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2 明瑞星;黃麗;周少南;;隨機和局部精細大偏差的應(yīng)用[J];江西師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2011年05期

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5 豐雪;李興斯;徐厚生;;熵與大偏差及保險定價[J];遼寧工程技術(shù)大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2009年02期

6 江濤;關(guān)于重尾隨機和大偏差的一個注記[J];高校應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報A輯(中文版);2003年01期

7 胡治水 ,蘇淳 ,王定成;The asymptotic distributions of sums of record values for distributions with lognormal-type tails[J];Science in China,Ser.A;2002年12期

8 ;Necessary and sufficient conditions for moderate deviations of dependent random variables with heavy tails[J];Science China(Mathematics);2010年06期

9 胡治水,蘇淳,王定成,王定成;對數(shù)正態(tài)型分布紀錄值之和的漸近分布[J];中國科學(xué)(A輯);2002年07期

10 劉莉;;相依重尾隨機變量中偏差的充分必要條件[J];中國科學(xué):數(shù)學(xué);2010年01期

1 馮林安;決策風(fēng)險管理建模及應(yīng)用研究[D];天津大學(xué);2007年

2 豐雪;基于信息熵方法的非壽險定價研究[D];大連理工大學(xué);2008年

3 林建希;與重尾風(fēng)險相關(guān)的若干概率問題的研究[D];廈門大學(xué);2008年

4 肖鴻民;基于保單進入過程的保險風(fēng)險理論及其應(yīng)用研究[D];蘭州大學(xué);2008年

5 楊洋;重尾風(fēng)險模型中若干問題的研究[D];蘇州大學(xué);2008年

6 沈新美;重尾場合下相依風(fēng)險模型的尾概率問題[D];浙江大學(xué);2009年

1 張瑤;基于半?yún)?shù)方法下的中國資本市場VaR與ES度量方法研究[D];吉林大學(xué);2011年

2 宋佳星;局部次指數(shù)隨機變量和的漸近性[D];江西師范大學(xué);2011年

3 曹曉敏;金融保險中的大偏差問題[D];曲阜師范大學(xué);2005年

4 王開永;負相協(xié)重尾隨機變量和的精致大偏差及尾概率的漸近性[D];蘇州大學(xué);2005年

5 劉珊珊;大偏差在金融風(fēng)險中的應(yīng)用[D];曲阜師范大學(xué);2006年

6 張恒;風(fēng)險理論中的離散模型和遞推計算[D];浙江大學(xué);2006年

7 衛(wèi)挺松;具有2階和N階廣義正規(guī)變化尾的分布函數(shù)卷積的展開式及其應(yīng)用[D];南京師范大學(xué);2007年

8 董文華;幾類重尾分布族之間的關(guān)系及應(yīng)用[D];蘇州大學(xué);2006年

9 李高亞;精細大偏差的研究[D];中國科學(xué)技術(shù)大學(xué);2009年

10 浮麗霞;重尾指數(shù)估計的收斂速度[D];山西大學(xué);2012年