本文關(guān)鍵詞：融資計(jì)劃書模板

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導(dǎo)讀：圣美嘉融資計(jì)劃書，公司已經(jīng)開發(fā)了擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的六，公司對(duì)交通行業(yè)有較深入的研究，公司管理隊(duì)伍整體素質(zhì)較高，托普軟件、中創(chuàng)軟件、深圳亞橋、東大阿派等公司及一些大專院校、科研院所極力向該行業(yè)，而我公司立足于交通行業(yè)信息化基石的大型數(shù)據(jù)庫建設(shè)、全省三級(jí)信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程的研，第三節(jié)融資需求及財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，一、公司目前財(cái)務(wù)狀況和資本結(jié)構(gòu)，XXXX計(jì)算機(jī)信息技術(shù)有限公司2000年度財(cái)務(wù)狀況表項(xiàng)目金額或比

圣美嘉融資計(jì)劃書

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產(chǎn)品組合優(yōu)勢(shì)。公司已經(jīng)開發(fā)了擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的六

套應(yīng)用軟件，并將進(jìn)一步完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，可為各省市的交通行業(yè)信息化建設(shè)提供全面解決方案。

? 市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。XX省交通運(yùn)輸業(yè)在全國(guó)交通行業(yè)中處于領(lǐng)先地位，高速公路建設(shè)居全國(guó)第一，交通行業(yè)信息化市場(chǎng)份額很大。更重要的是，XX省交通業(yè)在全國(guó)有很強(qiáng)的影響力，它的選擇直接影響到其他省市有關(guān)部門和企業(yè)的決策。可以說，“得XX而得天下”。

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質(zhì)量、成本優(yōu)勢(shì)。公司對(duì)交通行業(yè)有較深入的研究，聘

請(qǐng)了熟悉交通行業(yè)業(yè)務(wù)流程的專家對(duì)軟件開發(fā)給予業(yè)務(wù)上的指導(dǎo)，因而可以減少大量的調(diào)研活動(dòng)，縮短開發(fā)進(jìn)程，降低開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，大幅度降低成本。

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管理優(yōu)勢(shì)。公司管理隊(duì)伍整體素質(zhì)較高，有著良好的知

識(shí)結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)，富有激情和創(chuàng)新精神。 四、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)

由于交通行業(yè)信息化市場(chǎng)前景廣闊，托普軟件、中創(chuàng)軟件、深圳亞橋、東大阿派等公司及一些大專院校、科研院所極力向該行業(yè)滲透。雄厚的資金、優(yōu)秀的人才、完善的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)是它們競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)所在，但它們?nèi)狈?duì)交通行業(yè)的深入研究以及交通部門的指導(dǎo)和支持。另外，上述競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要致力于公路建設(shè)信息化或貨運(yùn)電子商務(wù)等項(xiàng)目開發(fā)，而我公司立足于交通行業(yè)信息化基石的大型數(shù)據(jù)庫建設(shè)、全省三級(jí)信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程的研究和開發(fā)，

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產(chǎn)品內(nèi)涵量很大，兩者的產(chǎn)品既有區(qū)別又有互補(bǔ)性。

“有競(jìng)爭(zhēng)才有發(fā)展”。我們歡迎有實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，以便共同創(chuàng)造出廣闊的交通行業(yè)信息化市場(chǎng)。

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第三節(jié) 融資需求及財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)

一、 公司目前財(cái)務(wù)狀況和資本結(jié)構(gòu)

XXXX計(jì)算機(jī)信息技術(shù)有限公司2000年度財(cái)務(wù)狀況表 項(xiàng)目 金額 或比率 金額或比率 固定資流動(dòng)資無形流動(dòng)產(chǎn) 產(chǎn) 及遞負(fù)債 延資產(chǎn) 384138.57 653334.72 50853.54 88418.76 單位：元/人民幣

實(shí)收未分配流資產(chǎn)資本 利潤(rùn) 動(dòng)負(fù)債比率 率 1200000 -200091.93 7.39 8.12% 從上表可以看出，公司目前財(cái)務(wù)狀況良好，流動(dòng)比率極高，資產(chǎn)負(fù)債率很低。這一方面表明公司財(cái)務(wù)穩(wěn)定，但也說明公司沒有享受到“財(cái)務(wù)杠桿”效應(yīng)。 二、融資需求

公司擬吸收風(fēng)險(xiǎn)投資1000萬元，，可以分兩期投入。第一期400萬元資金主要用于《運(yùn)政管理信息系統(tǒng)》在全國(guó)的的推廣應(yīng)用以及《稽查管理信息系統(tǒng)》的調(diào)研開發(fā)，具體用途見下表：

序號(hào) 1 2 項(xiàng)目 《運(yùn)政管理信息系統(tǒng)》在全國(guó)的的推廣費(fèi)用 金額（萬元） 200 200 《稽查管理信息系統(tǒng)》的調(diào)研開發(fā)費(fèi)用 第二期600萬元資金主要用于地球衛(wèi)星定位技術(shù)（GPS）地理信

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息技術(shù)（GIS）在交通行業(yè)應(yīng)用以及《客運(yùn)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算系統(tǒng)》調(diào)研開發(fā)費(fèi)用，具體用途見下表：

序號(hào) 1 項(xiàng)目 地球衛(wèi)星定位技術(shù)（GPS）地理信息技術(shù)（GIS）在交通行業(yè)應(yīng)用調(diào)研開發(fā)費(fèi) 《客運(yùn)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算系統(tǒng)》調(diào)研開發(fā)費(fèi)用 金額 300 2 三、財(cái)務(wù)分析匯總表

300 單位：萬元 /人民幣

年期 項(xiàng)目 銷售收入 軟件銷售收入 稅后利潤(rùn) 總資產(chǎn) 總負(fù)債 所有者權(quán)益

四、財(cái)務(wù)分析

附表：1、損益表

2、費(fèi)用成本預(yù)測(cè)表 3、現(xiàn)金流量表 4、資產(chǎn)負(fù)債表

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2001年 2002年 2003年 1000 350 166 1300 70 1223 4000 1400 1023 3600 213 3411 10000 3500 2232 7000 37 6933 圣美嘉融資計(jì)劃書

第四節(jié)公司運(yùn)營(yíng)和管理

一、 發(fā)展戰(zhàn)略 ?

總體戰(zhàn)略：建立動(dòng)態(tài)聯(lián)盟，形成核心層、緊密層和松散

層相結(jié)合的“你中有我，我中有你，有所為，有所不為，合作與競(jìng)爭(zhēng)并存”的網(wǎng)絡(luò)化合作體系，進(jìn)行契約式研究、開發(fā)、銷售，以培育和發(fā)展公司核心技術(shù)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、共同發(fā)展。

? ? 策略。

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充分運(yùn)用產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)和資本經(jīng)營(yíng)兩種手段，積極開拓產(chǎn)品堅(jiān)持“以人為本”的經(jīng)營(yíng)管理理念。

堅(jiān)持“提供高品質(zhì)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)低交付成本”的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

市場(chǎng)與資本市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)公司跳躍式發(fā)展。

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注重知識(shí)管理，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

二、公司的組織結(jié)構(gòu)和管理模式 1、公司的組織結(jié)構(gòu)

公司以創(chuàng)新精神大膽改革原有的管理模式，打破傳統(tǒng)的勞動(dòng)分工理論，再造業(yè)務(wù)流程，結(jié)合開放式知識(shí)型企業(yè)的特點(diǎn)，建立起跨越職能部門界限和以滿足顧客、市場(chǎng)需求為核心的工作團(tuán)隊(duì)，力求實(shí)現(xiàn)組織結(jié)構(gòu)的扁平化和柔性化。公司成立了運(yùn)營(yíng)管理中心，它既是公司的智囊部門，又是公司實(shí)施運(yùn)營(yíng)和管理工作的中心。公司組織結(jié)構(gòu)圖如下：

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