【摘要】：大部分新成立的公司,都對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)控的工作不重視,以至于因內(nèi)控的疏漏和體系的不完善,導(dǎo)致各種內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。本文針對(duì)青島海永順公司的具體情況,從財(cái)務(wù)內(nèi)控的各個(gè)流程節(jié)點(diǎn)進(jìn)行分析,以期望通過(guò)對(duì)內(nèi)控體系的搭建和完善,降低公司的整體財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),提高業(yè)務(wù)的簽約率、提高部門的協(xié)作及工作效率。本文通過(guò)對(duì)青島海永順公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制現(xiàn)狀進(jìn)行陳述,并列舉了日常中財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制的現(xiàn)有問(wèn)題;同時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及其控制現(xiàn)狀進(jìn)行了具體的分析評(píng)價(jià),主要從籌資風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、外匯風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)角度進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià),也根據(jù)內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境總結(jié)了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的具體原因。并根據(jù)青島海永順公司面對(duì)的現(xiàn)狀及問(wèn)題點(diǎn),提出了對(duì)公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制的建議,形成一套比較完善的業(yè)務(wù)流程內(nèi)控管理體系。根據(jù)相應(yīng)的體系,利用信息化,將風(fēng)險(xiǎn)從事前進(jìn)行預(yù)警,同時(shí)形成的財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)和報(bào)表等,從事中的時(shí)候給管理層決策的依據(jù),這樣就能事中環(huán)節(jié)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的及時(shí)應(yīng)對(duì);事后利用項(xiàng)目的實(shí)際階段和情況,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的分析,并進(jìn)行及時(shí)更新財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)體系及對(duì)應(yīng)的信息化系統(tǒng)。通過(guò)對(duì)海永順公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析及內(nèi)控體系的搭建,成功的使公司的內(nèi)控體系進(jìn)行了閉環(huán)。提高了對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)度,事前預(yù)警并規(guī)避了財(cái)務(wù)的各種風(fēng)險(xiǎn);使公司應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力得到提升,提高了各部門的協(xié)作能力和工作效率。保障投資者利益、銀行等債權(quán)人的權(quán)益,引入更多投資、融資。
【學(xué)位授予單位】：山東科技大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號(hào)】：F279.26;F275
【圖文】：

邐青島海永順公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控體系設(shè)計(jì)逡逑圖５．邋２信息化系統(tǒng)搭建流程和風(fēng)控點(diǎn)逡逑ｆ＇統(tǒng)名項(xiàng)目系統(tǒng)邐財(cái)務(wù)損益系統(tǒng)云超市系統(tǒng)訂單系統(tǒng)逡逑邱邋■信息錄Ａ邐sE＇酬邐ｆ銷合同錄邐訂單創(chuàng)建逡逑項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審邐項(xiàng)目盈利評(píng)審邐合同評(píng)審邐訂單評(píng)審逡逑ｆ提交７評(píng)媭岕邐媝障逡逑收入／利潤(rùn)預(yù)測(cè)邐訂單出運(yùn)逡逑出運(yùn)審核逡逑校驗(yàn)議付逡逑收匯逡逑邐邋邐邋邐邋邐逡逑如圖５．２所示，從發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目資源的時(shí)候，就開始在信息系統(tǒng)中錄入相應(yīng)的逡逑項(xiàng)目信息，然后進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審工作，在評(píng)審中要符合公司的戰(zhàn)略方向和目逡逑標(biāo)，各個(gè)部門有相應(yīng)的評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)應(yīng)的評(píng)審權(quán)限清晰明了。第三步進(jìn)行預(yù)案逡逑的提交／評(píng)審，這樣，就會(huì)事前鎖定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所在，并提前規(guī)劃調(diào)整方案，降低風(fēng)逡逑險(xiǎn)程度。因?yàn)楣疽呀?jīng)有了合同的審批系統(tǒng)及節(jié)點(diǎn)，這里只需要跟合同審批系逡逑統(tǒng)進(jìn)行對(duì)接，引入合同即可。合同仍是按照原來(lái)的審核機(jī)制體系進(jìn)行，只需要逡逑完成兩個(gè)系統(tǒng)的對(duì)接，就可以直接引入合同，有了合同就可以進(jìn)行訂單的創(chuàng)建。逡逑因?yàn)橛唵渭航?jīng)有了訂單系統(tǒng)

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