從證券市場(chǎng)誕生的第一天起,預(yù)測(cè)(即確定證券價(jià)格)并利用這種預(yù)測(cè)技術(shù)從證券市場(chǎng)中套利就一直吸引著人們的注意。包括許多著名經(jīng)濟(jì)學(xué)大師在內(nèi)的不同學(xué)科、不同知識(shí)背景的研究人員對(duì)證券市場(chǎng)展開了長(zhǎng)期的研究。 本文從經(jīng)濟(jì)環(huán)境和公司自身的角度出發(fā),運(yùn)用主成分分析和回歸分析探討了宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和公司財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)公司股票價(jià)格的影響。通過對(duì)時(shí)間進(jìn)行分段,研究了股票價(jià)格變動(dòng)與大盤指數(shù)波動(dòng)之間的聯(lián)系。
【學(xué)位單位】：南昌大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位年份】：2010
【中圖分類】：F224;F275;F832.51

【引證文獻(xiàn)】

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前1條

1 姜莉;公司盈余對(duì)股票收益的影響分析[D];南京理工大學(xué);2012年

本文編號(hào)：2816508