本文關(guān)鍵詞：基于投資者視角的上市公司財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《重慶大學(xué)》 2015年

基于投資者視角的上市公司財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警研究

徐煒  

【摘要】：改革開(kāi)放后,中國(guó)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展,人民財(cái)富持續(xù)增長(zhǎng),對(duì)投資理財(cái)產(chǎn)品的需求不斷擴(kuò)大。有價(jià)證券,尤其是上市公司股票因收益性、流通性等特點(diǎn)上的優(yōu)勢(shì)而備受廣大財(cái)富擁有者關(guān)注。投資者通過(guò)公開(kāi)渠道能獲取上市公司披露的財(cái)務(wù)信息和證券分析師提供的股票推薦信息(推薦信息),但多數(shù)投資者因投資信息、投資知識(shí)、投資經(jīng)驗(yàn)和投資技能等資源短缺,難有效地處理上述相關(guān)信息并基于此制定正確投資決策,易導(dǎo)致投資失敗。投資者數(shù)量多,投資失敗不僅影響個(gè)人及其家庭生活、發(fā)展,嚴(yán)重時(shí)還會(huì)影響社會(huì)和諧與穩(wěn)定。鑒于此,為了更好地支持投資者投資決策,在已有研究基礎(chǔ)上,本文基于投資者視角,以投資者獲取的上市公司財(cái)務(wù)信息和推薦信息為切入點(diǎn),結(jié)合支持向量機(jī)理論、軟集合理論、模糊軟集合理論、uni?int決策方法等國(guó)際前沿理論,綜合運(yùn)用規(guī)范研究、實(shí)證研究、定量分析、定性分析和對(duì)比分析等研究方法,研究了基于投資者視角的上市公司財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警指標(biāo)選取問(wèn)題,分別選取了定量財(cái)務(wù)信息類預(yù)警指標(biāo)(財(cái)務(wù)預(yù)警指標(biāo))和定性推薦信息類預(yù)警指標(biāo)(推薦預(yù)警指標(biāo)),并進(jìn)一步展開(kāi)研究了基于財(cái)務(wù)信息的上市公司財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警問(wèn)題、基于推薦信息的上市公司財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警問(wèn)題和基于財(cái)務(wù)信息與推薦信息融合的上市公司財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警問(wèn)題。首先,考慮到投資者能獲取不同樣本量的財(cái)務(wù)信息和推薦信息,而且推薦信息可直接采用作為定性推薦信息類預(yù)警指標(biāo),本文重點(diǎn)研究了定量財(cái)務(wù)信息預(yù)警指標(biāo)的選取問(wèn)題。由于常用的財(cái)務(wù)預(yù)警指標(biāo)選取方法——專家系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)分析方法存在諸多應(yīng)用上的限制,考慮到企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境、投資環(huán)境快速變化這一特點(diǎn),本文采用Logit模型和軟集合理論構(gòu)建了基于軟集合的參數(shù)約簡(jiǎn)新算法,以期能提高預(yù)警效果并滿足投資者需求。通過(guò)基于軟集合的參數(shù)約簡(jiǎn)新算法共從預(yù)警指標(biāo)備選集中選出9個(gè)財(cái)務(wù)預(yù)警指標(biāo),其中新增銷售凈利率、管理費(fèi)用率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和綜合杠桿4個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)作為上市公司財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警指標(biāo)�；谥袊�(guó)上市公司真實(shí)數(shù)據(jù)的實(shí)證分析說(shuō)明本文構(gòu)建的基于軟集合的參數(shù)約簡(jiǎn)新算法能在不同樣本量條件下有效地改善預(yù)警效果。結(jié)合推薦信息,構(gòu)成了基于投資者視角的上市公司財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警指標(biāo)集。其次,針對(duì)偏好采用上市公司財(cái)務(wù)信息進(jìn)行上市公司財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警的投資者,考慮到投資者基于財(cái)務(wù)信息進(jìn)行上市公司財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警時(shí)可能遇到不同樣本量問(wèn)題和不同財(cái)務(wù)預(yù)警指標(biāo)的變化趨勢(shì)可能不一致問(wèn)題,結(jié)合Logit模型和支持向量機(jī)模型,本文構(gòu)建了基于財(cái)務(wù)信息的上市公司財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警模型。通過(guò)散點(diǎn)圖分析,財(cái)務(wù)預(yù)警指標(biāo)根據(jù)變化趨勢(shì)的不同分為線性變化的預(yù)警指標(biāo)和非線性變化的預(yù)警指標(biāo),采用Logit模型和支持向量機(jī)模型分別針對(duì)每個(gè)線性變化的預(yù)警指標(biāo)和非線性變化的預(yù)警指標(biāo)進(jìn)行模型訓(xùn)練和預(yù)測(cè),通過(guò)殘差支持向量機(jī)模型對(duì)各單一預(yù)警模型預(yù)測(cè)結(jié)果進(jìn)行集成、判別。相較于其他常用預(yù)警模型,基于中國(guó)上市公司數(shù)據(jù)的實(shí)證結(jié)果說(shuō)明該預(yù)警模型能夠有效地在不同樣本條件下提高基于財(cái)務(wù)信息的上市公司財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警效果,幫助投資者投資決策,尤其是樣本量較小時(shí)。再次,針對(duì)偏好采用上市公司推薦信息進(jìn)行上市公司財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警的投資者,考慮到推薦信息是定性信息和不同樣本量條件,且迄今較少有研究關(guān)注導(dǎo)致適用的財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警模型不多這一問(wèn)題,結(jié)合模糊軟集合理論和D-S證據(jù)理論,本文構(gòu)建了基于推薦信息的上市公司財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警模型。首先研究了證券分析師選取方法,選取證券分析師提供上市公司推薦信息;采用模糊軟集合隸屬函數(shù)計(jì)算推薦信息對(duì)上市公司財(cái)務(wù)危機(jī)的隸屬度,對(duì)推薦信息進(jìn)行了量化轉(zhuǎn)換;在此基礎(chǔ)上分析了基于D-S證據(jù)理論的信息融合模型,對(duì)不同推薦信息進(jìn)行了融合;構(gòu)建了最優(yōu)臨界值搜尋方法,對(duì)綜合推薦值進(jìn)行判別。基于中國(guó)上市公司數(shù)據(jù)的實(shí)證結(jié)論說(shuō)明該預(yù)警模型能有效地在不同樣本條件下基于推薦信息進(jìn)行上市公司財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警,輔助投資者在不同樣本條件下基于推薦信息投資決策。最后,在本文之前研究的基礎(chǔ)上,鑒于有的投資者偏好綜合分析財(cái)務(wù)信息與推薦信息以制定投資決策這一情況,考慮到定量財(cái)務(wù)信息與定性推薦信息共存問(wèn)題、不同樣本量條件和迄今為止相關(guān)研究成果不多問(wèn)題,結(jié)合軟集合理論、模糊軟集合和uni?int決策方法等最新國(guó)際前沿理論,本文構(gòu)建了基于財(cái)務(wù)信息與推薦信息融合的上市公司財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警模型�；谥袊�(guó)上市公司數(shù)據(jù)的實(shí)證研究和對(duì)比分析結(jié)果說(shuō)明:本文構(gòu)建的預(yù)警模型通過(guò)采用本文構(gòu)建的基于財(cái)務(wù)信息和基于推薦信息的上市公司預(yù)警模型作為基礎(chǔ)預(yù)警模型分別對(duì)財(cái)務(wù)信息與推薦信息進(jìn)行處理、預(yù)警,進(jìn)而結(jié)合組合預(yù)測(cè)思想,采用善于處理0-1狀態(tài)數(shù)據(jù)和不同樣本量問(wèn)題的決策方法對(duì)基礎(chǔ)預(yù)警模型預(yù)警結(jié)果進(jìn)行融合、預(yù)警,能有效地改善不同樣本條件下基于財(cái)務(wù)信息與推薦信息融合的上市公司財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警效果,有效地在不同樣本量條件下幫助投資者基于財(cái)務(wù)信息與推薦信息投資決策。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：重慶大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F275
【目錄】：

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【參考文獻(xiàn)】

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5 羅永泰;吳樹(shù)桐;;企業(yè)資源整合過(guò)程中動(dòng)態(tài)能力形成的關(guān)鍵路徑分析[J];北京工商大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2009年03期

6 陳昆玉;基于分期投入的風(fēng)險(xiǎn)投資多態(tài)期望值定價(jià)方法[J];北京郵電大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2004年01期

7 吳殿廷,李東方;層次分析法的不足及其改進(jìn)的途徑[J];北京師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2004年02期

8 洪怡恬,金式容;成長(zhǎng)期權(quán)在風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目投資決策中的應(yīng)用[J];商業(yè)研究;2003年24期

9 熊劍,陳凱凡;財(cái)務(wù)困境實(shí)證研究中的配對(duì)問(wèn)題探討[J];商業(yè)研究;2004年22期

10 胡笑寒,萬(wàn)迪昉;網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下組織創(chuàng)新研究初探[J];商業(yè)研究;2005年05期

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2 劉廣利;基于支持向量機(jī)的經(jīng)濟(jì)預(yù)警方法研究[D];中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué);2003年

3 張昕源;基于數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的中國(guó)上市公司財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警分析[D];吉林大學(xué);2004年

4 方軍雄;公司治理視角下的企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)研究[D];復(fù)旦大學(xué);2004年

5 尹福生;風(fēng)險(xiǎn)投資理論與中國(guó)應(yīng)用研究[D];武漢大學(xué);2004年

6 劉浩然;基于公司治理的企業(yè)戰(zhàn)略失敗問(wèn)題研究[D];上海交通大學(xué);2007年

7 蔡巖松;基于企業(yè)生命周期的現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2007年

8 孫曉琳;基于Kalman濾波和BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的財(cái)務(wù)危機(jī)動(dòng)態(tài)預(yù)警模型研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2010年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 殷英;創(chuàng)業(yè)板上市公司成長(zhǎng)性評(píng)價(jià)研究[D];武漢理工大學(xué);2011年

2 劉慧;創(chuàng)業(yè)板的納斯達(dá)克效應(yīng)檢驗(yàn)[D];西南大學(xué);2011年

3 朱明杰;創(chuàng)業(yè)板上市公司估值研究[D];首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2011年

4 劉新朋;創(chuàng)業(yè)板企業(yè)創(chuàng)新能力與成長(zhǎng)性關(guān)系的實(shí)證分析[D];山東大學(xué);2011年

5 梁靖廷;基于實(shí)物期權(quán)理論的風(fēng)險(xiǎn)投資決策方法研究[D];武漢理工大學(xué);2003年

6 潘志兵;我國(guó)上市公司財(cái)務(wù)失敗預(yù)警模型的實(shí)證研究及應(yīng)用[D];西北工業(yè)大學(xué);2002年

7 曾志堅(jiān);上市公司資產(chǎn)流動(dòng)性與財(cái)務(wù)預(yù)警的實(shí)證研究[D];湖南大學(xué);2003年

8 惠丹丹;電子商務(wù)企業(yè)財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警模型研究[D];大連理工大學(xué);2005年

9 任曉君;我國(guó)上市公司財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警模型研究[D];首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2005年

10 張揚(yáng);上市公司財(cái)務(wù)預(yù)警模型統(tǒng)計(jì)實(shí)證分析[D];首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2005年

【相似文獻(xiàn)】

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1 韓臻聰,于麗萍;上市公司財(cái)務(wù)危機(jī)成因分析[J];經(jīng)濟(jì)論壇;2005年19期

2 王克勤,曹培;公司財(cái)務(wù)危機(jī)研究[J];西南師范大學(xué)學(xué)報(bào)(人文社會(huì)科學(xué)版);2005年01期

3 韓臻聰;;我國(guó)上市公司財(cái)務(wù)危機(jī)的成因淺探[J];財(cái)會(huì)月刊;2006年02期

4 杜明;;基于“Z計(jì)分模型”解析公司財(cái)務(wù)危機(jī)[J];科技經(jīng)濟(jì)市場(chǎng);2006年04期

5 陳鐵軍;;公司財(cái)務(wù)危機(jī)產(chǎn)生原因和防范對(duì)策[J];甘肅農(nóng)業(yè);2006年08期

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7 駱勇;常華;汪方軍;;我國(guó)上市公司財(cái)務(wù)危機(jī)發(fā)生的原因分析[J];產(chǎn)業(yè)與科技論壇;2007年11期

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9 熊志斌;;運(yùn)用遺傳神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型對(duì)我國(guó)上市公司財(cái)務(wù)危機(jī)的預(yù)測(cè)[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2008年14期

10 李臘生;張巖;;我國(guó)上市公司財(cái)務(wù)危機(jī)的判斷與預(yù)警[J];商業(yè)經(jīng)濟(jì)與管理;2009年04期

中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前6條

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2 徐靜;錢(qián)曼曼;;我國(guó)上市公司財(cái)務(wù)危機(jī)階段性特征的實(shí)證研究[A];中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)高等工科院校分會(huì)第十八屆學(xué)術(shù)年會(huì)（2011）論文集[C];2011年

3 丁紹芳;田兵;;基于違約距離的上市公司財(cái)務(wù)危機(jī)動(dòng)態(tài)預(yù)警模型研究[A];中國(guó)現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)研究會(huì)第十三屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2007年

4 陳博文;陳彥臻;;基于支持向量機(jī)的董事會(huì)行為視角下公司財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警研究[A];2009年中國(guó)智能自動(dòng)化會(huì)議論文集（第二分冊(cè)）[C];2009年

5 朱乃平;孔玉生;;工業(yè)公司財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警模型的構(gòu)建與運(yùn)用[A];中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)2006年學(xué)術(shù)年會(huì)論文集（下冊(cè)）[C];2006年

6 邊海容;萬(wàn)常選;李國(guó)林;楊莉;;Web金融信息情感傾向與上市公司財(cái)務(wù)危機(jī)的關(guān)系研究[A];信息化、工業(yè)化融合與服務(wù)創(chuàng)新——第十三屆計(jì)算機(jī)模擬與信息技術(shù)學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2011年

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2 王穎;[N];中國(guó)石化報(bào);2008年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前4條

1 張昕源;基于數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的中國(guó)上市公司財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警分析[D];吉林大學(xué);2004年

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4 邊海容;Web信息驅(qū)動(dòng)的上市公司財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警研究[D];江西財(cái)經(jīng)大學(xué);2013年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 陳慶華;上市公司財(cái)務(wù)危機(jī)及成因分析[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

2 喻青玲;制度環(huán)境對(duì)公司財(cái)務(wù)危機(jī)的影響分析[D];江西財(cái)經(jīng)大學(xué);2012年

3 趙鑫;我國(guó)制造業(yè)上市公司財(cái)務(wù)危機(jī)及其防范研究[D];北方工業(yè)大學(xué);2009年

4 馬曉利;我國(guó)農(nóng)業(yè)上市公司財(cái)務(wù)危機(jī)防范體系研究[D];西北農(nóng)林科技大學(xué);2009年

5 胡海燕;我國(guó)上市公司財(cái)務(wù)危機(jī)研究[D];安徽大學(xué);2006年

6 戴小園;上市公司財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)測(cè)模型研究[D];西安工業(yè)大學(xué);2010年

7 陳流江;公司治理對(duì)公司財(cái)務(wù)危機(jī)的影響分析[D];浙江大學(xué);2004年

8 陳克;我國(guó)上市公司財(cái)務(wù)危機(jī)成因及其對(duì)策的實(shí)證研究[D];東北大學(xué);2010年

9 周鴻順;我國(guó)上市公司財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警指標(biāo)體系構(gòu)建及實(shí)證研究[D];西安工程大學(xué);2011年

10 周宇申;上市公司財(cái)務(wù)危機(jī)與預(yù)警研究[D];華東理工大學(xué);2011年

  本文關(guān)鍵詞：基于投資者視角的上市公司財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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本文編號(hào)：206063