本文關(guān)鍵詞： 基金登記過戶 賬戶類業(yè)務(wù) 交易類業(yè)務(wù)　出處：《大連理工大學(xué)》2016年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

【摘要】：隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展,公募基金扮演著越來越重要的角色,特別是經(jīng)過2014年和2015年的高速發(fā)展,公募基金產(chǎn)品數(shù)量和規(guī)模,分別達(dá)到了3000多只和8萬多億元,公募基金已經(jīng)成為了廣大投資者非常重要的理財(cái)工具�；鸸芾砉咀鳛榛甬a(chǎn)品的管理者,主要負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、發(fā)行和存續(xù)期的管理等,伴隨著公募基金行業(yè)的快速發(fā)展,基金管理公司之間的競(jìng)爭(zhēng)也越來越激烈,投資業(yè)績(jī)、客戶服務(wù)水平固然重要,支撐基金運(yùn)營(yíng)的軟件系統(tǒng)也是基金管理公司核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。本文以基金管理公司客戶賬戶和基金份額管理為需求背景,針對(duì)基金管理公司客戶的賬戶登記和基金份額的計(jì)算和過戶等內(nèi)容,論述基金登記過戶系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與開發(fā)。主要包括項(xiàng)目背景論述,需求分析,系統(tǒng)設(shè)計(jì)和系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)等內(nèi)容�；鸬怯涍^戶系統(tǒng)的主要功能包括賬戶類業(yè)務(wù)管理、交易類業(yè)務(wù)管理、特殊業(yè)務(wù)管理和系統(tǒng)管理等。其中,賬戶類業(yè)務(wù)包括賬戶開戶、賬戶登記和賬戶資料修改等;交易類業(yè)務(wù)包括基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)托管等;特殊業(yè)務(wù)包括非交易過戶、強(qiáng)制贖回、強(qiáng)增強(qiáng)減份額等;系統(tǒng)管理主要包括數(shù)據(jù)備份、恢復(fù),數(shù)據(jù)歸檔等。系統(tǒng)采用三層架構(gòu)設(shè)計(jì),分為數(shù)據(jù)庫(kù)端、應(yīng)用服務(wù)器端和前臺(tái)客戶端。數(shù)據(jù)庫(kù)端工具為Oracle11g,主要負(fù)責(zé)各種業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的存儲(chǔ);應(yīng)用服務(wù)器端采用Tuxdeo為中間件產(chǎn)品,以服務(wù)的方式供前臺(tái)系統(tǒng)調(diào)用;前臺(tái)客戶端利用Delphi工具開發(fā),主要進(jìn)行數(shù)據(jù)展示。本系統(tǒng)具備處理大量數(shù)據(jù)的能力,并能保證數(shù)據(jù)處理速度,能滿足現(xiàn)階段基金管理公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求。
[Abstract]:With the development of the securities market, public offering funds play a more and more important role, especially after the rapid development in 2014 and 2015, the number and scale of the products of the public offering funds have reached more than 300 million yuan and 80,000 billion yuan respectively. As managers of fund products, fund management companies are mainly responsible for the design, issuance and management of fund products. With the rapid development of the public offering fund industry, the competition among fund management companies is becoming more and more fierce. The software system supporting fund operation is also one of the core competitiveness of fund management companies. This paper discusses the design and development of fund registration transfer system for account registration and fund share calculation and transfer of fund management company, including project background discussion, requirement analysis, etc. The main functions of the fund registration and transfer system include account business management, transaction business management, special business management and system management. Account registration and modification of account materials; transactions such as fund subscription, requisition, redemption, and transfer to trusteeship; special businesses including non-transactional transfer of ownership, forced redemption, strong enhancement and reduction of shares, etc.; system management mainly includes data backup, recovery, etc. Data archiving and so on. The system adopts three-tier architecture design, which is divided into database, application server and foreground client. The database tool is Oracle 11g, which is mainly responsible for storing all kinds of business data, and the application server uses Tuxdeo as middleware product. The front-end client is developed with Delphi tools to display the data. The system has the ability to deal with a lot of data, and can ensure the speed of data processing. Can meet the fund management company business development needs at this stage.
【學(xué)位授予單位】：大連理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：TP311.52

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本文編號(hào)：1504224