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清水源關(guān)于使用募集資金對全資子公司河南同生環(huán)境工程有限公司增資的公告

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　　證券代碼：300437 證券簡稱：清水源 公告編號：2016-102

　　河南清水源科技股份有限公司

　　關(guān)于使用募集資金對全資子公司河南同生環(huán)境工程有限公司增資的

　　公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　河南清水源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2016 年 11月 4日召開的第三屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金對全資子公司河南同生環(huán)境工程有限公司增資的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、 募集資金基本情況經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準河南清水源科技股份有限公司向鐘盛等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2016]1490 號)，公司以每股 23.40 元的價格非公開發(fā)行新股 17，561，965 股，募集資金總額為

　　410，949，981.00元，扣除發(fā)行費用后，實際募集資金凈額為 398，066，238.54元。

　　上述資金于 2016年 9月 1日到位，已經(jīng)大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗并出具大華驗字[2016]000768 號《河南清水源科技股份有限公司發(fā)行人民幣普通股(A股)17，561，，965股后實收股本的驗資報告》。

　　二、 本次增資的基本情況根據(jù)公司 2016年第二次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》，本次配套融資募集的資金用具體用途及金額如下：

　　單位：萬元

　　序號 項目名稱 募集配套資金投入額

　　1 本次交易的現(xiàn)金對價 17，252.00

　　2 伊川二污 BOT項目 10，732.00

　　3 晉煤華昱脫鹽水、中水回用 BOT項目 6，711.00

　　4 標的公司及其子公司償還銀行借款 4，400.00

　　5 支付本次交易相關(guān)稅費和中介機構(gòu)費用 2，000.00

　　為推進各募集資金投資項目的建設(shè)進度，滿足募集資金投資項目對資金的需求，公司擬向全資子公司河南同生環(huán)境工程有限公司(以下簡稱“同生環(huán)境”)

　　增資 15，000萬元計入注冊資本。本次增資后，同生環(huán)境的注冊資本由 5，000萬

　　元增加至 20，000萬元，前述增資將根據(jù)募投項目的進度分期撥付到位。公司向同生環(huán)境增資后，同生環(huán)境將根據(jù)募投項目進度將資金投入募投項目，若涉及需下屬公司支付或發(fā)生的募投項目資金，則以增資方式進一步投入到具體實施募投項目的項目公司。

　　本次向全資子公司同生環(huán)境進行增資，有助于推進各募集資金投資項目的建設(shè)進度，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不涉及關(guān)聯(lián)交易和資產(chǎn)重組，不需提交公司股東大會審議。

　　三、 增資對象基本情況

　　增資對象：河南同生環(huán)境工程有限公司

　　公司類型：有限責(zé)任公司

　　住所：河南省漯河市召陵區(qū)東城產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)桃園路北側(cè) 24幢 101號

　　注冊資本：5，000萬元

　　成立日期：2004年 4月 19日經(jīng)營范圍：環(huán)境工程(大氣污染防治工程、固體廢物處理處置工程、水污染防治工程)專項設(shè)計乙級(憑有效資質(zhì)證經(jīng)營)；市政公用工程施工總承包、環(huán)保工程專業(yè)承包(憑有效資質(zhì)證經(jīng)營)；工業(yè)廢水治理乙級(憑有效資質(zhì)證經(jīng)營)；銷售：其他機械設(shè)備(國家有專項規(guī)定的除外)、水處理產(chǎn)品、閥門、水泵、建筑材料。(以上范圍，國家法律、行政法規(guī)及規(guī)章規(guī)定須審批的項目除外)(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)股東情況：增資前后，同生環(huán)境股東均為公司全資子公司。

　　本次增資后，同生環(huán)境的注冊資本將變更為 20，000萬元(實際變更后注冊資本以工商登記核準數(shù)額為準)

　　四、 本次增資的目的和對公司的影響公司本次增資的資金來源為公司非公開發(fā)行股票募集的資金。對全資子公司同生環(huán)境進行增資是基于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并配套募集資金事

　　項中關(guān)于募集資金安排的實施，有利于提高募集資金使用效率，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。此次增資有助于推進各募集資金投資項目的建設(shè)進度，提升公司綜合競爭力，同時增強全資子公司的資本實力，符合募集資金的使用計劃，符合公司及全體股東的利益。

　　五、 增資后募集資金的管理

　　本次增資所涉募集資金，全資子公司同生環(huán)境及其具體實施募投項目的子公司將分別開設(shè)銀行專戶進行管理，公司、同生環(huán)境及同生環(huán)境子公司、獨立財務(wù)顧問將與開戶銀行分別簽訂《募集資金監(jiān)管協(xié)議》，并將按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《募集資金管理制度》實施監(jiān)管。

　　六、 相關(guān)審核及審批程序

　　1、董事會審議情況公司 2016 年 11月 4日召開的第三屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金對全資子公司河南同生環(huán)境工程有限公司增資的議案》，同意公司使用募集資金分別向同生環(huán)境增資 15，000萬元，前述增資將根據(jù)募投項目的

　　進度分期撥付到位。本次增資后同生環(huán)境注冊資本由 5，000萬元增加至 20，000萬元。公司向同生環(huán)境增資后，同生環(huán)境將根據(jù)募投項目進度將資金投入募投項目，若涉及需下屬公司支付或發(fā)生的募投項目資金，則以增資方式進一步投入到具體實施募投項目的項目公司。

　　2、監(jiān)事會審議情況公司 2016年 11月 4日召開第三屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金對全資子公司河南同生環(huán)境工程有限公司增資的議案》，同意公司使用募集資金分別向同生環(huán)境增資 15，000萬元，前述增資將根據(jù)募投項目的進

　　度分期撥付到位。本次增資后同生環(huán)境注冊資本由 5，000萬元增加至 20，000萬元。公司向同生環(huán)境增資后，同生環(huán)境將根據(jù)募投項目進度將資金投入募投項目，若涉及需下屬公司支付或發(fā)生的募投項目資金，則以增資方式進一步投入到具體實施募投項目的項目公司。

　　3、公司獨立董事意見

　　(1)公司本次使用募集資金向全資子公司河南同生環(huán)境工程有限公司進行增資，符合公司重組報告書中關(guān)于募集資金的使用安排；

　　(2)本次募集資金的使用方式、用途以及決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《河南清水源科技股份有限公司募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。因此，同意《關(guān)于使用募集資金對全資子公司河南同生環(huán)境工程有限公司增資的議案》。

　　4、獨立財務(wù)顧問核查意見

　　清水源使用部分募集資金向全資子公司同生環(huán)境進行增資的事項，已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意的意見，履行了必要的法律程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司監(jiān)管指

　　引第 2號－上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。本次使用募集資金向全資子公司增資的行為符合公司的發(fā)展需要，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在改變募集資金投向的情形。

　　本獨立財務(wù)顧問對清水源使用部分募集資金向其全資子公司增資的事項無異議。

　　七、 備查文件

　　1. 第三屆董事會第十八次會議決議

　　2. 第三屆監(jiān)事會第十三次會議決議

　　3. 河南清水源科技股份有限公司第三屆董事會第十八次會議相關(guān)事項的獨立董事意見

　　4. 中原證券股份有限公司關(guān)于河南清水源科技股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司進行增資的核查意見

　　5. 深交所要求的其他文件特此公告。

　　河南清水源科技股份有限公司董事會

　　2016 年 11 月 4日
責(zé)任編輯：cnfol001

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