<正>當(dāng)今國際金融市場利率和匯率風(fēng)險突出,利用金融衍生工具防范利率和匯率風(fēng)險日益成為我國廣大企業(yè)的現(xiàn)實要求,這是一個擺在企業(yè)面前的重大課題,有著相當(dāng)強的理論和現(xiàn)實意義。金融衍生工具是一種金融合約,其價值取決于一種或多種基礎(chǔ)資產(chǎn)或指數(shù),合約的基本種類包括遠期、期貨、掉期和期權(quán),還包括具有遠期、期貨、掉期和期權(quán)中一種或多種特征的結(jié)構(gòu)化金融工具。企業(yè)若有

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一、堅持以保值為目的開展風(fēng)險管理業(yè)務(wù)
二、構(gòu)建一整套科學(xué)有效的風(fēng)險管理體系
    (一) 建立風(fēng)險管理業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制制度
        1. 嚴格執(zhí)行審批程序。
        2. 指定專業(yè)部門進行集中統(tǒng)一管理和操作。
        3. 前中后臺職責(zé)和人員嚴格分離。
        4. 建立嚴格的授權(quán)機制。
        5. 建立報告制度及制定應(yīng)急計劃。
        6. 每筆交易都要經(jīng)過至少三家銀行反復(fù)報價。
        7. 為各合作銀行建立內(nèi)部檔案。
        8. 控制交易過程中的操作風(fēng)險。
        9. 確定合理的保值目標(biāo)。
    (二) 簽署ISDA總協(xié)議并從銀行獲得交易額度
    (三) 綜合運用基本因素分析和技術(shù)分析
        1. 基本因素分析與技術(shù)分析各有優(yōu)勢。
        2. 正確解讀和使用經(jīng)濟數(shù)據(jù)的六條經(jīng)驗。
    (四) 建立一套科學(xué)實用的風(fēng)險管理策略
        1. 結(jié)構(gòu)性衍生產(chǎn)品在總盤子中的占比較小。
        2. 在交易前進行周密安排。
        3. 動態(tài)管理。
三、打造金融風(fēng)險管理團隊



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