本文關(guān)鍵詞：華羚集團(tuán)資金集中管理模式研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：資金管理對(duì)于企業(yè)就如同健康管理對(duì)于人類,其重要性不言而喻。傳統(tǒng)的過時(shí)的資金管理模式已經(jīng)不能滿足大中型的集團(tuán)企業(yè)的管理需求,如何通過良好的資金管理手段使得集團(tuán)企業(yè)能夠健康的發(fā)展,并發(fā)揮集團(tuán)本身所具備的資金規(guī)模優(yōu)勢(shì),提高資源協(xié)同效應(yīng),這已經(jīng)成為現(xiàn)代企業(yè)探索并實(shí)踐的重要方向。根據(jù)國外的成功企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)驗(yàn)可以看出,資金集中管理是集團(tuán)企業(yè)成功管理的必經(jīng)之路。如何在集團(tuán)企業(yè)中結(jié)合自身的實(shí)際情況實(shí)行資金集中管理,許多企業(yè)集團(tuán)已經(jīng)提供了大量的參考模板。許多成功的案例也說明了企業(yè)的資金資源只有通過資金集中管理才能被最大限度的利用。資金集中管理是使財(cái)務(wù)信息透明化,方便母公司進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,使企業(yè)預(yù)算、現(xiàn)金等結(jié)算行為規(guī)范化,與此同時(shí)降低資金使用成本,提高資金使用率,實(shí)現(xiàn)資金運(yùn)用的安全性、流動(dòng)性和效益性的統(tǒng)一。本文以華羚集團(tuán)為例,分析了其在高速發(fā)展的過程中因?yàn)樗缮⒌馁Y金管理模式而導(dǎo)致的一系列問題,為解決這些阻礙集團(tuán)發(fā)展的問題,本文提出借助信息化的管理平臺(tái),選擇以內(nèi)部銀行現(xiàn)金池的資金集中管理模式,并針對(duì)華羚集團(tuán)存在問題設(shè)計(jì)了一系列的子管理模塊,來解決其確實(shí)存在的有關(guān)資金管理方面問題,同時(shí)為該模式的順利實(shí)施設(shè)置了相關(guān)的配套制度,來確保企業(yè)的資金集中管理模式能夠切實(shí)可行。
【關(guān)鍵詞】：華羚集團(tuán) 資金集中管理 模式構(gòu)建
【學(xué)位授予單位】：蘭州大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F426.82;F406.71
【目錄】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-12
• 1 緒論12-17
• 1.1 研究背景及意義12
• 1.2 理論基礎(chǔ)12-14
• 1.2.1 資金集中管理的含義及目標(biāo)12-13
• 1.2.2 資金集中管理模式13-14
• 1.3 研究內(nèi)容和方法14-17
• 2 華羚集團(tuán)基本情況和資金管理現(xiàn)狀描述17-21
• 2.1 華羚集團(tuán)基本情況介紹17-18
• 2.1.1 集團(tuán)概況17
• 2.1.2 集團(tuán)規(guī)模17-18
• 2.2 華羚集團(tuán)資金管理現(xiàn)狀描述18-21
• 2.2.1 資金管理機(jī)構(gòu)及職能18-19
• 2.2.2 資金管理流程和制度19
• 2.2.3 資金管理手段和風(fēng)險(xiǎn)控制19-21
• 3 華羚集團(tuán)資金管理中存在的問題分析21-24
• 3.1 財(cái)務(wù)資源配置存在的問題21
• 3.2 資金管理流程存在的問題21-22
• 3.3 資金調(diào)度存在的問題22
• 3.4 資產(chǎn)管理存在的問題22-23
• 3.5 投融資管理存在的問題23
• 3.6 資金監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題23-24
• 4 華羚集團(tuán)資金集中管理模式構(gòu)建24-32
• 4.1 資金集中管理的目標(biāo)24-25
• 4.1.1 建立資金鏈條，強(qiáng)化集團(tuán)凝聚力24
• 4.1.2 提高外部資金運(yùn)作效率，，為集團(tuán)戰(zhàn)略調(diào)整提供資金支持24
• 4.1.3 強(qiáng)化資金調(diào)配管理，支持外部資金運(yùn)作24
• 4.1.4 加強(qiáng)資金監(jiān)控功能24-25
• 4.2 資金集中管理的原則和規(guī)范25-26
• 4.2.1 權(quán)變性原則25
• 4.2.2 安全性原則25
• 4.2.3 經(jīng)濟(jì)性原則25
• 4.2.4 有償使用原則25
• 4.2.5 合法性原則25-26
• 4.2.6 信息化原則26
• 4.3 資金集中管理的職能和流程26-27
• 4.3.1 集中資金26
• 4.3.2 結(jié)算管理26
• 4.3.3 籌資管理26
• 4.3.4 預(yù)算管理26
• 4.3.5 加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控26-27
• 4.3.6 提高資金使用效率27
• 4.3.7 資金信息化管理27
• 4.4 資金集中管理的方法27-32
• 4.4.1 內(nèi)部銀行網(wǎng)絡(luò)主平臺(tái)28-29
• 4.4.2 內(nèi)部銀行閑置資產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)交易子平臺(tái)29
• 4.4.3 內(nèi)部銀行資金結(jié)算子平臺(tái)29-30
• 4.4.4 內(nèi)部銀行外源融資及擔(dān)保網(wǎng)絡(luò)子平臺(tái)30
• 4.4.5 內(nèi)部銀行資金預(yù)算管理網(wǎng)絡(luò)子平臺(tái)30-31
• 4.4.6 內(nèi)部銀行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和監(jiān)督子平臺(tái)31-32
• 5 華羚集團(tuán)資金集中管理模式運(yùn)營的保障措施32-35
• 5.1 組建資產(chǎn)管理事業(yè)部32
• 5.2 建立對(duì)應(yīng)的資金管理規(guī)章和制度32-33
• 5.3 建立資金管理績效考核體系33
• 5.4 完善信息系統(tǒng)及系統(tǒng)維護(hù)33-35
• 6 結(jié)論35-36
• 參考文獻(xiàn)36-37
• 致謝37

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本文編號(hào)：337043