本文關(guān)鍵詞：小企業(yè)財務(wù)管理，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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小企業(yè)財務(wù)管理制度 財務(wù)管理制度一． 庫存現(xiàn)金管理1．公司財務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。2．嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全。現(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時查明原因，報告單位領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者的責(zé)任。
3．不準(zhǔn)用“白條”入帳。
4．不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。
5．到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6．現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和有價證券；私人財物不得存放入內(nèi)。
8．現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。
9．出納員必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行上述各條規(guī)定.
二．銀行存款管理
1．公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2．公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。
3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4．銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀

行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)結(jié)算），除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。
5 從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時入帳。
6 公司應(yīng)按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細(xì)帳，出納員應(yīng)及時將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對帳單逐筆進(jìn)行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。
7 銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細(xì)表所記載的帳項(xiàng)必須及時查明原因，對出現(xiàn)的差錯通知責(zé)任人進(jìn)行更正，對未達(dá)帳項(xiàng)要及時予以清理。造成的帳帳不一致， 應(yīng)盡快解決。
8 空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實(shí)行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。
三．往來帳款的管理
1 應(yīng)收帳款的管理：公司各銷售部門根據(jù)形成收入的確定標(biāo)準(zhǔn)及時開據(jù)發(fā)貨票后，由財務(wù)部作好帳務(wù)處理，編制會計記賬憑證，登記有關(guān)收入和與客戶應(yīng)收賬款往來的會計賬簿，同時要定期與銷售部門進(jìn)行核對，保證雙方賬賬核對一致。
2. 其他應(yīng)收款的管理：公司各部門形成的出差借款、采購借款、各部門備用金應(yīng)于業(yè)務(wù)發(fā)生后及時報銷，每年12月中旬進(jìn)行清理。各部門備用金于每年12月份中旬清理，進(jìn)行還舊借新。
3. 應(yīng)付帳款的管理：公司各部門因采購形成的應(yīng)付票據(jù)應(yīng)及時進(jìn)行帳務(wù)處理，登記相應(yīng)的帳簿，定期與相關(guān)部門對帳，保證雙方賬賬核對一致。
四. 內(nèi)部牽制：
1. 公司實(shí)行銀行支票與銀行預(yù)留印鑒分管制度
2. 非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。
3. 庫存現(xiàn)金和有價證券每季抽查一次。
4．

現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作，只能由財務(wù)部指定的制單人制單。
五．本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第一條 為加強(qiáng)公司的財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，特制定本規(guī)定。 第二條 公司財務(wù)部門的職能是： (一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。 (二)建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強(qiáng)經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律。 (三)積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。 (四)厲行節(jié)約，合理使用資金。 (五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用。 (六)對有關(guān)機(jī)構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門了解，檢查財務(wù)工作，主動提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。 (七)完成公司交給的其他工作。 第三條 公司財務(wù)部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。在沒有專職總會計師之前，總會計師職責(zé)由會計兼任承擔(dān)。 第四條 公司各部門和職員辦理財會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。 財務(wù)工作崗位職責(zé) 第五條 總會計師負(fù)責(zé)組織本公司的下列工作： (一)編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使

小企業(yè)財務(wù)管理制度 相關(guān)內(nèi)容:

政府政務(wù)督察工作制度

一、責(zé)任制度。督察工作實(shí)行責(zé)任制，明確各自職責(zé)，一級抓一級、一級對一級負(fù)責(zé)，做到件件有部門承辦，事事有專人負(fù)責(zé)。對一些重大事項(xiàng)，要報請領(lǐng)導(dǎo)研究或組織有關(guān)部門督察。 二、審批制度。...

生產(chǎn)管理制度

13.所有產(chǎn)品必需按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求嚴(yán)格生產(chǎn)，保證質(zhì)量發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題必須立即報告、糾正；19.嚴(yán)格執(zhí)行請假制度，不能代替他人打卡；發(fā)現(xiàn)一次扣20元；生產(chǎn)管理制度宣17.不準(zhǔn)遲到，早退，違者處罰1元/分鐘；20.團(tuán)結(jié)協(xié)作，友家互助！

質(zhì)量統(tǒng)計管理制度

總則第一條為使統(tǒng)計報表及時準(zhǔn)確特制定本管理規(guī)定。第二條本管理規(guī)定對生產(chǎn)統(tǒng)計報表的填寫、報送做出了明確規(guī)定。第三條本管理規(guī)定適用于fb各種生產(chǎn)統(tǒng)計報表。分工與授權(quán)第四條各車間部門負(fù)責(zé)本車間部門的各種統(tǒng)計報表。

市場專員的工作職責(zé)

1.完成個人年、季、月度市場活動計劃，批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)施；2.協(xié)助主管做好各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，服從管理安排；3.制定游戲活動推廣方案，執(zhí)行地面推廣宣傳和促銷活動，進(jìn)行預(yù)算的控制和調(diào)整；4.負(fù)責(zé)游戲業(yè)務(wù)的，洽談合作方，建立穩(wěn)定合作平臺，尋找...

電梯安全管理制度

目錄一、電梯作業(yè)人員守則二、電梯日常安全管理和作業(yè)人員職責(zé)三、電梯駕駛?cè)藛T安全操作規(guī)程四、電梯日常檢查和維護(hù)安全操作規(guī)程五、電梯常規(guī)檢查制度七、電梯維修保養(yǎng)制度八、定期報檢制度九、電梯作業(yè)人員培訓(xùn)考核制度十、意外事件和事...

學(xué)校財務(wù)管理制度(下)

3．各種餐費(fèi)支出⑴教職工市內(nèi)公差誤餐費(fèi)：教職工上午到市內(nèi)公差，因來不及回家、回校吃午飯，確需到飯館就餐的，規(guī)定每人每餐補(bǔ)助10元（只限午、晚餐）。司機(jī)的誤餐費(fèi)統(tǒng)一由司機(jī)填報，行政科長審核，分管校長批準(zhǔn)報銷。

電廠現(xiàn)代企業(yè)管理制度

1范圍本制度規(guī)定了現(xiàn)代企業(yè)管理工作的管理職能、管理內(nèi)容與要求、制度的實(shí)施與監(jiān)督檢查。本制度適用于現(xiàn)代企業(yè)管理工作的管理。2引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本制度中引用而構(gòu)成為本制度的條文。

在職黨員社區(qū)報到登記制度

事業(yè)單位的所有在職黨員都要持師組織部統(tǒng)一印制的在職黨員社區(qū)登記卡（分主卡和回執(zhí)兩欄），到居住地社區(qū)黨組織報到登記。2、社區(qū)黨組織將報到登記卡填好后，將主卡留存。

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