本文從金融風(fēng)險的識別入手,首先介紹利率風(fēng)險產(chǎn)生的原因、利率掉期的概念及特點,然后以境外BOT項目融資為例,分析測算不同利率組合的盈虧平衡點及敏感性分析,最后結(jié)合實際操作經(jīng)驗,為境外BOT項目融資開展利率掉期業(yè)務(wù)提出可行性操作建議及風(fēng)險防范措施。

【文章頁數(shù)】：4 頁

【文章目錄】：
一、利率風(fēng)險及其產(chǎn)生的原因
二、利率掉期的概念
三、實例分析測算
    （一）不同利率組合的比較
    （二）選擇浮動與固定利率的量化分析
        1、盈虧平衡點分析
        2、敏感度分析
四、利率掉期應(yīng)用的關(guān)注事項
    （一）BOT公司與A國境內(nèi)銀行掉期建議關(guān)注事項
    （二）BOT公司與貸款銀團掉期建議關(guān)注事項
五、利率掉期業(yè)務(wù)的風(fēng)險防范
    （一）利率風(fēng)險及其防范
    （二）信用風(fēng)險及其防范
六、結(jié)論



本文編號：3791138