本文關(guān)鍵詞：我國主權(quán)財富基金投資:風險識別與風險評估體系設(shè)計，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《經(jīng)濟學家》 2011年11期

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我國主權(quán)財富基金投資:風險識別與風險評估體系設(shè)計

   

【摘要】：本文對主權(quán)財富基金的投資風險進行了鑒別和分類,借鑒評級評分法和風險測度方法,構(gòu)建了具有可操作性的"主權(quán)財富基金投資風險三因素評估體系(CSC Assessment System)",并以中國投資有限責任公司的投資為例對該體系進行了演繹。

【作者單位】： 廈門大學金融系;
【關(guān)鍵詞】：
【基金】： 福建省社會科學規(guī)劃項目“中國主權(quán)財富基金有效投資與風險管理研究”(項目編號:2010B042) 廈門大學中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費項目“中國主權(quán)財富基金運作與管理研究”(項目編號:2010221052)
【分類號】：F832.51
【正文快照】：

一、引言主權(quán)財富基金是指一國政府創(chuàng)立并擁有的,由包括以外幣形式持有的股票、債券、房地產(chǎn)或其它金融工具等金融資產(chǎn)組成的,有著特定投資目標的投資基金。20世紀90年代以來,能源價格的不斷提高以及持續(xù)的全球經(jīng)濟失衡,使石油出口國和國際收支持續(xù)順差國(主要是亞洲國家或地

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