隨著市場環(huán)境的變化和資本回報率的下降,為加強資金集中管理,提高資金使用效率,中國石油集團公司從2009年開始進行大司庫系統(tǒng)建設(shè),至2014年大司庫系統(tǒng)建設(shè)工作基本完成,2015年以X油田公司為試點,開始大司庫系統(tǒng)上線運行。雖然大司庫系統(tǒng)以其管理方法先進和信息化程度高等優(yōu)勢解決了大部分傳統(tǒng)資金集中管理中所面臨的風險問題。但是在大司庫系統(tǒng)實際上線運行后,由于新老系統(tǒng)更迭,管理控制制度不完善,舊的管理理念與新系統(tǒng)新方法相背離等原因,相繼浮現(xiàn)出一些新的風險問題,大司庫系統(tǒng)下的風險管理工作依然任重而道遠。本文在了解資金集中管理理論和資金風險管理理論的基礎(chǔ)上,對中國石油集團公司大司庫系統(tǒng)進行了整體介紹,并以中國石油集團公司下屬的X油田公司為例,介紹了其大司庫系統(tǒng)上線運行后的風險管理現(xiàn)狀。設(shè)計了調(diào)查問卷和訪談問題在企業(yè)了解具體情況,運用熵值法和模糊綜合判斷對X油田公司大司庫系統(tǒng)下風險管理水平進行評價,結(jié)合評價結(jié)果運用案例分析法和實際調(diào)查法分別從組織結(jié)構(gòu),制度現(xiàn)狀,資金計劃,系統(tǒng)流程,系統(tǒng)實時監(jiān)控,及網(wǎng)絡(luò)安全等方面對大司庫系統(tǒng)下所存在的風險管理問題進行深入分析。并針對分析出的問題給出解決方案,優(yōu)化了組...

【文章頁數(shù)】：65 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    1.1 研究背景、意義與目的
    1.2 國內(nèi)外研究綜述
        1.2.1 國外研究綜述
        1.2.2 國內(nèi)研究綜述
    1.3 研究內(nèi)容與方法
        1.3.1 研究內(nèi)容
        1.3.2 研究方法
    1.4 創(chuàng)新點
第二章 相關(guān)理論簡述
    2.1 資金集中管理理論簡述
        2.1.1 資金集中管理的含義、目標及原則
        2.1.2 資金集中管理的優(yōu)越性
        2.1.3 資金集中管理模式
    2.2 中國石油大司庫系統(tǒng)
        2.2.1 大司庫系統(tǒng)概念
        2.2.2 大司庫系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)
        2.2.3 大司庫系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能構(gòu)架
    2.3 風險管理理論簡述
        2.3.1 企業(yè)資金風險管理的目標和原則
        2.3.2 企業(yè)資金的風險成因及具體表現(xiàn)
        2.3.3 資金風險管理的過程
        2.3.4 資金風險管理的方法
第三章X油田公司大司庫系統(tǒng)運行及其風險管理現(xiàn)狀
    3.1 X油田公司簡介
    3.2 X油田公司資金活動特點
    3.3 X油田公司大司庫系統(tǒng)下的資金風險管理現(xiàn)狀
        3.3.1 大司庫系統(tǒng)下資金風險管理機構(gòu)現(xiàn)狀
        3.3.2 大司庫系統(tǒng)下資金風險管理制度現(xiàn)狀
        3.3.3 大司庫系統(tǒng)下資金業(yè)務(wù)現(xiàn)狀
        3.3.4 大司庫系統(tǒng)下風險因素管控現(xiàn)狀
        3.3.5 大司庫系統(tǒng)的風險決策支持指標現(xiàn)狀
        3.3.6 大司庫系統(tǒng)的信息系統(tǒng)現(xiàn)狀
第四章X油田公司大司庫系統(tǒng)下資金風險管理問題分析
    4.1 X油田公司大司庫系統(tǒng)下資金風險管理評價
        4.1.1 熵值法求各指標權(quán)重
        4.1.2 模糊綜合判斷對資金風險進行綜合評價
    4.2 X油田公司大司庫系統(tǒng)下資金風險管理問題成因
        4.2.1 資金風險的組織結(jié)構(gòu)不合理
        4.2.2 缺乏與大司庫系統(tǒng)配套的管理制度
        4.2.3 資金風險因素管控措施不合理
        4.2.4 信息系統(tǒng)構(gòu)建不完善
        4.2.5 保障措施不健全
    4.3 X油田公司大司庫系統(tǒng)下風險管理中存在的問題
第五章 大司庫系統(tǒng)下資金風險管理優(yōu)化措施
    5.1 優(yōu)化資金風險管理組織結(jié)構(gòu)
    5.2 建立匹配的管理制度
        5.2.1 加緊大司庫系統(tǒng)相關(guān)管理辦法制定
        5.2.2 重新修訂內(nèi)部控制制度
    5.3 改進資金風險應(yīng)對措施
        5.3.1 改進資金審批流程
        5.3.2 加強地區(qū)協(xié)調(diào)工作，適當增加簽約銀行
        5.3.3 完善客戶信用風險管理措施
        5.3.4 建立資金風險管理反饋系統(tǒng)
    5.4 完善信息系統(tǒng)建設(shè)
        5.4.1 構(gòu)建資金風險預(yù)警平臺模塊
        5.4.2 建立系統(tǒng)安全防火墻
    5.5 健全保障措施
        5.5.1 注重人才培養(yǎng)
        5.5.2 保障資金風險管理文化建設(shè)
        5.5.3 加快大司庫系統(tǒng)普及進程
第六章 總結(jié)及展望
    6.1 總結(jié)
    6.2 展望
致謝
參考文獻
附錄
攻讀碩士期間所發(fā)表的論文



本文編號：3874711