本文關(guān)鍵詞：保險(xiǎn)資金運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)管理與控制問題研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《天津大學(xué)》 2007年

保險(xiǎn)資金運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)管理與控制問題研究

楊攀勇  

【摘要】： 保險(xiǎn)資金運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)管理是保險(xiǎn)公司整體風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分。本研究符合保險(xiǎn)公司的實(shí)際需要,研究有助于保險(xiǎn)公司進(jìn)一步完善保險(xiǎn)資金運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,同時(shí)也有助于保險(xiǎn)公司從總體上控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。本文主要以保險(xiǎn)投資學(xué)、金融投資學(xué)以及金融風(fēng)險(xiǎn)管理理論為理論基礎(chǔ),以金融數(shù)學(xué)中的有關(guān)理論方法為基本分析工具,從微觀層次上研究了保險(xiǎn)資金運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)管理與控制問題,研究內(nèi)容涉及兩個(gè)方面:即保險(xiǎn)資金運(yùn)用方式的風(fēng)險(xiǎn)管理與控制以及保險(xiǎn)資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)的綜合控制。 本文首先研究了利率風(fēng)險(xiǎn)度量的靈敏度方法和幾個(gè)典型的利率風(fēng)險(xiǎn)模型。然后,從一般意義上研究了債券投資、銀行存款以及證券投資基金的風(fēng)險(xiǎn)控制方法。其次,本文重點(diǎn)研究了保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司的管理模式,分別提出了考慮單變量和多變量的最優(yōu)激勵(lì)合同模型,研究結(jié)果表明,對保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司的最優(yōu)激勵(lì)合同不僅應(yīng)基于保險(xiǎn)資產(chǎn)凈值增長率等變量,而且還應(yīng)該把反映證券市場走勢的變量如市場指數(shù)寫入合同。文中還同時(shí)研究了保險(xiǎn)資金運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)、保險(xiǎn)資金運(yùn)用的內(nèi)部控制制度以及投資決策管理等內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制要素。作為嘗試,文中最后提出了保險(xiǎn)投資操作風(fēng)險(xiǎn)管理的一般框架。 再次,本文重點(diǎn)研究了保險(xiǎn)資金運(yùn)用的VaR風(fēng)險(xiǎn)限額管理。作為風(fēng)險(xiǎn)限額分配和調(diào)整的重要依據(jù),著重研究了RAROC方法和投資績效評估的DEA方法,提出了投資績效評估的DEAHP模型,并分別就兩種評估方法進(jìn)行了實(shí)證研究,得出了保險(xiǎn)監(jiān)管部門基金認(rèn)可資產(chǎn)比例的一個(gè)公式和以DEA有效性指數(shù)θ為基準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)限額分配公式。 從某種意義上講,保險(xiǎn)資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)就是資產(chǎn)負(fù)債不匹配風(fēng)險(xiǎn),作為保險(xiǎn)資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)的一種重要的綜合性控制措施,本文對壽險(xiǎn)公司的資產(chǎn)負(fù)債匹配問題進(jìn)行了研究。闡述了壽險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理的含義、特征、流程及其國外經(jīng)驗(yàn)的借鑒;論述了中國壽險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)負(fù)債管理模式的選擇;研究了資產(chǎn)負(fù)債管理的組織系統(tǒng),并提出了資產(chǎn)負(fù)債管理矩陣式組織架構(gòu)設(shè)置的基本思路;分析了不分紅產(chǎn)品、分紅產(chǎn)品、投連產(chǎn)品以及其它利率敏感型產(chǎn)品的特點(diǎn)及其利率特性;在此基礎(chǔ)上,研究了缺口模型和利率風(fēng)險(xiǎn)的幾個(gè)免疫模型;分別給出了資產(chǎn)負(fù)債匹配管理的古典現(xiàn)金流匹配模型、一般免疫模型、專獻(xiàn)模型、資產(chǎn)負(fù)債管理的隨機(jī)免疫模型、資產(chǎn)負(fù)債管理的隨機(jī)專獻(xiàn)模型和資產(chǎn)負(fù)債管理的隨機(jī)久期匹配模型。 最后,鑒于保險(xiǎn)資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)最終可以反映到是否具有償付能力這一問題上來,作為嘗試,文中運(yùn)用徑向基函數(shù)(RBF)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型研究了壽險(xiǎn)公司償付能力的預(yù)警監(jiān)測問題,分別給出了對單指標(biāo)進(jìn)行預(yù)警監(jiān)測以及對壽險(xiǎn)公司償付能力進(jìn)行綜合預(yù)警監(jiān)測的原理、方法與步驟。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：天津大學(xué)
【學(xué)位級別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2007
【分類號】：F840
【目錄】：

中文摘要3-5

ABSTRACT5-9

第一章 緒論9-29

1.1 問題提出9-10

1.2 文獻(xiàn)綜述10-14

1.3 保險(xiǎn)資金運(yùn)用問題概述14-19

1.4 保險(xiǎn)資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)及其風(fēng)險(xiǎn)管理19-25

1.5 本文的主要研究內(nèi)容、思路與方法25-29

第二章 保險(xiǎn)資金運(yùn)用方式的風(fēng)險(xiǎn)管理29-65

2.1 我國保險(xiǎn)資金運(yùn)用的主要方式及存在問題29-34

2.2 保險(xiǎn)公司固定收益投資的風(fēng)險(xiǎn)管理34-59

2.3 保險(xiǎn)公司權(quán)益投資的風(fēng)險(xiǎn)管理59-65

第三章 保險(xiǎn)資金運(yùn)用的管理組織模式及其內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制體系65-118

3.1 保險(xiǎn)資金運(yùn)用的管理組織模式65-69

3.2 保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司的管理組織模式研究69-89

3.3 保險(xiǎn)資金運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)89-99

3.4 保險(xiǎn)資金運(yùn)用的內(nèi)部控制及其投資決策管理99-108

3.5 保險(xiǎn)資金運(yùn)用的操作風(fēng)險(xiǎn)管理108-116

3.6 本章小結(jié)116-118

第四章 保險(xiǎn)資金運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)限額管理118-156

4.1 保險(xiǎn)資金運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)限額管理內(nèi)容118-120

4.2 保險(xiǎn)資金運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)限額形式120-127

4.3 保險(xiǎn)資金運(yùn)用的總體風(fēng)險(xiǎn)限額的確定127-130

4.4 風(fēng)險(xiǎn)限額的分配與調(diào)整130-131

4.5 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績效評估方法131-152

4.6 風(fēng)險(xiǎn)限額的監(jiān)控與執(zhí)行152-154

4.7 本章小結(jié)154-156

第五章 壽險(xiǎn)公司的資產(chǎn)負(fù)債管理156-201

5.1 引言156-157

5.2 壽險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理的含義、特征及流程157-161

5.3 國外壽險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)負(fù)債管理的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)161-166

5.4 中國壽險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理模式的選擇166-169

5.5 資產(chǎn)負(fù)債管理的組織系統(tǒng)169-173

5.6 壽險(xiǎn)公司的負(fù)債及其利率特性173-177

5.7 防范利率風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)負(fù)債管理技術(shù)177-187

5.8 壽險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理的最優(yōu)化模型187-200

5.9 本章小結(jié)200-201

第六章 基于RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的壽險(xiǎn)公司償付能力預(yù)警監(jiān)測研究201-209

6.1 壽險(xiǎn)公司償付能力預(yù)警監(jiān)測問題概述201-203

6.2 徑向基函數(shù)（RBF）人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型203-204

6.3 人壽保險(xiǎn)公司償付能力預(yù)警監(jiān)測模型及其實(shí)現(xiàn)204-208

6.4 本章小結(jié)208-209

第七章 全文總結(jié)及研究展望209-214

7.1 全文總結(jié)209-211

7.2 研究展望211-214

參考文獻(xiàn)214-222

發(fā)表論文和參加科研情況說明222-223

致謝223

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  本文關(guān)鍵詞：保險(xiǎn)資金運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)管理與控制問題研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：100524