發(fā)布時間：2018-04-17 01:30

  本文選題：均衡風險 + 證券投資　； 參考：《統(tǒng)計與決策》2010年02期

【摘要】：作為一個需要經(jīng)常作出投資決策的機構(gòu)或者個人,由于信息不對稱、市場風險相對穩(wěn)定等情況的存在,通過仔細的考慮風險因素往往會帶來負面效果,導致投資迷茫,措施良機。因此首先對經(jīng)典投資組合模型進行歸納總結(jié),然后文章提出一種均衡風險下的證券投資組合模型,并進行實證分析,以便機構(gòu)或個人能夠簡明實用的運用此方法在日常的證券投資中作出正確決策。
[Abstract]:As an institution or individual who often needs to make investment decisions, due to the existence of asymmetric information and relatively stable market risks, careful consideration of risk factors will often bring negative effects and lead to confusion of investment.A good opportunity to take measures.Therefore, the classical portfolio model is summarized firstly, and then a portfolio model under equilibrium risk is proposed, and the empirical analysis is carried out.So that institutions or individuals can use this method to make the right decision in daily securities investment.
【作者單位】： 河海大學商學院;山東行政學院;
【分類號】：F224.3;F830.91

【參考文獻】

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【共引文獻】

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【二級參考文獻】

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4 記者　 周，

本文編號：1761488