發(fā)布時間：2024-05-30 06:02

　　<正>國內(nèi)工業(yè)及物流業(yè)應(yīng)用金融衍生品合約進行風(fēng)險資產(chǎn)管理已經(jīng)超過30年了,但在實踐中依然不斷產(chǎn)生大量的重復(fù)性問題,理論和實踐脫節(jié)嚴重甚至阻礙了實踐的發(fā)展。但至今期貨行業(yè)依然對此視而不見自說自話,連套期工具的適用性都可以被等同于是套期保值的原理。一些觀點是這樣表述的:因為期貨的基礎(chǔ)資產(chǎn)是現(xiàn)貨,這樣現(xiàn)貨與期貨都受到相同的供需基本面因素以及相同產(chǎn)業(yè)鏈價格因素的約束,所以其價格表現(xiàn)為同漲同跌。因為同漲同跌,所以在兩個不同市場的反向交易就可以達成套期保值的業(yè)務(wù)目標(biāo)。期貨行業(yè)還將這個"原理"冠之以"套期保值的經(jīng)濟學(xué)原理"

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