本文選題：投資策略 + 短期利率　； 參考：《求是》2014年11期

【摘要】：正國(guó)債收益率曲線是描述國(guó)債投資收益率與期限之間關(guān)系的曲線。一般以到期年限為橫坐標(biāo)、對(duì)應(yīng)收益率為縱坐標(biāo),將不同時(shí)期的收益率(點(diǎn))連接起來(lái)形成一條平滑的曲線,反映了某一時(shí)點(diǎn)上不同期限國(guó)債的到期收益率水平以及長(zhǎng)、短期利率水平之間的關(guān)系,是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的預(yù)期。投資者可以據(jù)此選擇相應(yīng)的投資策略和適宜的投資品種。
[Abstract]:The positive bond yield curve is the curve that describes the relationship between the bond investment yield and the maturity.In general, the maturity period is used as the horizontal coordinate and the corresponding rate of return is the ordinate. The yield (point) of different period is connected to form a smooth curve, which reflects the maturity yield level and the length of the bond at a certain time.The relationship between the short-term interest rate level is the market's judgment of the current economic situation and the expectation of the future economic trend.The investor can choose the corresponding investment strategy and appropriate investment variety accordingly.
【作者單位】： 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)中小企業(yè)融資研究中心;
【分類號(hào)】：F832.51;F224;F812.5

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本文編號(hào)：1753239