發(fā)布時(shí)間：2023-02-14 08:24

　　隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,為保證債券市場(chǎng)由寬松式向收縮式平穩(wěn)過(guò)渡,就需要完善金融監(jiān)管體系,維護(hù)金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。債券市場(chǎng)作為一個(gè)國(guó)家金融市場(chǎng)的重要組成部分,在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí),如何預(yù)警債市爆雷變得至關(guān)重要。鑒于債市爆雷風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警分析的重要價(jià)值,本文基于扎根理論針對(duì)2014—2018年債券市場(chǎng)上頻發(fā)的違約案件,探究我國(guó)債券市場(chǎng)上暴露出的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警相關(guān)制度存在的不足,并提出一定的解決措施。

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【文章目錄】：
一、引言
二、文獻(xiàn)回顧
    （一）債市爆雷違約問(wèn)題研究
    （二）債市爆雷處置方式研究
    （三）債券爆雷計(jì)量模型研究
三、研究方法與數(shù)據(jù)選擇
四、數(shù)據(jù)編碼與檢驗(yàn)
    （一）開(kāi)放式編碼
    （二）主軸式編碼
    （三）選擇式編碼
    （四）編碼結(jié)果的信度檢驗(yàn)
五、債市爆雷預(yù)警機(jī)制的作用機(jī)理
    （一）債券違約的外部風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)
    （二）債券違約的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)
六、結(jié)論



本文編號(hào)：3742276