礦產資源是人類進步、社會發(fā)展的基礎,對資源開發(fā)的礦山工程是一項周期長、風險大、投資高的工程項目,因而對其進行合理的經濟評價和風險分析是十分有必要的。首先,通過風險分析可以提高對其開發(fā)決策的科學性,其次,通過技術經濟評價和風險分析可以對于涉及礦山項目中的一些重要風險因素進行更好的掌握,以便采取一些諸如風險規(guī)避、風險分散、風險轉移、風險控制等管理手段,盡可能地實現(xiàn)企業(yè)的投資回報。因此,礦山投資項目的風險研究愈來愈成為國內外研究的一個重要領域。本文以礦山技術經濟評價為基礎,以南華縣干龍?zhí)跺i礦為主要研究對象,運用技術經濟學、工程經濟學和概率分析等相關理論,在借鑒前人已有研究成果的基礎上,做了如下工作：1、本文探討了在技術經濟評價中相關數(shù)學理論和目前常用的幾種評價方法。在針對傳統(tǒng)的工程項目和本文要研究的礦山工程項目基礎上,對幾種經濟評價方法進行了對比。2、本文在工程經濟學的理論基礎上,結合礦山工程項目的實際評價情況,重點介紹了凈現(xiàn)值、內部收益率等五個經濟評價指標,并對礦山項目風險分析理論進行了探討。在工程項目管理和風險管理理論的基礎上,本文從風險定義、風險識別、風險因素和控制對策四個方面對礦山風... 

【文章來源】：昆明理工大學云南省

【文章頁數(shù)】：90 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
目錄
附表清單
第一章 緒論
    1.1 研究課題的提出
    1.2 課題研究的背景與發(fā)展
        1.2.1 關于礦山經濟評價的國內外研究
        1.2.2 關于風險分析的國內外研究
        1.2.3 蒙特卡洛模擬風險分析行業(yè)研究概述
    1.3 目前研究課題的問題
    1.4 本文要研究的內容與方法
    1.5 本章小結
第二章 礦山項目經濟評價理論框架
    2.1 經濟評價數(shù)學理論
        2.1.1 回歸分析理論
        2.1.2 灰色系統(tǒng)分析
        2.1.3 時間序列分析
        2.1.4 蒙特卡洛模擬分析
    2.2 經濟評價的常用方法
        2.2.1 企業(yè)財務評價
        2.2.2 國民經濟評價
        2.2.3 社會效益評價
    2.3 礦山經濟評價主要指標
        2.3.1 凈現(xiàn)值
        2.3.2 內部收益率
        2.3.3 投資回收期
        2.3.4 凈年值
        2.3.5 投資利潤率
    2.4 本章小結
第三章 礦山項目風險分析理論框架
    3.1 風險概述
        3.1.1 風險的定義
        3.1.2 風險的分類
    3.2 風險識別概述
    3.3 風險因素概述
    3.4 風險控制概述
    3.5 本章小結
第四章 礦山投資風險分析方法與模擬
    4.1 盈虧平衡分析法
        4.1.1 盈虧平衡分析的基本概念
        4.1.2 盈虧平衡分析的優(yōu)缺點
    4.2 敏感性分析
        4.2.1 基本概念
        4.2.2 敏感性分析的目的和方法
        4.2.3 敏感性分析的優(yōu)缺點
    4.3 三種傳統(tǒng)的風險分析方法
        4.3.1 調整投資回收期法
        4.3.2 調整貼現(xiàn)率
        4.3.3 調整輸入參數(shù)
    4.4 概率分析
        4.4.1 概率分析期望計算的公式與步驟
        4.4.2 概率分析中的風險容量
    4.5 本章小結
第五章 基于蒙特卡洛模擬的礦山投資風險定量分析
    5.1 蒙特卡洛模擬分析
        5.1.1 蒙特卡洛模擬分析原理
        5.1.2 蒙特卡洛分析模擬步驟
        5.1.3 模擬中常用的概率分布
    5.2 礦山經濟評價模型的建立
        5.2.1 礦山投資項目的費用
        5.2.2 建立礦山財務評價模型
    5.3 建立礦山投資項目風險分析模型
        5.3.1 礦山風險分析的主要變量
        5.3.2 確定風險變量
        5.3.3 模擬分析過程
    5.4 本章小結
第六章 南華縣干龍?zhí)跺i礦實例應用
    6.1 干龍?zhí)跺i礦概述
        6.1.1 礦山概況及生產現(xiàn)狀
        6.1.2 礦區(qū)開采范圍和人員配備
    6.2 干龍?zhí)跺i礦技術經濟評價概述
        6.2.1 技術經濟評價基礎及依據(jù)
        6.2.2 財務效益分析
    6.3 干龍?zhí)跺i礦不確定性分析
        6.3.1 盈虧平衡分析
        6.3.2 敏感性分析
    6.4 運用蒙特卡洛模擬法進行風險分析
        6.4.1 正態(tài)分布下的蒙特卡洛模擬分析
        6.4.2 三角分布下的蒙特卡洛模擬分析
        6.4.3 均勻分布下的蒙特卡洛模擬分析
        6.4.4 運行模擬分析
        6.4.5 模擬分析結論
    6.5 風險控制對策
第七章 結論與展望
    7.1 結論
    7.2 展望
致謝
參考文獻
附表
附錄



本文編號：3485724