本文關鍵詞：PR控股集團現(xiàn)金流管理研究　出處：《中南大學》2014年碩士論文　論文類型：學位論文

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【摘要】：現(xiàn)金是企業(yè)的重要資產(chǎn),由現(xiàn)金流入流出形成的企業(yè)現(xiàn)金流也被比作企業(yè)的血液,企業(yè)管理者日益認識到現(xiàn)金流對企業(yè)的重要作用,現(xiàn)金流管理成為企業(yè)管理的核心內容,建立和完善適合企業(yè)自身的現(xiàn)金流管理制度成為現(xiàn)代企業(yè)增強競爭力的必經(jīng)之路。 本文通過總結目前現(xiàn)金流管理研究的現(xiàn)狀,認真學習相關的理論,在此基礎上對PR集團的現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)、現(xiàn)金管理制度、管理模式進行深入的研究分析,剖析出其原有現(xiàn)金流管理模式存在的缺陷與不足,并針對這些問題,在相關現(xiàn)金流管理理論的基礎上進行現(xiàn)金流管理模式的改善和構建,從組織架構、流程設計、管理模式、預算管理、運營管理、風險管理、監(jiān)控、措施保證等方面進行優(yōu)化設計與改進,建立起集團現(xiàn)金流管理中心,實現(xiàn)集團資金集中管理。 改進后的現(xiàn)金流管理模式在集團中得到具體實施,保證了集團現(xiàn)金流的安全性和流動性,通過初步驗證,獲得了良好的直接應用效果和間接應用效果。企業(yè)的現(xiàn)金流動負債比率、凈利潤現(xiàn)金率、現(xiàn)金流量充足率、現(xiàn)金比率以及現(xiàn)金缺口都得到了很好的改善�？梢奝R集團通過現(xiàn)金流管理模式的改進,較大的提高了企業(yè)的現(xiàn)金流管理水平,為企業(yè)競爭力的提升以及企業(yè)經(jīng)營目標的實現(xiàn)奠定了良好的基礎。
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【學位授予單位】：中南大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2014
【分類號】：F406.71;F426.92

【參考文獻】

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本文編號：1354611