(jié)】

2012 年會計主管述職報告2012 年受新浦支行委派我到海昌南路路支行從事會計主管工作，上崗以 來本人帶領(lǐng)海昌南路支行路全體會計人員， 加強內(nèi)控核算， 進行內(nèi)部風險排查， 開展員工培訓， 做好柜面服務(wù)工作， 工作中堅持核算、 服務(wù)和營銷的有機結(jié)合， 將上級行有關(guān)制度扎實落到實處， 力保支行前臺工作運行有序。現(xiàn)將本人 2012 年在海昌南路支行的工作述職如下一 會計工作質(zhì)量 1 、根據(jù)會計核算的統(tǒng)一要求，堅持每日、每周、每旬、每月、半年的檢 查工作， 按照檢查計劃和上級行的檢查要求， 認真履行會計基礎(chǔ)規(guī)范常規(guī)檢查 職責，做好內(nèi)控自查，對支行的重要物品管理、印章管理、查庫情況、錄音電 話管理、會計檔案管理、單位賬戶資料、個人開銷戶資料、查詢查復、掛失業(yè) 務(wù)、網(wǎng)銀業(yè)務(wù)、托收業(yè)務(wù)、假幣收繳、各類資料打印情況、個人存款證明、詢 證函、單位資信證明、代發(fā)業(yè)務(wù)、理財業(yè)務(wù)、大額款項支付核實制度執(zhí)行、反 洗錢工作進行了全面的檢查和梳理， 對檢查出的問題堅決予以整改， 督促柜員 養(yǎng)成良好的柜面操作習慣。2 、提高會計核算質(zhì)量�，F(xiàn)前臺柜面共有柜員5名，其中柜員吉安東10 月底剛剛上崗。在工作中我采取前期抽出老柜員幫新柜員進行專職輔導， 后期 業(yè)務(wù)較熟悉后，新柜員之間互相查看傳票，這樣不僅降低了差錯率，同時也從 他人的傳票中學習到了新業(yè)務(wù)。在第四季度核算中有3名柜員差錯為0， 大提高 了柜員的核算質(zhì)量，保障支行業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。1二 員工管理及培訓 1 、 在10月份， 新浦支行對員工直行了一系列的調(diào)整對柜員的心理影響 較大，情緒波動不穩(wěn)定。針對這種情況，我及時與柜員逐個進行溝通，經(jīng)過大 家的共同努力，柜員已能熟練掌握所在崗位的技能，實現(xiàn)了業(yè)務(wù)的平穩(wěn)過渡。2 、由于有幾名柜員從業(yè)時間不長，他們的操作風險意識較淡薄，我利 用班后時間舉行業(yè)務(wù)培訓， 利用班前晨會和每周例會帶領(lǐng)柜員采用領(lǐng)講、 討論、 提問等多種形式學習上級行行制定的各項會計結(jié)算制度， 會計風險管理及相關(guān) 操作流程要求，并重點學習《***********市行柜面操作風險管理工作指引》 以及柜面操作風險題庫等內(nèi)容， 對員工進行了操作風險防范的宣貫， 使柜員的 操作風險意識有了一個較大的提高。3、在業(yè)務(wù)培訓方面，我積極組織前臺柜員開展業(yè)務(wù)知識學習，在內(nèi)部舉 行業(yè)務(wù)練兵活動， 積極調(diào)動大家的主觀能動性， 認真組織柜員進行新業(yè)務(wù)的演 練，柜員能熟練的操作 ，使新的操作系統(tǒng)按時對外辦理業(yè)務(wù)。其中4人取得了 保險代理叢業(yè)資格證， 1人取得了銀行業(yè)叢業(yè)資格證， 2人取得了反假資格證書。三 反洗錢工作 1 、加強反洗錢內(nèi)控管理。從反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)、盡職調(diào)查、數(shù)據(jù)的上 報質(zhì)量、客戶資料及交易記錄保存、培訓制度及宣傳各個方面進行嚴格要求。2、 指定專人負責個人開戶資料的保管整理工作， 按時將個人批量開戶風 險等級評定單獨專夾保管， 作為反洗錢資料。做好臨時身份證及即將到期身份 證管理，編制臨時身份證及即將到期身份證表格，及時聯(lián)系客戶，完善后續(xù)手 續(xù)。3、按時向支行反洗錢工作辦公室報送2012年度客戶洗錢風險等級劃分報2告和非現(xiàn)場監(jiān)管分析報告，識別對公新客戶57家，對私新客戶3579戶。四 其他主要工作 1 補充制定海昌南路路支行前臺業(yè)務(wù)柜員績效考核實施細則 2 按時準確報送支行各項報表 3 配合會計部門進行各季度會計檢查，及時上報整改報告 4 組織召開支行季度風險分析會議并上報風險分析報告 5 配合上級行行各管理部門進行檢查五 存在的問題首先是管理水平有待進一步提高， 要轉(zhuǎn)換視角， 以一個基層管理人員的角 度看待問題和解決問題； 再者業(yè)務(wù)水平需要進一步的提高， 會計主管需要掌握 更加全面更加細致的業(yè)務(wù)知識。這些都需要我在以后的工作中多學、多問、多總結(jié)，認真加以改進和完 善，按照上級行要求及委派會計主管的職權(quán)范圍，嚴格履行崗位職責，努力做 好分支行交辦的各項工作任務(wù)。六 下一步工作計劃1 進一步梳理、規(guī)范會計基礎(chǔ)管理工作，為支行會計管理打下堅實基礎(chǔ)。2 按時做好會計主管日常檢查工作，對于工作中存在的問題要做到早發(fā) 現(xiàn)、早整改。3 加強人員管理，繼續(xù)加強柜員培訓，結(jié)合上級行各項規(guī)章制度、操作流 程等對柜員開展會計基礎(chǔ)培訓， 進一步提高柜員的工作效率和業(yè)務(wù)素養(yǎng)， 積極3為大家創(chuàng)造一個良好的工作氛圍。4 加強柜員的道德風險警示教育， 使每一位柜員都緊繃風險這根弦， 時刻 不松懈，杜絕風險隱患海昌南路支行 王衛(wèi)萍 2013 年 1 月 12 日4

【銀行主管會計工作總結(jié)】

X年，在的關(guān)心指導下,配合營業(yè)室各位主任，認真執(zhí)行銀行網(wǎng)點“以會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理為中心，以提高會計核算質(zhì)量，防范金融風險為重點，扎扎實實地開展工作”的這一工作主線，經(jīng)過網(wǎng)點全體人員的精誠合作和自身的不懈的努力，各方面的工作都有了不同程度的提高，我自身也得到了更好的鍛煉。截止X年12月X日網(wǎng)點儲蓄存款達XX萬元，比年初新增XX萬元，新增代發(fā)工資戶XX戶。現(xiàn)將我本人一年來的工作情況總結(jié)匯報如下：一、抓好自身建設(shè)，全面提高素質(zhì)會計主管工作，責任重大，一年來，我努力按照政治強、業(yè)務(wù)精、善管理的復合型高素質(zhì)的要求對待自己，加強政治理論與業(yè)務(wù)知識學習，堅持時時事事與銀行保持高度一致，全面提高自己的政治、業(yè)務(wù)和管理素質(zhì)，對上切實理解上級的精神,對下深入了解基層實際，增強自身執(zhí)行力。公平公正、潔身自好，清正廉潔，做到愛崗敬業(yè)、履行職責，吃苦在前，享樂在后，自覺接受組織和員工群眾的監(jiān)督，嚴格遵守黨的政治紀律和組織紀律，全力實踐“團結(jié)、務(wù)實、嚴謹、拼搏、奉獻”的時代精神，以端正的工作態(tài)度和嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L，積極努力地做好各項管理工作。二、做好服務(wù)工作，奉獻自己力量優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)是金融行業(yè)永恒的話題，在會計主管工作崗位上，做好服務(wù)工作是關(guān)鍵。我上任后，把自己看作是X行的普通一兵，開動腦筋，想方設(shè)法，搞好服務(wù)，獲得大家的滿意，一心一意搞好工作，全面提升會計工作質(zhì)量。一是擺正位置，靠服務(wù)贏得客戶，靠客戶吸收存款，靠存款保住飯碗。消除了思想上的松懈和不足，徹底更新了觀念，以客戶滿意為標準，自覺規(guī)范自己的行為，認真落實我行各項服務(wù)措施。二是把業(yè)務(wù)技術(shù)和熟練程度作為衡量服務(wù)水平尺度，苦練基本功，加快業(yè)務(wù)辦理的速度，避免失誤，把握質(zhì)量。三是努力學習新業(yè)務(wù)知識大力拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境。對于我本人來講，盡力做到了“三個服務(wù)”。一是給客戶服好務(wù)，本著“客戶就是上帝”的意識，每次我都能圓滿的讓客戶滿意而歸，有一些較難處理的事情，我都是帶著禮物主動上門，最終看到的都是客戶滿意的笑臉。就這樣，有的客戶甚至已經(jīng)和我交上了朋友，也成為了建行的忠實客戶。二是給網(wǎng)點柜員服好務(wù)，不論柜員業(yè)務(wù)、設(shè)備出現(xiàn)了問題，我都能主動解決，柜員身體不適、家庭不順心，我都能主動關(guān)心和幫助。三是給網(wǎng)點服好務(wù)，工作中不論網(wǎng)點因設(shè)備問題或業(yè)務(wù)問題找到我，我都能積極為他們聯(lián)系或者親自上門想方設(shè)法的幫助他們解決。三、抓好隊伍建設(shè)，全力做好工作搞好會計主管工作，隊伍建設(shè)是根本。首先，我切實擔負好管理職工的責任，牢固確立“以人為本”的管理理念，認真聽取職工的意見與建議，與職工同呼吸，共命運，加快各項工作發(fā)展。同時，我以自己的率先垂范、辛勤努力、廉潔清正和勤儉樸素，充分調(diào)動每個職工的工作積極性，提高職工的綜合素質(zhì)，一年來，我始終堅守崗位，每日早堅持晨會，及時組織傳達業(yè)務(wù)知識，學習培訓、制定崗位職責，使大家團結(jié)一致，齊心協(xié)力，把各項會計工作搞好。四、強化內(nèi)控管理，提升合規(guī)經(jīng)營水平作為銀行網(wǎng)點的會計主管，主要履行會計監(jiān)督及防范風險的職能。我嚴格執(zhí)行以經(jīng)濟資本為核心的風險和效益約束機制、以經(jīng)濟增加值為核心的績效考核評價機制，努力追求業(yè)務(wù)發(fā)展和風險控制的內(nèi)在統(tǒng)一。堅持“標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防”的方針，進一步完善防范案件的長效機制，努力從源頭上防范案件的發(fā)生。加強合規(guī)教育，努力實現(xiàn)人人懂得合規(guī)、主動遵循合規(guī)、盡職維護合規(guī)的工作目標。使每個人加強警惕，做好內(nèi)控管理，防范金融風險，實現(xiàn)無違規(guī)無差錯。X年我國的社會經(jīng)濟形勢發(fā)生了深刻的變化，蘊藏著巨大的機遇，也包含著嚴峻的挑戰(zhàn)，一年來，我和網(wǎng)點6名柜員戰(zhàn)斗在一線，齊心協(xié)力，通過一年的努力，會計工作上了新的臺階，差錯少了，新進的柜員進步了，操作流程更規(guī)范了，杜絕了違規(guī)現(xiàn)象。新年意味著新起點、新氣象，隨之要有新的精神面貌和新的干勁，我決心再接再勵，與時俱進，繼續(xù)搞好優(yōu)質(zhì)服務(wù)，努力堅持規(guī)范，著力推進創(chuàng)新，積極探索解決新形勢下財務(wù)工作面臨的新情況新問題，理好財、服好務(wù)、辦好事。積極主動出謀劃策，精打細算，確保營運資金流轉(zhuǎn)順暢、確保投資效益、確保財務(wù)優(yōu)化管理。實現(xiàn)財務(wù)管理“零”死角，挖掘財務(wù)活動的潛在價值，充分發(fā)揮支撐服務(wù)職能，合理有效配置有限資源，切實防范財務(wù)風險，最大限度降低成本，促進銀行全面健康發(fā)展。在提高企業(yè)競爭力方面盡更大的義務(wù)與責任，不斷鞭策自己，加強學習，以適應(yīng)時代與企業(yè)的發(fā)展，和大家共同進步，與XX行共同成長。

【銀行主管會計工作總結(jié)】

2013 年委派會計主管工作總結(jié)2012 年受市行委派我到工人路支行從事會計暨合規(guī)主管工作，上崗 以來本人帶領(lǐng)工人路支行全體會計人員， 加強內(nèi)控核算， 進行內(nèi)部風險排 查，開展員工培訓，做好柜面服務(wù)工作，工作中堅持核算、服務(wù)和營銷的 有機結(jié)合，將市行有關(guān)制度扎實落到實處，力保支行前臺工作運行有序。現(xiàn)將在工人路支行的工作總結(jié)如下一 會計工作質(zhì)量 1 ：根據(jù)會計結(jié)算部的統(tǒng)一要求，堅持每日、每周、每旬、每月、 半年的檢查工作， 按照檢查計劃和市行的檢查要求， 認真履行會計基礎(chǔ)規(guī) 范常規(guī)檢查職責，做好內(nèi)控自查，對支行的重要物品管理、印章管理、查 庫情況、 錄音電話管理、 會計檔案管理、 單位賬戶資料、 個人開銷戶資料、 查詢查復、掛失業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀業(yè)務(wù)、托收業(yè)務(wù)、假幣收繳、各類資料打印情 況、個人存款證明、詢證函、單位資信證明、代發(fā)業(yè)務(wù)、信貸資金流向、 理財業(yè)務(wù)、 大額款項支付核實制度執(zhí)行、 反洗錢工作進行了全面的檢查和 梳理， 對檢查出的問題堅決予以整改， 督促柜員養(yǎng)成良好的柜面操作習慣。2 ：提高會計核算質(zhì)量�，F(xiàn)前臺柜面共有柜員11名，3人上崗不到 一年，其中柜員**6月底剛剛上崗，對公柜員**由于調(diào)崗也是2月底剛剛 從事對公業(yè)務(wù)。在工作中我采取前期由老柜員幫新柜員看票，后期業(yè)務(wù) 較熟悉后，新柜員之間互相看票，這樣不僅降低了差錯率，同時也從他 人的傳票中學習到了新業(yè)務(wù)。在二季度核算中有8名柜員差錯為0，大提 高了柜員的核算質(zhì)量，保障支行業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。1二 員工管理及培訓 1 ：在7月末，對公會計柜員**調(diào)至濱海東路支行，柜員**由南京 路支行調(diào)到我行， 柜員**由儲蓄柜員調(diào)崗到會計柜臺。一系列的調(diào)整對柜 員的心理影響較大，情緒波動不穩(wěn)定。針對這種情況，我及時與柜員逐個 進行溝通，經(jīng)過大家的共同努力，柜員已能熟練掌握所在崗位的技能，實 現(xiàn)了業(yè)務(wù)的平穩(wěn)過渡。2 ：由于總體柜員從業(yè)時間不長，他們的操作風險意識較淡薄，我 利用市行財會部舉行柜面合規(guī)操作競賽之機，結(jié)合合規(guī)執(zhí)行年活動，利 用班前晨會和每周例會帶領(lǐng)柜員采用領(lǐng)講、討論、提問等多種形式學習 省市行制定的各項會計結(jié)算制度，會計風險管理及相關(guān)操作流程要求， 并重點學習《***********市行柜面操作風險管理工作指引》以及柜面操 作風險題庫等內(nèi)容，對員工進行了操作風險防范的宣貫，使柜員的操作 風險意識有了一個較大的提高， 在2012年*季度****市行柜面合規(guī)操作競 賽中支行取得了三等獎的好成績。3：在業(yè)務(wù)培訓方面，我積極組織前臺柜員開展業(yè)務(wù)知識學習，在 內(nèi)部舉行業(yè)務(wù)練兵活動，積極調(diào)動大家的主觀能動性。二季度學習任務(wù) 較重，會計證考試，反假幣考試及三季度理論知識考試，二季度我行新 增兩名柜員取得會計證，一名柜員取得反假資格證，并且經(jīng)過我與支行 柜員的共同努力，在二季度理論考試中支行取得第一名的好成線。三 反洗錢工作 1 加強反洗錢內(nèi)控管理。從反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)、盡職調(diào)查、數(shù)據(jù)的 上報質(zhì)量、 客戶資料及交易記錄保存、 培訓制度及宣傳各個方面進行嚴格2要求。2 指定專人負責個人開戶資料的保管整理工作， 按時將個人批量開戶 風險等級評定單獨專夾保管， 作為反洗錢資料。做好臨時身份證及即將到 期身份證管理，編制臨時身份證及即將到期身份證表格，及時聯(lián)系客戶， 完善后續(xù)手續(xù)。3 向市行反洗錢工作辦公室報送2012年二季度客戶洗錢風險等級劃分報告和非現(xiàn)場監(jiān)管分析報告， 二季度識別對公新客戶57家， 對私新客 戶3579戶。四 其他主要工作 1 補充制定工人路支行前臺業(yè)務(wù)柜員績效考核實施細則 2 按時準確報送市行各項報表 3 配合會計部進行二季度會計檢查，及時上報整改報告 4 組織召開支行季度風險分析會議并上報風險分析報告 5 配合市行各管理部門進行檢查存在的問題首先是管理水平有待進一步提高， 要轉(zhuǎn)換視角， 以一個基層管理人員 的角度看待問題和解決問題； 再者業(yè)務(wù)水平需要進一步的提高， 會計暨合 規(guī)主管需要掌握更加全面更加細致的業(yè)務(wù)知識。這些都需要我在以后的工作中多學、多問、多總結(jié)，認真加以改進 和完善，按照市行要求及委派會計主管的職權(quán)范圍，嚴格履行崗位職責， 努力做好分支行交辦的各項工作任務(wù)。3下一步工作計劃1 進一步梳理、 規(guī)范會計基礎(chǔ)管理工作， 為支行會計管理打下堅實基 礎(chǔ)。2 按時做好會計主管日常檢查工作， 對于工作中存在的問題要做到早 發(fā)現(xiàn)、早整改。3 加強人員管理，繼續(xù)加強柜員培訓，結(jié)合總市行各項規(guī)章制度、操 作流程等對柜員開展會計基礎(chǔ)培訓， 進一步提高柜員的工作效率和業(yè)務(wù)素 養(yǎng)，積極為大家創(chuàng)造一個良好的工作氛圍。4 加強柜員的道德風險警示教育，使每一位柜員都緊繃風險這根弦， 時刻不松懈，杜絕風險隱患4

【銀行主管會計工作總結(jié)】

銀行會計主管 工作總結(jié) 一年來，在州分行黨委特別是分管行長的高度重視、正確領(lǐng)導和大力支持下，在省 分行垂直業(yè)務(wù)部門的幫助下，在各位同事的配合下，我按照上級行及本行領(lǐng)導賦予會計 結(jié)算部的工作職責，團結(jié)和帶領(lǐng)我部員工恪盡職守，努力工作，圓滿完成了全年各項工 作任務(wù)�，F(xiàn)將一年來的主要工作情況匯報如下一、認真貫徹落實會計基礎(chǔ)管理工作會議精神，狠抓會計內(nèi)控建設(shè)。為從根本上解決困繞我行的基礎(chǔ)管理差，內(nèi)部控制力弱的問題，我行于年初召開了 高規(guī)格的會計基礎(chǔ)工作會議。會議認真查找了我行會計基礎(chǔ)管理方面問題，深入分析了 問題存在的原因，提出了提高我行會計內(nèi)控管理水平的具體措施。會后不久，會計結(jié)算部正式單設(shè)。作為會計結(jié)算部的負責人，我把貫徹落實會計基 礎(chǔ)管理工作會議精神作為首要任務(wù)和工作切入點，并從以下幾個方面開展了工作1、以抓《中國農(nóng)業(yè)銀行云南省分行會計內(nèi)控管理盡職指引》和在會計基礎(chǔ)管理工 作會議上簽訂的《會計基礎(chǔ)管理及內(nèi)控建設(shè)責任書》的落實為契機，把各級行的行長、 分管行長、會計部門(職能所在部門)負責人、會計主管、監(jiān)管員以及人事、監(jiān)察等相關(guān) 職能納入會計內(nèi)控管理組織體系，大家各司其職、齊抓共管、相互制約、相互監(jiān)督、一 體考核，讓會計內(nèi)控管理關(guān)系更清晰，會計內(nèi)控管理層次得到提升。2、堅持按季組織開展監(jiān)管檢查工作，促進會計內(nèi)控管理水平逐步提高。會計監(jiān)管 是內(nèi)控管理的重要組成部分和操作風險的重要防線。對這一塊工作的重視我一刻也沒有 放松過，盡管面臨這樣或那樣的困難，我還是堅持按計劃、按程序每季度對各縣支行各 經(jīng)營機構(gòu)組織開展一次認真細致的檢查。做到每次檢查都有方案、有通知、有記錄、有 整改、對責任人有處理。監(jiān)管的內(nèi)容也嚴格按照會計監(jiān)管制度的規(guī)定和案件專項治理的 要求逐條細化，不敢有絲毫的馬虎。從已經(jīng)結(jié)束的前三季度監(jiān)管來看，累計查出問題 273 個次，絕大部分問題已得到整 改或改善，處理或建議處理責任人 96 人次，其中扣發(fā)考核性工資 44 人次，扣款金額 7750 元，向州分行員工違規(guī)行為積分管理辦法領(lǐng)導小組辦公室提請積分建議 52 人次。我把實質(zhì)重于形式作為監(jiān)管的重要原則，通過持續(xù)、認真細致的監(jiān)管，我們的會計內(nèi)控 管理水平有了明顯的進步。3、堅持值班制度，提高預警信息核銷的及時性和真實性，充分發(fā)揮會計監(jiān)控系統(tǒng) 的監(jiān)督作用。州分行會計結(jié)算部分設(shè)后，我對會計監(jiān)管系統(tǒng)的在線值班非常重視，明確責任到人 并嚴格執(zhí)行值班員每日在線值班監(jiān)控預警信息， 督促網(wǎng)點機構(gòu)會計主管按時核銷預警信 息。對督辦信息及時分配給包片監(jiān)管員進行核實回復。節(jié)假日輪流值班，值班員輪班或 休假交接時，通過“值班交接”功能進行交接。值班工作的加強，直接促進了我行預警 信息核銷效率的提高，更重要的是對會計人員產(chǎn)生了一種持續(xù)的強大的監(jiān)督和震懾作 用。4、注重提高會計主管的業(yè)務(wù)素質(zhì)與履職能力。會計主管履職到位與否，是會計內(nèi) 控好壞的關(guān)鍵一環(huán)， 2008 年， 我認真貫徹落實會計主管委派制， 倡導提高會計主管待遇， 加大考核力度，提高會計主管履職能力。2008 年，我督促對在同一機構(gòu)履職滿一年的會 計主管進行輪換調(diào)整，全州九個營業(yè)機構(gòu)共輪換會計主管六名，新委派會計主管三名， 增派會計副主管兩名。我按月組織召開由分管行領(lǐng)導、直管網(wǎng)點會計主管、會計結(jié)算部 人員、網(wǎng)點負責人等人員參加的會計主管例會，分析內(nèi)控形勢，學習新的文件精神，研 究解決管理中存在的實際問題。以會代訓，提高會計主管的業(yè)務(wù)素質(zhì)與履職能力。二、深入學習實踐報告科學發(fā)展觀，認真組織部門員工和業(yè)務(wù)條線參加《員工行為 守則》教育檢查活動。1、深入學習實踐科學發(fā)展觀。深入學習實踐科學發(fā)展觀活動是適應(yīng)新形勢，完成 新任務(wù)，實現(xiàn)新發(fā)展的需要，對于推動我行業(yè)務(wù)經(jīng)營又好又快發(fā)展具有極其重要的歷史 意義和現(xiàn)實意義。通過認真的思考、學習和實踐，我認為我行會計工作要貫徹落實科學 發(fā)展觀，讓會計工作上水平，為我行經(jīng)營改革發(fā)展大局做出應(yīng)有的貢獻，著重應(yīng)做好以 下幾點(1)、堅持以人為本，狠抓內(nèi)控建設(shè)�！耙匀藶楸尽保强茖W發(fā)展觀的本質(zhì)和核心。銀行會計工作要真正做到以人為本，把全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)的發(fā)展觀深入貫徹落實到工 作實踐中去， 最重要的就是要抓好內(nèi)控建設(shè)， 確保業(yè)務(wù)實現(xiàn)“又好又快”地發(fā)展�！昂谩� 是指質(zhì)量、安全，“快”是指速度、效益。這是在強調(diào)內(nèi)控優(yōu)先，是一種發(fā)展觀念的轉(zhuǎn) 變。對銀行來講，首先就是要講風險、內(nèi)控，然后才是效益、發(fā)展。(2)、堅持全面、協(xié)調(diào)發(fā)展，突出工作重點。會計工作落實科學發(fā)展觀，必須堅持 全面協(xié)調(diào)發(fā)展的方針。對我行會計結(jié)算工作來講，所謂“全面”，就是要全面履行會計 核算和會計監(jiān)督職能，全面提高會計質(zhì)量和會計工作水平，將凡是有經(jīng)濟活動的地方都 要納入會計的視野;所謂“協(xié)調(diào)”，就是要使會計工作與全行整體利益和改革發(fā)展的大 局相適應(yīng)，使會計核算和會計監(jiān)督兩方面相互促進，協(xié)調(diào)發(fā)展。(3)、堅持可持續(xù)發(fā)展，構(gòu)建風險防控長效機制。會計工作要實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，構(gòu) 建風險防控長效機制，必須堅持精細化管理和執(zhí)行力建設(shè)。要堅決貫徹“內(nèi)控優(yōu)先”的 理念，特別是在案件防控工作中，要“警鐘長鳴”。人員管理要常抓不懈。要通過強化 培訓、完善“技防”措施、加大獎懲力度等多種手段，提高相關(guān)人員的風險識別能力。要強化問責，不斷健全完善考核激勵機制。2、認真組織部門員工和業(yè)務(wù)條線參加《員工行為守則》教育檢查活動。農(nóng)業(yè)銀行 每位員工的服務(wù)和言行舉止直接體現(xiàn)農(nóng)行的社會形象和社會聲譽�？傂兄贫▽ｉT的守則 來統(tǒng)一規(guī)范全行員工的行為準則，弘揚良好的職業(yè)操守，倡導按規(guī)則為人做事的風氣， 是做好各項工作、推動全行改革發(fā)展非常重要的基礎(chǔ)和保障。學習好、領(lǐng)會好、遵守好《守則》，將有助于規(guī)范全行服務(wù)標準，提升全行金融服 務(wù)水平;有助于防范合規(guī)風險和操作風險;有利于推動全行合規(guī)文化建設(shè)。為達到規(guī)范行 為、培育文化、弘揚正氣、改善形象的目的，我按照怒江州分行開展《中國農(nóng)業(yè)銀行員 工行為守則》教育檢查活動實施方案的部署，積極組織我部員工和業(yè)務(wù)條線積極參加學 習教育、檢查評價和總結(jié)驗收各階段的活動。我本人參加了省分行開展《員工行為守則》教育檢查活動視頻會議。反復學習了褚 行長“一把手”所作的“學習第一、認真第一、責任第一”的精彩而語重心長的講課。通過會計主管例會和部務(wù)會等多種形式組織員工集體學習《員工行為守則》并討論交流 學習心得。組織部室員工參加網(wǎng)上測試并全部順利通過。我還公開在部室內(nèi)進行了述合 規(guī)，自覺接受大家的監(jiān)督，同時組織部室員工進行對照檢查評分，簽署了《承諾書》， 教育檢查活動所形成的材料已整理移交辦公室。通過集中系統(tǒng)的《員工行為守則》教育檢查活動，讓我更加深刻地理解了《守則》 的內(nèi)在涵義，更準確地把握《守則》具體條文與精神實質(zhì)，讓我知曉何事可為、何事不 可為，自覺用《守則》標準規(guī)范自身行為。我決心認真執(zhí)行《守則》，率先垂范，力求 在部室內(nèi)和條線上形成守法合規(guī)氛圍。三、加強金庫管理，規(guī)范金庫運轉(zhuǎn)。根據(jù)總行和省分行對金庫管理體制的改革和日趨嚴格的管理要求， 我按照分管領(lǐng)導 的安排，牽頭組織成立州分行現(xiàn)金管理中心，在人員極其有限的情況下，通過合理設(shè)置 崗位、 對金庫門進行技術(shù)改造等措施最大限度地保障了按照制度要求對中心金庫實行專 業(yè)化管理的需要。對不符合保留條件的蘭坪金頂營業(yè)所金庫積極組織撤并。按制度要求 監(jiān)督并親自參與查庫，把金庫管理作為每次會計監(jiān)管的重點內(nèi)容之一。此外，在分管領(lǐng)導的重視下，我行查庫“飛行隊”的工作得到加強，一是調(diào)整充實 了人員，二是先后組織了 20 余次突擊查庫活動，檢查了轄內(nèi)大小所有金庫，通過專項 督導，諸如損傷券解繳人行、假幣收繳流程不清、庫存登記簿券別與實物券別不符等問 題得到及時糾正， 金庫門不合規(guī)等問題得到及時解決， 進一步強化對全轄庫款安全管理， 健全金庫管理制度。四、配合風險資產(chǎn)管理部(資產(chǎn)處置部)做好不良資產(chǎn)剝離各環(huán)節(jié)工作，確保剝離數(shù) 據(jù)準確無誤，做到了應(yīng)剝盡剝，順利完成了上下級行之間剝離款項的清算。不良資產(chǎn)剝離是農(nóng)行財務(wù)重組的重要環(huán)節(jié)， 其中與我部工作聯(lián)系緊密的是剝離前對 擬剝離不良資產(chǎn)的核對確認工作和剝離時對在剝離范圍內(nèi)但不符合自動剝離條件的資 產(chǎn)進行手工錄入剝離以及剝離后續(xù)賬務(wù)處理幾項。為確保整個剝離工作萬無一失，對以上工作我都主動學習、主動參與，及時指導轄 屬機構(gòu)對擬剝離不良貸款按戶逐筆進行核對， 確保 CMS 貸款憑證號與 CAS 貸款賬號建立 正確的對應(yīng)關(guān)系，確保兩系統(tǒng)戶名、基準日余額和當前余額一致，不一致的，查明原因， 按要求做了整改。對擬剝離非信貸不良資產(chǎn)，按照剝離要求，認真及時組織有關(guān)支行做 好擬剝離非信貸不良資產(chǎn)賬務(wù)劃轉(zhuǎn)信息的準備工作，逐個賬戶填寫《非信貸不良資產(chǎn)賬 務(wù)劃轉(zhuǎn)信息清單》，規(guī)范填寫賬戶合并、拆分信息表，確保剝離日成功劃轉(zhuǎn)。根據(jù)財政部最后確定的剝離要求，財政部只對基準日本金支付對價款，對基準日表 內(nèi)外利息和基準日后新產(chǎn)生的表內(nèi)外利息，都不再支付對價款，需要無償剝離，并且基 準日后收回的表內(nèi)外利息需無償剝給委托處置行。因此， 要對系統(tǒng)已自動進行賬務(wù)處理， 但不符合財政部要求的部分賬務(wù)進行沖正，同時，還要對系統(tǒng)未能自動完成賬務(wù)處理的 部分賬務(wù)進行手工處理，才能最終完成不良資產(chǎn)剝離的全部賬務(wù)處理。我和我部員工在資產(chǎn)處置部和各經(jīng)營機構(gòu)同事的配合支持下，在十分緊張的時限要求內(nèi)，準確無誤地完 成了所有后續(xù)賬務(wù)處理，順利完成了上下級行之間剝離款項的清算，為剝離工作劃上了 一個完美的休止符。五、做好外部審計信息申報表的填報和新會計準則報表轉(zhuǎn)換工作 2008 里， 總行繼續(xù)聘請外部審計機構(gòu)對我行 2007 年年末和 2008 年中期進行全面審 計， 因兩輪外部審計不同于以往的外部審計， 審計結(jié)果將對各項戰(zhàn)略舉措產(chǎn)生重要影響， 其時間的要求是剛性的，貫穿于審計工作的計劃、實施、匯總溝通等各階段。時間緊、 任務(wù)重，為了不給縣支行及基層營業(yè)網(wǎng)點增加負擔，我把絕大部分的信息申報表填報任 務(wù)自己承擔了下來，以高度的責任感和使命感，按時按質(zhì)按量完成任務(wù)。與此同時，實施新會計準則是我行完善公司治理結(jié)構(gòu)、提高管理水平的重要舉措, 是當前我行股份制改革的重要基礎(chǔ)性工作之一。2008 年，我一是按照上級行統(tǒng)一部署， 完成 2007 年度全行會計報表轉(zhuǎn)換的信息采集工作。二是定期做好 2008 年中期(季度、 半年度)及年度會計報表轉(zhuǎn)換。三是在四季度，陸續(xù)完成了新舊準則差異的落賬調(diào)整,實 現(xiàn)在會計報告和會計核算層面與新準則對接。六、組織會計核算清理，凈化賬面數(shù)據(jù)。為建立清晰、嚴明、規(guī)范、有效的會計核算新秩序，確保會計信息的真實、完整、 合規(guī)，為股份公司發(fā)展奠定會計核算基礎(chǔ)，同時也是落實外審管理建議，按照總行的統(tǒng) 一部署，我積極組織轄內(nèi)各縣支行、各營業(yè)機構(gòu)就存款、貸款等方面不規(guī)范、不真實的 會計信息進行徹底整改，補充、完善和改進不完整、不精細的會計信息，提高會計核算 工作的合規(guī)性、真實性。七、 推廣上線指紋認證系統(tǒng)、 集中對賬管理系統(tǒng)和會計檔案管理系統(tǒng)等一批新系統(tǒng)， 管理手段得到創(chuàng)新和加強。針對基層網(wǎng)點“明碼、飛卡”的問題，推廣上線“柜員指紋認證系統(tǒng)”，實現(xiàn)柜員 身份的活體認證，通過技術(shù)手段解決“明碼、飛卡”問題。針對對賬管理不到位，對賬 率偏低的問題，在對全州單位結(jié)算賬戶摸底清查的基礎(chǔ)上，推廣電子對賬管理系統(tǒng)，進 行集中對賬，實現(xiàn)對賬、記賬的分離，提升對賬管理層次，增強對賬工作的及時性、真 實性。一、從基礎(chǔ)入手，著力于人員素質(zhì)培養(yǎng)，保障支行的穩(wěn)健經(jīng)營。1.建立健全各項規(guī)章制度，奠定會計出納工作的基矗今年我根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展變化和管理的要求，對責任、制度修舊補新，明確責任、 目標，并按照缺什么補什么的原則，補充建立了上些新的制度,對支行強化內(nèi)控、防范風險起到了積極的作用。特別是針對七、八月差錯 率高居不下，及時組織、制訂、出臺了“”，有效地遏制了風險的蔓延。2.加強監(jiān)督檢查，做好會計出納工作的保證。年內(nèi)一方面加強考核，實行工效掛鉤的機制，按月考核差錯率，并督促整改問題，及 時消除事故隱患，解決問題。另一方面，加大檢查力度，改變會計檢查方式，采取定期、不定期，常規(guī)與專項檢查相結(jié)合的方式，及時 發(fā)現(xiàn)工作中的難點、重點，再對癥下藥，解決問題，有效地防范了經(jīng)營風險。3.以人為本，加強會計、出納專業(yè)人員的素質(zhì)培訓，進一步實現(xiàn)了會計、出納工作的規(guī)范化管理。年內(nèi)主要做了以下七點工作：1.主動、積極地抓好服務(wù)工作，堅持不懈地搞好優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)，樹立服務(wù)意識;2.堅持業(yè)務(wù)學習制度，統(tǒng)一學習新文件，從實際操作出發(fā)，將遇到的問題及難點列舉出來，通過研究討論，尋求解決途徑;3.堅持考核與經(jīng)濟效益指標掛鉤。4.成立了以骨干為主的結(jié)算小組;5.積極地組織柜員上崗考試。6 培養(yǎng)一線員工自覺養(yǎng)成對傳票審查的習慣。7 開展不定期的技能比武、知識競賽，加強對員工綜合能力的培養(yǎng)，提高結(jié)算工作質(zhì)量和效率。二、強化成本意識，規(guī)范財務(wù)管理，努力提高經(jīng)濟效益。1、更好的完成年度財務(wù)工作，我嚴格按照財務(wù)制度等規(guī)定，認真編制財務(wù)收支計劃，及時完整準確的進行各項財務(wù)資料的報送，并 于每季、年末進行詳細地財務(wù)分析;在資產(chǎn)購置上做到了先審批后購置，在固定費用上，全年準確的計算計提并上繳了職工福利費、工會 經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、養(yǎng)老保險金、醫(yī)藥保險金、失業(yè)保險金、住房公積金、固定資產(chǎn)折舊、長期待攤資產(chǎn)的攤銷、應(yīng)付利息等，并按 照營業(yè)費用子目規(guī)范列支。2、費用支出實行了專戶、專項管理，在臨時存款科目中設(shè)置了營業(yè)費用專戶，專門核算營業(yè)費用支出，建立了相應(yīng)的手工臺賬，實 行了一支筆審批制度，嚴格區(qū)分了業(yè)務(wù)經(jīng)營支出資金和費用支出資金。在費用使用上壓縮了不必要的開支，厲行節(jié)約，用最少的資金獲 得最大利潤。2002 年開支費用總額為萬元，較上年增加了萬元，增幅為%;實現(xiàn)收入萬元，較上年增加萬元，增幅為%。從以上的數(shù)據(jù)可知， 收入的增長速度是費用增長速度的 2 倍。在費用的管理上，根據(jù)下發(fā)的《》等文件精神，嚴格費用指標控制，認真執(zhí)行審批制度，做好 日常的賬務(wù)處理，并將費用使用情況及財務(wù)制度中規(guī)定比例列支的費用項目進行說明，以便行領(lǐng)導掌握費用開支去向。全年按總部費用 率的考核標準，支行實際費用率為%，節(jié)約費用 5 個百分點，費用總額沒有突破下達的年度費用控制指標。三、恪盡職守，切實加強自身建設(shè)。我在抓好管理的同時，切實注重加強自身建設(shè)，增強駕馭工作能力。一是加強學習，不斷增強 工作的原則性和預見性。二是堅持實事求是的作風，堅持抵制和反對***消極現(xiàn)象，在實際工作中,積極幫助解決問題，靠老老實實的做 人態(tài)度，兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度，實事求是的科學態(tài)度，推動各項工作的開展。三是加強團結(jié)合作，不搞個人主義。四、明年的工作構(gòu)想及要點：1、挖掘人力資源，調(diào)動一切積極因素。立足在現(xiàn)有人員的基礎(chǔ)上，根據(jù)目前人員的知識結(jié)構(gòu)、素質(zhì)況狀確定培訓重點，豐富培訓形 式，加大培訓力度，特別是對業(yè)務(wù)骨干的專項培訓。2、降低成本費用，促進效益的穩(wěn)步增長。一是加強成本管理，減少成本性資金流失。二是加強結(jié)算管理，最大限度地增加可用資金。三是合理調(diào)配資金，提高資金利用率;認真匡算資金流量，盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用，力求收益最大化。四是降低費用開支， 增強盈利水平。五是準確做好各項財務(wù)測算，為行領(lǐng)導的決策提供依據(jù)。3、充分發(fā)揮職能部門的“職能”，加強管理，加快工作的效率�；仡櫼荒甑墓ぷ鳎谄椒捕奔毜墓ぷ髦�，付出了許多艱辛與努力，有了一些收獲與喜悅，重要的是豐富與鍛煉了自己，雖然我的 工作取得了一定的成績，但仍有許多不足。X 年，在黨總支、分管行長的關(guān)心指導下,配合營業(yè)室各位主任，認真執(zhí)行 銀行網(wǎng)點“以會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理為中心，以提高會計核算質(zhì)量，防范金融 風險為重點，扎扎實實地開展工作”的這一工作主線，經(jīng)過網(wǎng)點全體人員的精誠 合作和自身的不懈的努力， 各方面的工作都有了不同程度的提高，我自身也得到 了更好的鍛煉。截止 X 年 12 月 X 日網(wǎng)點儲蓄存款達 XX 萬元，比年初新增 XX 萬 元，新增代發(fā)工資戶 XX 戶。現(xiàn)將我本人一年來的工作情況總結(jié)匯報如下一、抓好自身建設(shè)，全面提高素質(zhì) 會計主管工作，責任重大，一年來，我努力按照政治強、業(yè)務(wù)精、善管理的 復合型高素質(zhì)的要求對待自己， 加強政治理論與業(yè)務(wù)知識學習，堅持時時事事與 銀行保持高度一致，全面提高自己的政治、業(yè)務(wù)和管理素質(zhì)，對上切實理解上級 的精神,對下深入了解基層實際，增強自身執(zhí)行力。公平公正、潔身自好，清正 廉潔，做到愛崗敬業(yè)、履行職責，吃苦在前，享樂在后，自覺接受組織和員工群 眾的監(jiān)督，嚴格遵守黨的政治紀律和組織紀律，全力實踐“團結(jié)、務(wù)實、嚴謹、 拼搏、奉獻”的時代精神，以端正的工作態(tài)度和嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L，積極努力地做 好各項管理工作。二、做好服務(wù)工作，奉獻自己力量 優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)是金融行業(yè)永恒的話題，在會計主管工作崗位上，做好服務(wù)工 作是關(guān)鍵。我上任后，把自己看作是 X 行的普通一兵，開動腦筋，想方設(shè)法，搞 好服務(wù)，獲得大家的滿意，一心一意搞好工作，全面提升會計工作質(zhì)量。一是擺 正位置，靠服務(wù)贏得客戶，靠客戶吸收存款，靠存款保住飯碗。消除了思想上的 松懈和不足，徹底更新了觀念，以客戶滿意為標準，自覺規(guī)范自己的行為，認真 落實我行各項服務(wù)措施。二是把業(yè)務(wù)技術(shù)和熟練程度作為衡量服務(wù)水平尺度，苦 練基本功，加快業(yè)務(wù)辦理的速度，避免失誤，把握質(zhì)量。三是努力學習新業(yè)務(wù)知 識大力拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境。對于我本人來講，盡力做到了“三 個服務(wù)”。一是給客戶服好務(wù)，本著“客戶就是上帝”的意識，每次我都能圓滿的讓客戶滿意而歸，有一些較難處理的事情，我都是帶著禮物主動上門，最終看 到的都是客戶滿意的笑臉。就這樣，有的客戶甚至已經(jīng)和我交上了朋友，也成為 了建行的忠實客戶。二是給網(wǎng)點柜員服好務(wù)，不論柜員業(yè)務(wù)、設(shè)備出現(xiàn)了問題， 我都能主動解決，柜員身體不適、家庭不順心，我都能主動關(guān)心和幫助。三是給 網(wǎng)點服好務(wù)， 工作中不論網(wǎng)點因設(shè)備問題或業(yè)務(wù)問題找到我，我都能積極為他們 聯(lián)系或者親自上門想方設(shè)法的幫助他們解決。三、抓好隊伍建設(shè)，全力做好工作 搞好會計主管工作， 隊伍建設(shè)是根本。首先， 我切實擔負好管理職工的責任， 牢固確立 “以人為本” 的管理理念， 認真聽取職工的意見與建議， 與職工同呼吸， 共命運，加快各項工作發(fā)展。同時，我以自己的率先垂范、辛勤努力、廉潔清正 和勤儉樸素，充分調(diào)動每個職工的工作積極性，提高職工的綜合素質(zhì)，一年來， 我始終堅守崗位，每日早堅持晨會，及時組織傳達業(yè)務(wù)知識，學習培訓、制定崗 位職責，使大家團結(jié)一致，齊心協(xié)力，把各項會計工作搞好。一代論文網(wǎng)四、強化內(nèi)控管理，提升合規(guī)經(jīng)營水平 作為銀行網(wǎng)點的會計主管， 主要履行會計監(jiān)督及防范風險的職能。我嚴格執(zhí) 行以經(jīng)濟資本為核心的風險和效益約束機制、 以經(jīng)濟增加值為核心的績效考核評 價機制， 努力追求業(yè)務(wù)發(fā)展和風險控制的內(nèi)在統(tǒng)一。堅持 “標本兼治、 綜合治理、 懲防并舉、注重預防”的方針，進一步完善防范案件的長效機制，努力從源頭上 防范案件的發(fā)生。加強合規(guī)教育，努力實現(xiàn)人人懂得合規(guī)、主動遵循合規(guī)、盡職 維護合規(guī)的工作目標。使每個人加強警惕，做好內(nèi)控管理，防范金融風險，實現(xiàn) 無違規(guī)無差錯。X 年我國的社會經(jīng)濟形勢發(fā)生了深刻的變化，蘊藏著巨大的機遇，也包含著 嚴峻的挑戰(zhàn)，一年來，我和網(wǎng)點 6 名柜員戰(zhàn)斗在一線，齊心協(xié)力，通過一年的努 力， 會計工作上了新的臺階， 差錯少了， 新進的柜員進步了， 操作流程更規(guī)范了， 杜絕了違規(guī)現(xiàn)象。新年意味著新起點、新氣象，隨之要有新的精神面貌和新的干 勁，我決心再接再勵，與時俱進，繼續(xù)搞好優(yōu)質(zhì)服務(wù)，努力堅持規(guī)范，著力推進 創(chuàng)新，積極探索解決新形勢下財務(wù)工作面臨的新情況新問題，理好財、服好務(wù)、 辦好事。積極主動出謀劃策， 精打細算， 確保營運資金流轉(zhuǎn)順暢、 確保投資效益、 確保財務(wù)優(yōu)化管理。實現(xiàn)財務(wù)管理“零”死角，挖掘財務(wù)活動的潛在價值，充分 發(fā)揮支撐服務(wù)職能，合理有效配置有限資源，切實防范財務(wù)風險，最大限度降低 成本，促進銀行全面健康發(fā)展。在提高企業(yè)競爭力方面盡更大的義務(wù)與責任，不 斷鞭策自己，加強學習，以適應(yīng)時代與企業(yè)的發(fā)展，和大家共同進步，與 XX 行 共同成長。

【銀行主管會計工作總結(jié)】

銀行會計主管履職總結(jié)報告一年來，在州分行黨委特別是分管行長的高度重視、正確領(lǐng)導和大力支持下，在省 分行垂直業(yè)務(wù)部門的幫助下，在各位同事的配合下，我按照上級行及本行領(lǐng)導賦予 會計結(jié)算部的工作職責，團結(jié)和帶領(lǐng)我部員工恪盡職守，努力工作，圓滿完成了全 年各項工作任務(wù)�，F(xiàn)將一年來的主要工作情況匯報如下一、認真貫徹落實會計基礎(chǔ) guǎn lǐ工作會議精神，狠抓會計內(nèi)控建設(shè)。為從根本上解決困繞我行的基礎(chǔ) guǎn lǐ差，內(nèi)部控制力弱的問題，我行于年初召 開了高規(guī)格的會計基礎(chǔ)工作會議。會議認真查找了我行會計基礎(chǔ) guǎn lǐ方面問題， 深入分析了問題存在的原因，提出了提高我行會計內(nèi)控 guǎn lǐ水平的具體措施。會后不久，會計結(jié)算部正式單設(shè)。作為會計結(jié)算部的負責人，我把貫徹落實會計基 礎(chǔ) guǎn lǐ工作會議精神作為首要任務(wù)和工作切入點，并從以下幾個方面開展了工 作1、以抓《中國農(nóng)業(yè)銀行云南省分行會計內(nèi)控 guǎn lǐ盡職指引》和在會計基礎(chǔ) gu ǎn lǐ工作會議上簽訂的《會計基礎(chǔ) guǎn lǐ及內(nèi)控建設(shè)責任書》的落實為契機，把 各級行的行長、分管行長、會計部門(職能所在部門)負責人、會計主管、監(jiān)管員以 及人事、監(jiān)察等相關(guān)職能納入會計內(nèi)控 guǎn lǐ組織體系，大家各司其職、齊抓共 管、相互制約、相互監(jiān)督、一體考核，讓會計內(nèi)控 guǎn lǐ關(guān)系更清晰，會計內(nèi)控 guǎn lǐ層次得到提升。2、堅持按季組織開展監(jiān)管檢查工作，促進會計內(nèi)控 guǎn lǐ水平逐步提高。會計 監(jiān)管是內(nèi)控 guǎn lǐ的重要組成部分和操作風險的重要防線。對這一塊工作的重視 我一刻也沒有放松過，盡管面臨這樣或那樣的困難，我還是堅持按計劃、按程序每 季度對各縣支行各經(jīng)營機構(gòu)組織開展一次認真細致的檢查。做到每次檢查都有方 案、有通知、有記錄、有整改、對責任人有處理。監(jiān)管的內(nèi)容也嚴格按照會計監(jiān)管 制度的規(guī)定和案件專項治理的要求逐條細化，不敢有絲毫的馬虎。從已經(jīng)結(jié)束的前三季度監(jiān)管來看，累計查出問題 273 個次，絕大部分問題已得到 整改或改善，處理或建議處理責任人 96 人次，其中扣發(fā)考核性工資 44 人次，扣 款金額 7750 元，向州分行員工違規(guī)行為積分 guǎn lǐ辦法領(lǐng)導小組辦公室提請積 分建議 52 人次。我把實質(zhì)重于形式作為監(jiān)管的重要原則，通過持續(xù)、認真細致的 監(jiān)管，我們的會計內(nèi)控 guǎn lǐ水平有了明顯的進步。3、堅持值班制度，提高預警信息核銷的及時性和真實性，充分發(fā)揮會計監(jiān)控系統(tǒng) 的監(jiān)督作用。州分行會計結(jié)算部分設(shè)后，我對會計監(jiān)管系統(tǒng)的在線值班非常重視，明確責任到人 并嚴格執(zhí)行值班員每日在線值班監(jiān)控預警信息， 督促網(wǎng)點機構(gòu)會計主管按時核銷預 警信息。對督辦信息及時分配給包片監(jiān)管員進行核實回復。節(jié)假日輪流值班，值班 員輪班或休假交接時，通過“值班交接”功能進行交接。值班工作的加強，直接促進 了我行預警信息核銷效率的提高，， 更重要的是對會計人員產(chǎn)生了一種持續(xù)的強大的 監(jiān)督和震懾作用。4、注重提高會計主管的業(yè)務(wù)素質(zhì)與履職能力。會計主管履職到位與否，是會計內(nèi) 控好壞的關(guān)鍵一環(huán)，2008 年，我認真貫徹落實會計主管委派制，倡導提高會計主 管待遇，加大考核力度，提高會計主管履職能力。2008 年，我督促對在同一機構(gòu) 履職滿一年的會計主管進行輪換調(diào)整，全州九個營業(yè)機構(gòu)共輪換會計主管六名，新 委派會計主管三名，增派會計副主管兩名。我按月組織召開由分管行領(lǐng)導、直管網(wǎng) 點會計主管、會計結(jié)算部人員、網(wǎng)點負責人等人員參加的會計主管例會，分析內(nèi)控 形勢，學習新的文件精神，研究解決 guǎn lǐ中存在的實際問題。以會代訓，提高 會計主管的業(yè)務(wù)素質(zhì)與履職能力。二、深入學習實踐報告科學發(fā)展觀，認真組織部門員工和業(yè)務(wù)條線參加《員工行 為守則》教育檢查活動。1、深入學習實踐科學發(fā)展觀。深入學習實踐科學發(fā)展觀活動是適應(yīng)新形勢，完成 新任務(wù)，實現(xiàn)新發(fā)展的需要，對于推動我行業(yè)務(wù)經(jīng)營又好又快發(fā)展具有極其重要的 歷史意義和現(xiàn)實意義。通過認真的思考、學習和實踐，我認為我行會計工作要貫徹 落實科學發(fā)展觀，讓會計工作上水平，為我行經(jīng)營改革發(fā)展大局做出應(yīng)有的貢獻， 著重應(yīng)做好以下幾點(1)、堅持以人為本，狠抓內(nèi)控建設(shè)。“以人為本”，是科學發(fā)展觀的本質(zhì)和核心。銀行會計工作要真正做到以人為本，把全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)的發(fā)展觀深入貫徹落實 到工作實踐中去， 最重要的就是要抓好內(nèi)控建設(shè)， 確保業(yè)務(wù)實現(xiàn)“又好又快”地發(fā)展�！昂谩笔侵纲|(zhì)量、安全，“快”是指速度、效益。這是在強調(diào)內(nèi)控優(yōu)先，是一種發(fā)展觀 念的轉(zhuǎn)變。對銀行來講，首先就是要講風險、內(nèi)控，然后才是效益、發(fā)展。(2)、堅持全面、協(xié)調(diào)發(fā)展，突出工作重點。會計工作落實科學發(fā)展觀，必須堅持 全面協(xié)調(diào)發(fā)展的方針。對我行會計結(jié)算工作來講，所謂“全面”，就是要全面履行會 計核算和會計監(jiān)督職能，全面提高會計質(zhì)量和會計工作水平，將凡是有經(jīng)濟活動的 地方都要納入會計的視野;所謂“協(xié)調(diào)”，就是要使會計工作與全行整體利益和改革 發(fā)展的大局相適應(yīng)，使會計核算和會計監(jiān)督兩方面相互促進，協(xié)調(diào)發(fā)展。(3)、堅持可持續(xù)發(fā)展，構(gòu)建風險防控長效機制。會計工作要實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，構(gòu) 建風險防控長效機制，必須堅持精細化 guǎn lǐ和執(zhí)行力建設(shè)。要堅決貫徹“內(nèi)控 優(yōu)先”的理念，特別是在案件防控工作中，要“警鐘長鳴”。人員 guǎn lǐ要常抓不 懈。要通過強化培訓、完善“技防”措施、加大獎懲力度等多種手段，提高相關(guān)人員 的風險識別能力。要強化問責，不斷健全完善考核激勵機制。2、認真組織部門員工和業(yè)務(wù)條線參加《員工行為守則》教育檢查活動。農(nóng)業(yè)銀行 每位員工的服務(wù)和言行舉止直接體現(xiàn)農(nóng)行的社會形象和社會聲譽�？傂兄贫▽ｉT的 守則來統(tǒng)一規(guī)范全行員工的行為準則，弘揚良好的職業(yè)操守，倡導按規(guī)則為人做事 的風氣，是做好各項工作、推動全行改革發(fā)展非常重要的基礎(chǔ)和保障。學習好、領(lǐng)會好、遵守好《守則》，將有助于規(guī)范全行服務(wù)標準，提升全行金融服 務(wù)水平;有助于防范合規(guī)風險和操作風險;有利于推動全行合規(guī)文化建設(shè)。為達到規(guī) 范行為、培育文化、弘揚正氣、改善形象的目的，我按照怒江州分行開展《中國農(nóng) 業(yè)銀行員工行為守則》教育檢查活動實施方案的部署，積極組織我部員工和業(yè)務(wù)條 線積極參加學習教育、檢查評價和總結(jié)驗收各階段的活動。我本人參加了省分行開展《員工行為守則》教育檢查活動視頻會議。反復學習了褚 行長“一把手”所作的“學習第一、認真第一、責任第一”的精彩而語重心長的講課。通過會計主管例會和部務(wù)會等多種形式組織員工集體學習《員工行為守則》并討論 交流學習心得。組織部室員工參加網(wǎng)上測試并全部順利通過。我還公開在部室內(nèi)進 行了述合規(guī)，自覺接受大家的監(jiān)督，同時組織部室員工進行對照檢查評分，簽署了 《承諾書》，教育檢查活動所形成的材料已整理移交辦公室。通過集中系統(tǒng)的《員工行為守則》教育檢查活動，讓我更加深刻地理解了《守則》 的內(nèi)在涵義，更準確地把握《守則》具體條文與精神實質(zhì)，讓我知曉何事可為、何 事不可為，自覺用《守則》標準規(guī)范自身行為。我決心認真執(zhí)行《守則》，率先垂 范，力求在部室內(nèi)和條線上形成守法合規(guī)氛圍。三、加強金庫 guǎn lǐ，規(guī)范金庫運轉(zhuǎn)。根據(jù)總行和省分行對金庫 guǎn lǐ體制的改革和日趨嚴格的 guǎn lǐ要求，我按照 分管領(lǐng)導的安排，牽頭組織成立州分行現(xiàn)金 guǎn lǐ中心，在人員極其有限的情況 下，通過合理設(shè)置崗位、對金庫門進行技術(shù)改造等措施最大限度地保障了按照制度 要求對中心金庫實行專業(yè)化 guǎn lǐ的需要。對不符合保留條件的蘭坪金頂營業(yè)所 金庫積極組織撤并。按制度要求監(jiān)督并親自參與查庫，把金庫 guǎn lǐ作為每次會 計監(jiān)管的重點內(nèi)容之一。此外，在分管領(lǐng)導的重視下，我行查庫“飛行隊”的工作得到加強，一是調(diào)整充實了 人員，二是先后組織了 20 余次突擊查庫活動，檢查了轄內(nèi)大小所有金庫，通過專 項督導，諸如損傷券解繳人行、jiǎ幣收繳流程不清、庫存登記簿券別與實物券別不 符等問題得到及時糾正，金庫門不合規(guī)等問題得到及時解決，進一步強化對全轄庫 款安全 guǎn lǐ，健全金庫 guǎn lǐ制度。四、配合風險資產(chǎn) guǎn lǐ部（資產(chǎn)處置部）做好不良資產(chǎn)剝離各環(huán)節(jié)工作，確 保剝離數(shù)據(jù)準確無誤，做到了應(yīng)剝盡剝，順利完成了上下級行之間剝離款項的清 算。不良資產(chǎn)剝離是農(nóng)行財務(wù)重組的重要環(huán)節(jié)， 其中與我部工作聯(lián)系緊密的是剝離前對 擬剝離不良資產(chǎn)的核對確認工作和剝離時對在剝離范圍內(nèi)但不符合自動剝離條件 的資產(chǎn)進行手工錄入剝離以及剝離后續(xù)賬務(wù)處理幾項。為確保整個剝離工作萬無一失，對以上工作我都主動學習、主動參與，及時指導轄 屬機構(gòu)對擬剝離不良貸款按戶逐筆進行核對，確保 CMS 貸款憑證號與 CAS 貸款 賬號建立正確的對應(yīng)關(guān)系，確保兩系統(tǒng)戶名、基準日余額和當前余額一致，不一致 的，查明原因，按要求做了整改。對擬剝離非信貸不良資產(chǎn)，按照剝離要求，認真 及時組織有關(guān)支行做好擬剝離非信貸不良資產(chǎn)賬務(wù)劃轉(zhuǎn)信息的準備工作， 逐個賬戶 填寫《非信貸不良資產(chǎn)賬務(wù)劃轉(zhuǎn)信息清單》，規(guī)范填寫賬戶合并、拆分信息表，確 保剝離日成功劃轉(zhuǎn)。根據(jù)財政部最后確定的剝離要求，財政部只對基準日本金支付對價款，對基準日表 內(nèi)外利息和基準日后新產(chǎn)生的表內(nèi)外利息，都不再支付對價款，需要無償剝離，并 且基準日后收回的表內(nèi)外利息需無償剝給委托處置行。因此，要對系統(tǒng)已自動進行 賬務(wù)處理，但不符合財政部要求的部分賬務(wù)進行沖正，同時，還要對系統(tǒng)未能自動 完成賬務(wù)處理的部分賬務(wù)進行手工處理， 才能最終完成不良資產(chǎn)剝離的全部賬務(wù)處 理。我和我部員工在資產(chǎn)處置部和各經(jīng)營機構(gòu)同事的配合支持下，在十分緊張的時 限要求內(nèi)，準確無誤地完成了所有后續(xù)賬務(wù)處理，順利完成了上下級行之間剝離款 項的清算，為剝離工作劃上了一個完美的休止符。五、做好外部審計信息申報表的填報和新會計準則報表轉(zhuǎn)換工作 2008 里， 總行繼續(xù)聘請外部審計機構(gòu)對我行 2007 年年末和 2008 年中期進行全 面審計，因兩輪外部審計不同于以往的外部審計，審計結(jié)果將對各項戰(zhàn)略舉措產(chǎn)生 重要影響，其時間的要求是剛性的，貫穿于審計工作的計劃、實施、匯總溝通等各 階段。時間緊、任務(wù)重，為了不給縣支行及基層營業(yè)網(wǎng)點增加負擔，我把絕大部分的信息申報表填報任務(wù)自己承擔了下來，以高度的責任感和使命感，按時按質(zhì)按量 完成任務(wù)。與此同時，實施新會計準則是我行完善公司治理結(jié)構(gòu)、提高 guǎn lǐ水平的重要舉 措,是當前我行股份制改革的重要基礎(chǔ)性工作之一。2008 年，我一是按照上級行 統(tǒng)一部署， 完成 2007 年度全行會計報表轉(zhuǎn)換的信息采集工作。二是定期做好 2008 年中期(季度、半年度)及年度會計報表轉(zhuǎn)換。三是在四季度，陸續(xù)完成了新舊準則 差異的落賬調(diào)整,實現(xiàn)在會計報告和會計核算層面與新準則對接。六、組織會計核算清理，凈化賬面數(shù)據(jù)。為建立清晰、嚴明、規(guī)范、有效的會計核算新秩序，確保會計信息的真實、完整、 合規(guī)，為股份公司發(fā)展奠定會計核算基礎(chǔ)，同時也是落實外審 guǎn lǐ建議，按照 總行的統(tǒng)一部署，我積極組織轄內(nèi)各縣支行、各營業(yè)機構(gòu)就存款、貸款等方面不規(guī) 范、不真實的會計信息進行徹底整改，補充、完善和改進不完整、不精細的會計信 息，提高會計核算工作的合規(guī)性、真實性。七、推廣上線指紋認證系統(tǒng)、集中對賬 guǎn lǐ系統(tǒng)和會計檔案 guǎn lǐ系統(tǒng)等 一批新系統(tǒng)，guǎn lǐ手段得到創(chuàng)新和加強。針對基層網(wǎng)點“明碼、飛卡”的問題，推廣上線“柜員指紋認證系統(tǒng)”，實現(xiàn)柜員身份 的活體認證，通過技術(shù)手段解決“明碼、飛卡”問題。針對對賬 guǎn lǐ不到位，對 賬率偏低的問題，在對全州單位結(jié)算賬戶摸底清查的基礎(chǔ)上，推廣電子對賬 guǎn lǐ系統(tǒng)，進行集中對賬，實現(xiàn)對賬、記賬的分離，提升對賬 guǎn lǐ層次，增強對 賬工作的及時性、真實性。

本文編號：1215251