本文關(guān)鍵詞：我國(guó)企業(yè)集團(tuán)上市公司財(cái)務(wù)預(yù)警與信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《電子科技大學(xué)》 2012年

我國(guó)企業(yè)集團(tuán)上市公司財(cái)務(wù)預(yù)警與信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究

肖珉  

【摘要】：隨著經(jīng)濟(jì)的市場(chǎng)化和全球化，越來(lái)越多的企業(yè)嘗試進(jìn)行多元化、跨地區(qū)甚至跨國(guó)經(jīng)營(yíng)面對(duì)挑戰(zhàn)，逐漸產(chǎn)生了企業(yè)集團(tuán)這一組織形式。企業(yè)集團(tuán)由于其組織及資產(chǎn)規(guī)模龐大，涉及行業(yè)廣，對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著重要的影響。 企業(yè)集團(tuán)的發(fā)展是一把雙刃劍，給企業(yè)帶來(lái)豐厚利潤(rùn)的同時(shí)，也掩藏著巨大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)外企業(yè)集團(tuán)陷入財(cái)務(wù)困境，進(jìn)而陷入信用危機(jī)的案例屢見(jiàn)不鮮，不僅使企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展受到嚴(yán)重的阻礙，在社會(huì)經(jīng)濟(jì)中也引起了強(qiáng)烈的反響。因此，對(duì)企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)危機(jī)的預(yù)警以及對(duì)其信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估就顯得尤為重要。如果能夠?qū)ζ髽I(yè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)危機(jī)進(jìn)行有效的預(yù)警、對(duì)其信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的評(píng)估，將起到未雨綢繆，防患于未然的作用。企業(yè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)危機(jī)和信用風(fēng)險(xiǎn)涉及到企業(yè)集團(tuán)及其內(nèi)部多個(gè)成員企業(yè)，企業(yè)集團(tuán)及其成員企業(yè)之間錯(cuò)綜復(fù)雜的股權(quán)結(jié)構(gòu)與關(guān)聯(lián)交易，使企業(yè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)危機(jī)和信用風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)出較大的隱蔽性和復(fù)雜性。企業(yè)集團(tuán)如何應(yīng)對(duì)財(cái)務(wù)危機(jī)，進(jìn)而降低其信用風(fēng)險(xiǎn)，是企業(yè)集團(tuán)控制其經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的最重要環(huán)節(jié)之一，也是當(dāng)前企業(yè)集團(tuán)發(fā)展中所面臨的新挑戰(zhàn)。 基于此，本文通過(guò)對(duì)企業(yè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警問(wèn)題和信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法的探討，期望能為企業(yè)集團(tuán)自身的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理和商業(yè)銀行對(duì)其集團(tuán)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的管理提供新的研究思路與方法。本文主要的研究框架與思路如下： 由于關(guān)聯(lián)交易是企業(yè)集團(tuán)的重要特征，其對(duì)企業(yè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況以及信用風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)產(chǎn)生重要的影響。本文首先，針對(duì)關(guān)聯(lián)交易這一企業(yè)集團(tuán)特有的交易方式，分析了企業(yè)集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別及其頻率特征，以及它們與企業(yè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況及信用風(fēng)險(xiǎn)之間的邏輯關(guān)系。并以我國(guó)企業(yè)集團(tuán)上市公司為研究樣本，從定量化的角度，運(yùn)用結(jié)構(gòu)方程模型分析了關(guān)聯(lián)交易偏好和財(cái)務(wù)異常程度與企業(yè)償債行為之間的關(guān)系。 進(jìn)一步，針對(duì)企業(yè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警問(wèn)題，本文在對(duì)企業(yè)集團(tuán)的一般性財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行篩選的基礎(chǔ)上，引入企業(yè)集團(tuán)特征指標(biāo)，，構(gòu)建出企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警的指標(biāo)體系。進(jìn)一步，分別應(yīng)用Logistic模型和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型對(duì)我國(guó)企業(yè)集團(tuán)上市公司的財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警進(jìn)行了實(shí)證分析，并基于Logistic模型和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型構(gòu)建了企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警的組合模型，并對(duì)預(yù)警結(jié)果進(jìn)行了比較分析。 最后，針對(duì)企業(yè)集團(tuán)的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估問(wèn)題，本文在援用企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警的指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)集團(tuán)信用風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，適當(dāng)?shù)卦黾恿素?cái)務(wù)類(lèi)指標(biāo)，同時(shí)引入相關(guān)的非財(cái)務(wù)性指標(biāo)，構(gòu)建了企業(yè)集團(tuán)的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系。進(jìn)一步，分別用具有代表性的統(tǒng)計(jì)方法--Logistic模型和非統(tǒng)計(jì)方法--支持向量機(jī)（SVM），以及能刻畫(huà)企業(yè)集團(tuán)特征的CLL模型，分別對(duì)企業(yè)集團(tuán)的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。進(jìn)而，將這三類(lèi)評(píng)估方法進(jìn)行樣本內(nèi)測(cè)試比較，驗(yàn)證了引入企業(yè)集團(tuán)的特征類(lèi)指標(biāo)和治理類(lèi)指標(biāo)能顯著提高企業(yè)集團(tuán)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的準(zhǔn)確性，并且在此基礎(chǔ)上對(duì)三類(lèi)方法的適用性進(jìn)行了比較。 本文研究表明：企業(yè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)危機(jī)與信用風(fēng)險(xiǎn)之間有著顯著的聯(lián)系，財(cái)務(wù)危機(jī)是引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的根源，是信用風(fēng)險(xiǎn)的重要組成部分。而信用風(fēng)險(xiǎn)是財(cái)務(wù)危機(jī)的積累和延伸，信用風(fēng)險(xiǎn)從更加長(zhǎng)遠(yuǎn)的視角，刻畫(huà)了企業(yè)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的前景。企業(yè)集團(tuán)可以通過(guò)財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警幫助集團(tuán)及時(shí)的采取有效的措施，緩解甚至化解其財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，避免其信用風(fēng)險(xiǎn)加大而導(dǎo)致其信用評(píng)級(jí)被下調(diào)。因此，企業(yè)集團(tuán)有效地控制其信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵是管好自身的財(cái)務(wù)，隨時(shí)通過(guò)評(píng)價(jià)和預(yù)測(cè)自己的財(cái)務(wù)狀況來(lái)防范自身信用風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。本文不僅討論了企業(yè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)危機(jī)預(yù)警問(wèn)題，而且結(jié)合財(cái)務(wù)和非財(cái)務(wù)性因素構(gòu)建了企業(yè)集團(tuán)的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法。因此，本文的研究具有十分重要的理論價(jià)值和現(xiàn)實(shí)意義。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：電子科技大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類(lèi)號(hào)】：F275;F832.51;F224
【目錄】：

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【參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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  本文關(guān)鍵詞：我國(guó)企業(yè)集團(tuán)上市公司財(cái)務(wù)預(yù)警與信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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